野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

7.93離岸人民幣0.02(0.2%)

2023/05/25更新

績效 /

1月1.73%

3月0.74%

1年2.91%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/25
7.93
0.02
0.20%
2023/05/24
7.94
0.01
0.17%
2023/05/23
7.96
0.01
0.10%
2023/05/22
7.95
0.01
0.19%
2023/05/19
7.96
0.00
0.05%
2023/05/18
7.96
0.01
0.10%
2023/05/17
7.97
0.01
0.07%
2023/05/16
7.97
0.01
0.17%
2023/05/15
7.99
0.02
0.28%
2023/05/12
8.01
0.01
0.17%
2023/05/11
8.02
0.02
0.24%
2023/05/10
8.00
0.03
0.33%
2023/05/09
7.98
0.01
0.14%
2023/05/08
7.99
0.05
0.68%
2023/05/05
8.04
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/04
8.05
0.01
0.11%
2023/05/03
8.06
0.00
0.06%
2023/05/02
8.06
0.02
0.28%
2023/04/28
8.08
0.03
0.38%
2023/04/27
8.05
0.02
0.23%
2023/04/26
8.07
0.02
0.29%
2023/04/25
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0.04
0.53%
2023/04/24
8.05
0.01
0.13%
2023/04/21
8.04
0.01
0.07%
2023/04/20
8.03
0.01
0.14%
2023/04/19
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0.01
0.10%
2023/04/18
8.03
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0.31%
2023/04/17
8.00
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0.21%
2023/04/14
8.02
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2023/04/13
8.02
0.02
0.20%

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