野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

7.85離岸人民幣0.01(0.12%)

2023/11/30更新

績效 /

1月4.32%

3月0.49%

1年2.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
7.85
0.01
0.12%
2023/11/29
7.86
0.04
0.49%
2023/11/28
7.83
0.02
0.23%
2023/11/27
7.81
0.03
0.41%
2023/11/24
7.78
0.01
0.10%
2023/11/22
7.78
0.01
0.14%
2023/11/21
7.77
0.00
0.01%
2023/11/20
7.77
0.01
0.07%
2023/11/17
7.77
0.01
0.13%
2023/11/16
7.76
0.03
0.41%
2023/11/15
7.72
0.02
0.24%
2023/11/14
7.74
0.07
0.96%
2023/11/13
7.67
0.01
0.07%
2023/11/10
7.66
0.01
0.16%
2023/11/09
7.65
0.04
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
7.69
0.02
0.29%
2023/11/07
7.67
0.00
0.01%
2023/11/06
7.67
0.02
0.30%
2023/11/03
7.69
0.05
0.62%
2023/11/02
7.64
0.06
0.78%
2023/11/01
7.58
0.03
0.34%
2023/10/31
7.56
0.00
0.02%
2023/10/30
7.56
0.01
0.11%
2023/10/27
7.56
0.01
0.08%
2023/10/26
7.56
0.03
0.41%
2023/10/25
7.53
0.03
0.43%
2023/10/24
7.56
0.02
0.24%
2023/10/23
7.54
0.02
0.29%
2023/10/20
7.52
0.01
0.08%
2023/10/19
7.51
0.04
0.52%

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