野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

10.29離岸人民幣0.03(0.28%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.08%
1年3.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      10.29
      0.03
      0.28%
    • 2021/02/24
      10.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/19
      10.37
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      10.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/17
      10.36
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/09
      10.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      10.38
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/05
      10.37
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/04
      10.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      10.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/01
      10.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      10.40
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/27
      10.42
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/25
      10.43
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/22
      10.43
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/21
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/20
      10.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/19
      10.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      10.40
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/14
      10.40
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/13
      10.41
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/12
      10.38
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/11
      10.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/08
      10.41
      0.04
      0.40%
    • 2021/01/07
      10.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/06
      10.46
      0.03
      0.31%
    • 2021/01/05
      10.49
      0.03
      0.24%

    下載歷史報價