野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

10.36離岸人民幣0.01(0.1%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.65%
3月2.97%
1年5.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/29
      10.35
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/28
      10.33
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/27
      10.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/26
      10.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/23
      10.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/22
      10.34
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/21
      10.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/20
      10.32
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/19
      10.35
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/16
      10.34
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      10.34
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/14
      10.31
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/13
      10.29
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/12
      10.31
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      10.32
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/08
      10.34
      0.04
      0.42%
    • 2021/07/07
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      0.02
      0.16%
    • 2021/07/06
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      0.02
      0.17%
    • 2021/07/02
      10.35
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/01
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      0.02
      0.15%
    • 2021/06/30
      10.34
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      10.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      10.32
      0.03
      0.33%
    • 2021/06/25
      10.29
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/24
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      0.02
      0.17%
    • 2021/06/23
      10.28
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/22
      10.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/21
      10.28
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/18
      10.31
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價