第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣

7.67離岸人民幣0.04(0.51%)
2022/08/09更新
績效 / 
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3月2.72%
1年19.16%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      7.67
      0.04
      0.51%
    • 2022/08/08
      7.71
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/05
      7.71
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/04
      7.72
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/03
      7.71
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/02
      7.74
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/01
      7.76
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/29
      7.75
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      0.43%
    • 2022/07/28
      7.71
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/27
      7.68
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      7.68
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    • 2022/07/25
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      0.38%
    • 2022/07/22
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      0.03
      0.37%
    • 2022/07/21
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    • 2022/07/20
      7.56
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      7.56
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/18
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/14
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      0.27%
    • 2022/07/13
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    • 2022/07/12
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    • 2022/07/11
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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    • 2022/07/06
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    • 2022/07/04
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    • 2022/07/01
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      0.97%
    • 2022/06/30
      7.82
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      0.13%
    • 2022/06/29
      7.81
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