富達基金-亞洲小型企業基金 (A股歐元)

31.35歐元0.15(0.48%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月0.67%
3月4.85%
1年11.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      31.35
      0.15
      0.48%
    • 2023/10/02
      31.50
      0.15
      0.48%
    • 2023/09/29
      31.35
      0.11
      0.35%
    • 2023/09/28
      31.24
      0.21
      0.67%
    • 2023/09/27
      31.45
      0.22
      0.70%
    • 2023/09/26
      31.23
      0.17
      0.54%
    • 2023/09/25
      31.40
      0.05
      0.16%
    • 2023/09/22
      31.35
      0.30
      0.97%
    • 2023/09/21
      31.05
      0.38
      1.21%
    • 2023/09/20
      31.43
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/19
      31.45
      0.06
      0.19%
    • 2023/09/18
      31.39
      0.17
      0.54%
    • 2023/09/15
      31.56
      0.05
      0.16%
    • 2023/09/14
      31.61
      0.45
      1.44%
    • 2023/09/13
      31.16
      0.07
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/12
      31.09
      0.15
      0.48%
    • 2023/09/11
      31.24
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/08
      31.26
      0.08
      0.26%
    • 2023/09/07
      31.18
      0.18
      0.57%
    • 2023/09/06
      31.36
      0.06
      0.19%
    • 2023/09/05
      31.42
      0.06
      0.19%
    • 2023/09/04
      31.36
      0.07
      0.22%
    • 2023/09/01
      31.29
      0.34
      1.10%
    • 2023/08/31
      30.95
      0.12
      0.39%
    • 2023/08/30
      30.83
      0.15
      0.48%
    • 2023/08/29
      30.98
      0.29
      0.95%
    • 2023/08/28
      30.69
      0.24
      0.79%
    • 2023/08/25
      30.45
      0.05
      0.16%
    • 2023/08/24
      30.40
      0.06
      0.20%
    • 2023/08/23
      30.34
      0.17
      0.56%

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