富達基金-亞洲小型企業基金 A股歐元

29.11歐元0.01(0.03%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月1.82%
3月1.56%
1年1.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      29.11
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/01
      29.10
      0.02
      0.07%
    • 2022/06/30
      29.12
      0.04
      0.14%
    • 2022/06/29
      29.16
      0.11
      0.38%
    • 2022/06/28
      29.27
      0.19
      0.65%
    • 2022/06/27
      29.08
      0.06
      0.21%
    • 2022/06/24
      29.02
      0.31
      1.08%
    • 2022/06/23
      28.71
      0.20
      0.70%
    • 2022/06/22
      28.51
      0.46
      1.59%
    • 2022/06/21
      28.97
      0.32
      1.12%
    • 2022/06/20
      28.65
      0.06
      0.21%
    • 2022/06/17
      28.71
      0.01
      0.04%
    • 2022/06/16
      28.70
      0.75
      2.55%
    • 2022/06/15
      29.45
      0.15
      0.51%
    • 2022/06/14
      29.30
      0.09
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      29.21
      0.45
      1.52%
    • 2022/06/10
      29.66
      0.06
      0.20%
    • 2022/06/09
      29.72
      0.01
      0.03%
    • 2022/06/08
      29.73
      0.10
      0.34%
    • 2022/06/07
      29.83
      0.06
      0.20%
    • 2022/06/06
      29.89
      0.23
      0.78%
    • 2022/06/03
      29.66
      0.14
      0.47%
    • 2022/06/02
      29.80
      0.13
      0.43%
    • 2022/06/01
      29.93
      0.27
      0.91%
    • 2022/05/31
      29.66
      0.28
      0.95%
    • 2022/05/30
      29.38
      0.08
      0.27%
    • 2022/05/27
      29.30
      0.23
      0.79%
    • 2022/05/26
      29.07
      0.12
      0.42%
    • 2022/05/25
      28.95
      0.32
      1.12%
    • 2022/05/24
      28.63
      0.56
      1.92%

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