富達基金－亞洲小型企業基金 (A股歐元)

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2024/12/02更新
績效 / 
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      33.77
      0.18
      0.54%
    • 2024/11/29
      33.59
      0.15
      0.45%
    • 2024/11/28
      33.44
      0.07
      0.21%
    • 2024/11/27
      33.37
      0.12
      0.36%
    • 2024/11/26
      33.49
      0.13
      0.39%
    • 2024/11/25
      33.62
      0.14
      0.42%
    • 2024/11/22
      33.76
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/21
      33.70
      0.18
      0.54%
    • 2024/11/20
      33.52
      0.11
      0.33%
    • 2024/11/19
      33.41
      0.13
      0.39%
    • 2024/11/18
      33.28
      0.11
      0.33%
    • 2024/11/15
      33.17
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/14
      33.22
      0.31
      0.93%
    • 2024/11/13
      33.53
      0.19
      0.56%
    • 2024/11/12
      33.72
      0.51
      1.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/11
      34.23
      0.18
      0.53%
    • 2024/11/08
      34.05
      0.04
      0.12%
    • 2024/11/07
      34.09
      0.29
      0.86%
    • 2024/11/06
      33.80
      0.08
      0.24%
    • 2024/11/05
      33.72
      0.28
      0.84%
    • 2024/11/04
      33.44
      0.10
      0.30%
    • 2024/11/01
      33.54
      0.20
      0.60%
    • 2024/10/31
      33.34
      0.05
      0.15%
    • 2024/10/30
      33.39
      0.32
      0.95%
    • 2024/10/29
      33.71
      0.02
      0.06%
    • 2024/10/28
      33.73
      0.14
      0.41%
    • 2024/10/25
      33.87
      0.12
      0.36%
    • 2024/10/24
      33.75
      0.39
      1.14%
    • 2024/10/23
      34.14
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/22
      34.15
      0.12
      0.35%

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