柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1065.85美元3.25(0.31%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.3%
3月12.67%
1年9.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      2.26%
      1.72%
    • 三個月
      12.67%
      7.86%
      2.81%
    • 一年
      9.15%
      2.23%
      6.34%
    • 三年(年度化)
      11.78%
      14.66%
      3.31%
    • 五年(年度化)
      1.91%
      10.55%
      3.63%
    • 十年(年度化)
      2.46%
      9.60%
      7.39%
    • 年初至今
      9.38%
      7.37%
      6.14%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    基金公司/總代理人
    柏瑞證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.38%
    基金規模
    20.50百萬截至 2024-11-29
    成立時間
    1993-01-01
    晨星評等
    投資策略
    子基金力求透過對資產、產品或業務均設於歐洲的小型公司進行股票及股票相關投資，達到優厚的回報率。子基金將其總資產不少於三分之二投資於資產、產品或業務均位於歐洲，而其在收購之時的市值低於20億歐元的小型公司。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區60.01%
    2. 2.英國30.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.93%
    2. 2.周期性消費15.94%
    3. 3.電訊服務15.17%
    4. 4.健康護理12.49%
    5. 5.防守性消費9.56%
    前五大持股
    1. 1.Coats Group PLC7.62%
    2. 2.CTS Eventim AG & Co. KGaA7.34%
    3. 3.Virbac SA5.85%
    4. 4.Britvic PLC5.77%
    5. 5.Aubay5.37%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區60.01%
    2. 2.英國30.88%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.39%
    前五大持股
    1. 1.Coats Group PLC7.62%
    2. 2.CTS Eventim AG & Co. KGaA7.34%
    3. 3.Virbac SA5.85%
    4. 4.Britvic PLC5.77%
    5. 5.Aubay5.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.93%
    2. 2.周期性消費15.94%
    3. 3.電訊服務15.17%
    4. 4.健康護理12.49%
    5. 5.防守性消費9.56%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      19.73
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.43
      -
    風險評估
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