野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價

7.85離岸人民幣0.01(0.12%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月4.32%
3月0.49%
1年2.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      7.85
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/29
      7.86
      0.04
      0.49%
    • 2023/11/28
      7.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/27
      7.81
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/24
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      7.78
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/21
      7.77
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/20
      7.77
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/17
      7.77
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/16
      7.76
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/15
      7.72
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/14
      7.74
      0.07
      0.96%
    • 2023/11/13
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/10
      7.66
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/09
      7.65
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      7.69
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/07
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/06
      7.67
      0.02
      0.30%
    • 2023/11/03
      7.69
      0.05
      0.62%
    • 2023/11/02
      7.64
      0.06
      0.78%
    • 2023/11/01
      7.58
      0.03
      0.34%
    • 2023/10/31
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/30
      7.56
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/27
      7.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/26
      7.56
      0.03
      0.41%
    • 2023/10/25
      7.53
      0.03
      0.43%
    • 2023/10/24
      7.56
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/23
      7.54
      0.02
      0.29%
    • 2023/10/20
      7.52
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/19
      7.51
      0.04
      0.52%

    下載歷史報價