柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1062.03美元1.54(0.15%)

2022/07/04更新

績效 /

1月12.39%

3月19%

1年29.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
1,062.03
1.54
0.15%
2022/07/01
1,063.58
5.87
0.55%
2022/06/30
1,069.44
18.90
1.74%
2022/06/29
1,088.34
23.93
2.15%
2022/06/28
1,112.27
5.63
0.50%
2022/06/27
1,117.90
6.72
0.61%
2022/06/24
1,111.18
24.04
2.21%
2022/06/23
1,087.14
15.12
1.37%
2022/06/22
1,102.25
1.35
0.12%
2022/06/21
1,103.60
4.75
0.43%
2022/06/20
1,108.35
9.68
0.88%
2022/06/17
1,098.67
10.09
0.93%
2022/06/16
1,088.58
18.71
1.69%
2022/06/15
1,107.30
18.80
1.73%
2022/06/14
1,088.50
16.22
1.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/13
1,104.72
51.68
4.47%
2022/06/10
1,156.40
50.86
4.21%
2022/06/09
1,207.26
14.88
1.22%
2022/06/08
1,222.14
9.58
0.78%
2022/06/07
1,231.72
11.34
0.93%
2022/06/03
1,220.38
7.72
0.63%
2022/06/02
1,228.10
14.08
1.16%
2022/06/01
1,214.01
17.33
1.41%
2022/05/31
1,231.35
11.74
0.95%
2022/05/30
1,243.09
23.52
1.93%
2022/05/27
1,219.57
14.30
1.19%
2022/05/26
1,205.27
20.21
1.71%
2022/05/25
1,185.05
2.74
0.23%
2022/05/24
1,182.32
13.91
1.16%
2022/05/23
1,196.22
24.24
2.07%

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