野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

8.00離岸人民幣0.01(0.18%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.59%
1年4.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      8.00
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/24
      8.01
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/23
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/22
      8.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      8.02
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/20
      8.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      8.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      8.02
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/15
      8.02
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/14
      7.99
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/13
      7.97
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/10
      7.96
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/09
      7.98
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/08
      7.96
      0.03
      0.41%
    • 2024/05/07
      7.99
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      7.98
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/03
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/02
      7.93
      0.04
      0.47%
    • 2024/04/30
      7.90
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/29
      7.92
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/26
      7.90
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/25
      7.88
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/24
      7.90
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/23
      7.92
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/22
      7.90
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/19
      7.89
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/18
      7.89
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      7.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/16
      7.89
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/15
      7.92
      0.05
      0.68%

    下載歷史報價