第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣

7.74離岸人民幣0.08(0.97%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.66%
3月4.87%
1年18.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.66%
      -
      -
    • 三個月
      4.87%
      -
      -
    • 一年
      18.62%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      16.98%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    16.98%
    基金規模
    267.31百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2021-02-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bharti Airtel Ltd. 4%2.89%
    2. 2.Hyundai Capital America 6%2.72%
    3. 3.MAF Sukuk Ltd. 4%2.58%
    4. 4.Suzano Austria GmbH 5%2.56%
    5. 5.DP World Crescent LTD 4.848%2.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bharti Airtel Ltd. 4%2.89%
    2. 2.Hyundai Capital America 6%2.72%
    3. 3.MAF Sukuk Ltd. 4%2.58%
    4. 4.Suzano Austria GmbH 5%2.56%
    5. 5.DP World Crescent LTD 4.848%2.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -