柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1561.27美元16.43(1.06%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月1.17%
3月4.83%
1年50.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      2.26%
      2.93%
    • 三個月
      4.83%
      7.86%
      5.31%
    • 一年
      50.27%
      2.23%
      49.62%
    • 三年(年度化)
      7.37%
      14.66%
      11.69%
    • 五年(年度化)
      11.04%
      10.55%
      13.92%
    • 十年(年度化)
      7.92%
      9.60%
      11.88%
    • 年初至今
      16.75%
      7.37%
      20.84%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.75%
    基金規模
    60.01百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    1993-01-01
    晨星評等
    投資策略
    此基金透過向在歐洲各經濟地區內經營之小型公司進行股票及與股票有關之投資,籍此尋求取得高回報率。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區60.59%
    2. 2.英國32.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.98%
    4. 4.已開發亞洲0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.35%
    2. 2.周期性消費15.67%
    3. 3.電訊服務11.28%
    4. 4.健康護理9.90%
    5. 5.房地產8.53%
    前五大持股
    1. 1.SSP Group PLC4.35%
    2. 2.VGP SA4.31%
    3. 3.St James's Place PLC4.31%
    4. 4.Aubay4.27%
    5. 5.Interpump Group SpA4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      23.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區60.59%
    2. 2.英國32.51%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.98%
    4. 4.已開發亞洲0.10%
    前五大持股
    1. 1.SSP Group PLC4.35%
    2. 2.VGP SA4.31%
    3. 3.St James's Place PLC4.31%
    4. 4.Aubay4.27%
    5. 5.Interpump Group SpA4.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業30.35%
    2. 2.周期性消費15.67%
    3. 3.電訊服務11.28%
    4. 4.健康護理9.90%
    5. 5.房地產8.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      23.19
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -