富達基金-亞洲小型企業基金 (A股歐元)

30.57歐元0.22(0.72%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月5.55%
3月6.01%
1年5.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      30.57
      0.22
      0.72%
    • 2025/04/24
      30.79
      0.15
      0.49%
    • 2025/04/23
      30.64
      0.40
      1.32%
    • 2025/04/22
      30.24
      0.50
      1.68%
    • 2025/04/21
      29.74
      0.42
      1.39%
    • 2025/04/18
      30.16
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/17
      30.17
      0.12
      0.40%
    • 2025/04/16
      30.05
      0.36
      1.18%
    • 2025/04/15
      30.41
      0.39
      1.30%
    • 2025/04/14
      30.02
      0.74
      2.53%
    • 2025/04/11
      29.28
      0.24
      0.81%
    • 2025/04/10
      29.52
      0.77
      2.68%
    • 2025/04/09
      28.75
      0.64
      2.18%
    • 2025/04/08
      29.39
      0.04
      0.14%
    • 2025/04/07
      29.35
      1.02
      3.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/04
      30.37
      1.05
      3.34%
    • 2025/04/03
      31.42
      1.13
      3.47%
    • 2025/04/02
      32.55
      0.11
      0.34%
    • 2025/04/01
      32.66
      0.31
      0.96%
    • 2025/03/31
      32.35
      0.27
      0.83%
    • 2025/03/28
      32.62
      0.45
      1.36%
    • 2025/03/27
      33.07
      0.24
      0.73%
    • 2025/03/26
      32.83
      0.23
      0.71%
    • 2025/03/25
      32.60
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      32.60
      0.11
      0.34%
    • 2025/03/21
      32.49
      0.11
      0.34%
    • 2025/03/20
      32.60
      0.26
      0.79%
    • 2025/03/19
      32.86
      0.29
      0.89%
    • 2025/03/18
      32.57
      0.23
      0.70%
    • 2025/03/17
      32.80
      0.31
      0.95%

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