野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

8.09離岸人民幣0.04(0.5%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.77%
3月0.11%
1年13.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      8.09
      0.04
      0.50%
    • 2022/12/05
      8.05
      0.05
      0.60%
    • 2022/12/02
      8.09
      0.04
      0.49%
    • 2022/12/01
      8.05
      0.08
      1.03%
    • 2022/11/30
      7.97
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/29
      7.98
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/28
      8.01
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      8.00
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/23
      7.98
      0.04
      0.47%
    • 2022/11/22
      7.94
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/21
      7.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/18
      7.90
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/17
      7.88
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/16
      7.89
      0.06
      0.72%
    • 2022/11/15
      7.83
      0.05
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.78
      0.03
      0.44%
    • 2022/11/10
      7.75
      0.10
      1.29%
    • 2022/11/09
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/08
      7.66
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/07
      7.63
      0.05
      0.69%
    • 2022/11/04
      7.68
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/03
      7.67
      0.04
      0.49%
    • 2022/11/02
      7.71
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/01
      7.70
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/31
      7.68
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/28
      7.69
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/27
      7.68
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/26
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2022/10/25
      7.63
      0.04
      0.59%
    • 2022/10/24
      7.58
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價