富達基金-亞洲小型企業基金 A股歐元

28.05歐元0.14(0.5%)
2021/05/06更新
績效 / 
1月1.99%
3月5.02%
1年50.09%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/06
      28.05
      0.14
      0.50%
    • 2021/05/05
      28.19
      0.16
      0.57%
    • 2021/05/04
      28.03
      0.07
      0.25%
    • 2021/05/03
      28.10
      0.13
      0.46%
    • 2021/04/30
      28.23
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/29
      28.25
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/28
      28.27
      0.03
      0.11%
    • 2021/04/27
      28.30
      0.08
      0.28%
    • 2021/04/26
      28.22
      0.02
      0.07%
    • 2021/04/23
      28.20
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/22
      28.16
      0.08
      0.29%
    • 2021/04/21
      28.08
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/20
      28.09
      0.01
      0.04%
    • 2021/04/19
      28.10
      0.08
      0.28%
    • 2021/04/16
      28.18
      0.17
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      28.01
      0.09
      0.32%
    • 2021/04/14
      28.10
      0.28
      1.01%
    • 2021/04/13
      27.82
      0.06
      0.22%
    • 2021/04/12
      27.76
      0.59
      2.08%
    • 2021/04/09
      28.35
      0.22
      0.77%
    • 2021/04/08
      28.57
      0.21
      0.74%
    • 2021/04/07
      28.36
      0.06
      0.21%
    • 2021/04/06
      28.42
      0.04
      0.14%
    • 2021/04/05
      28.38
      0.22
      0.77%
    • 2021/04/02
      28.60
      0.14
      0.49%
    • 2021/04/01
      28.46
      0.25
      0.89%
    • 2021/03/31
      28.21
      0.12
      0.42%
    • 2021/03/30
      28.33
      0.17
      0.60%
    • 2021/03/29
      28.16
      0.16
      0.57%
    • 2021/03/26
      28.00
      0.10
      0.36%

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