野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

7.84離岸人民幣0(0.06%)

2025/05/13更新

績效 /

1月1.54%

3月0.03%

1年2.52%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
7.84
0.00
0.06%
2025/05/12
7.84
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0.38%
2025/05/09
7.87
0.01
0.07%
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2025/05/07
7.90
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2025/05/05
7.86
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2025/05/02
7.87
0.06
0.79%
2025/04/30
7.93
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2025/04/29
7.95
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2025/04/28
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0.35%
2025/04/25
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0.34%
2025/04/24
7.89
0.04
0.47%
2025/04/23
7.85
0.02
0.20%
2025/04/22
7.84
0.02
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
7.82
0.04
0.52%
2025/04/17
7.86
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0.03%
2025/04/16
7.86
0.02
0.23%
2025/04/15
7.84
0.03
0.39%
2025/04/14
7.81
0.06
0.83%
2025/04/11
7.75
0.02
0.25%
2025/04/10
7.77
0.02
0.26%
2025/04/09
7.75
0.11
1.39%
2025/04/08
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0.18%
2025/04/07
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