野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

7.84離岸人民幣0(0.06%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.03%
1年2.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      7.84
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/12
      7.84
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/09
      7.87
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/08
      7.86
      0.04
      0.48%
    • 2025/05/07
      7.90
      0.02
      0.28%
    • 2025/05/06
      7.88
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/05
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/02
      7.87
      0.06
      0.79%
    • 2025/04/30
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/29
      7.95
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/28
      7.95
      0.03
      0.35%
    • 2025/04/25
      7.92
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/24
      7.89
      0.04
      0.47%
    • 2025/04/23
      7.85
      0.02
      0.20%
    • 2025/04/22
      7.84
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      7.82
      0.04
      0.52%
    • 2025/04/17
      7.86
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/16
      7.86
      0.02
      0.23%
    • 2025/04/15
      7.84
      0.03
      0.39%
    • 2025/04/14
      7.81
      0.06
      0.83%
    • 2025/04/11
      7.75
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/10
      7.77
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/09
      7.75
      0.11
      1.39%
    • 2025/04/08
      7.86
      0.01
      0.18%
    • 2025/04/07
      7.87
      0.11
      1.38%
    • 2025/04/02
      7.98
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/01
      7.99
      0.04
      0.46%
    • 2025/03/31
      7.96
      0.01
      0.15%
    • 2025/03/28
      7.97
      0.03
      0.35%
    • 2025/03/27
      7.94
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價