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柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y
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美元
13.89
(1.03%)
2021/03/03
更新
績效 /
1月
3.38%
3月
7.45%
1年
29.44%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.27%
-
-
一個月
3.38%
2.26%
3.32%
三個月
7.45%
7.86%
12.83%
一年
29.44%
2.23%
32.38%
三年(年度化)
2.34%
14.66%
9.30%
五年(年度化)
9.13%
10.55%
11.37%
十年(年度化)
6.69%
9.60%
9.91%
年初至今
1.98%
7.37%
6.18%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲小型股票
基金公司/總代理人
柏瑞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
1.98%
基金規模
56.50百萬
截至 2021-02-26
成立時間
1993-01-01
晨星評等
投資策略
此基金透過向在歐洲各經濟地區內經營之小型公司進行股票及與股票有關之投資,籍此尋求取得高回報率。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐元區
66.72%
2.
英國
30.59%
3.
已開發亞洲
0.13%
前五大大行業比重
1.
工業
25.93%
2.
電訊服務
15.11%
3.
周期性消費
14.93%
4.
房地產
10.10%
5.
健康護理
9.42%
前五大持股
1.
VGP SA
6.17%
2.
Aubay
5.49%
3.
NORMA Group SE
4.92%
4.
CTS Eventim AG & Co. KGaA
4.36%
5.
St James's Place PLC
4.26%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.13
-
月報酬標準差
23.05
-
月報酬夏普值
0.08
-
風險評估
投資區域
1.
歐元區
66.72%
2.
英國
30.59%
3.
已開發亞洲
0.13%
前五大持股
1.
VGP SA
6.17%
2.
Aubay
5.49%
3.
NORMA Group SE
4.92%
4.
CTS Eventim AG & Co. KGaA
4.36%
5.
St James's Place PLC
4.26%
前五大大行業比重
1.
工業
25.93%
2.
電訊服務
15.11%
3.
周期性消費
14.93%
4.
房地產
10.10%
5.
健康護理
9.42%
風險概要(三年)
項目
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