第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金-配息型-人民幣

7.39離岸人民幣0.04(0.58%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月4.96%
3月3.46%
1年19.31%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      7.39
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/24
      7.35
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/23
      7.33
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/22
      7.30
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      7.29
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      7.30
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/17
      7.31
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/16
      7.34
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/15
      7.31
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/14
      7.28
      0.05
      0.65%
    • 2022/11/11
      7.23
      0.07
      0.92%
    • 2022/11/10
      7.17
      0.06
      0.80%
    • 2022/11/09
      7.11
      0.02
      0.34%
    • 2022/11/08
      7.08
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/07
      7.06
      0.03
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      7.03
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/03
      7.01
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/02
      7.04
      0.02
      0.33%
    • 2022/11/01
      7.01
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/31
      7.01
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      0.55%
    • 2022/10/28
      7.05
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/27
      7.04
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    • 2022/10/26
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    • 2022/10/25
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    • 2022/10/24
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    • 2022/10/21
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    • 2022/10/20
      7.06
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      0.48%
    • 2022/10/19
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      0.46%
    • 2022/10/18
      7.12
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      0.02%
    • 2022/10/17
      7.12
      0.02
      0.21%

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