野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

8.52離岸人民幣0.03(0.3%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月2.85%
3月0.28%
1年11.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      8.52
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/03
      8.49
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/02
      8.49
      0.02
      0.29%
    • 2022/08/01
      8.51
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/29
      8.49
      0.06
      0.66%
    • 2022/07/28
      8.44
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/27
      8.40
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/26
      8.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/25
      8.38
      0.04
      0.43%
    • 2022/07/22
      8.42
      0.07
      0.88%
    • 2022/07/21
      8.34
      0.04
      0.47%
    • 2022/07/20
      8.30
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/19
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/18
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/15
      8.30
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      8.27
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/13
      8.29
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/12
      8.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/11
      8.29
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/08
      8.27
      0.06
      0.70%
    • 2022/07/07
      8.33
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/06
      8.32
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/05
      8.35
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/01
      8.34
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/30
      8.34
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/29
      8.35
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/28
      8.33
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/27
      8.36
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/24
      8.38
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/23
      8.37
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價