野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

7.93離岸人民幣0.02(0.2%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.74%
1年2.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      7.93
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/24
      7.94
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/23
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/22
      7.95
      0.01
      0.19%
    • 2023/05/19
      7.96
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/18
      7.96
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/17
      7.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/16
      7.97
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/15
      7.99
      0.02
      0.28%
    • 2023/05/12
      8.01
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/11
      8.02
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/10
      8.00
      0.03
      0.33%
    • 2023/05/09
      7.98
      0.01
      0.14%
    • 2023/05/08
      7.99
      0.05
      0.68%
    • 2023/05/05
      8.04
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      8.05
      0.01
      0.11%
    • 2023/05/03
      8.06
      0.00
      0.06%
    • 2023/05/02
      8.06
      0.02
      0.28%
    • 2023/04/28
      8.08
      0.03
      0.38%
    • 2023/04/27
      8.05
      0.02
      0.23%
    • 2023/04/26
      8.07
      0.02
      0.29%
    • 2023/04/25
      8.09
      0.04
      0.53%
    • 2023/04/24
      8.05
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/21
      8.04
      0.01
      0.07%
    • 2023/04/20
      8.03
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/19
      8.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/18
      8.03
      0.03
      0.31%
    • 2023/04/17
      8.00
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/14
      8.02
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/13
      8.02
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價