柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1086.25美元2.46(0.23%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月2.44%
3月5.94%
1年2.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      1,086.25
      2.46
      0.23%
    • 2025/01/22
      1,088.72
      2.90
      0.27%
    • 2025/01/21
      1,085.82
      7.23
      0.67%
    • 2025/01/20
      1,078.58
      7.88
      0.74%
    • 2025/01/17
      1,070.70
      5.90
      0.55%
    • 2025/01/16
      1,064.81
      5.51
      0.52%
    • 2025/01/15
      1,059.30
      25.74
      2.49%
    • 2025/01/14
      1,033.56
      9.40
      0.92%
    • 2025/01/13
      1,024.16
      13.41
      1.29%
    • 2025/01/10
      1,037.57
      13.14
      1.25%
    • 2025/01/09
      1,050.72
      1.57
      0.15%
    • 2025/01/08
      1,049.14
      21.73
      2.03%
    • 2025/01/07
      1,070.87
      10.64
      0.98%
    • 2025/01/06
      1,081.51
      16.05
      1.51%
    • 2025/01/03
      1,065.46
      3.49
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/02
      1,068.95
      5.24
      0.49%
    • 2024/12/31
      1,074.20
      5.36
      0.50%
    • 2024/12/30
      1,068.83
      2.99
      0.28%
    • 2024/12/24
      1,065.85
      3.25
      0.31%
    • 2024/12/23
      1,062.59
      0.19
      0.02%
    • 2024/12/20
      1,062.78
      1.24
      0.12%
    • 2024/12/19
      1,064.02
      24.10
      2.22%
    • 2024/12/18
      1,088.12
      1.43
      0.13%
    • 2024/12/17
      1,086.69
      13.14
      1.20%
    • 2024/12/16
      1,099.83
      1.88
      0.17%
    • 2024/12/13
      1,101.71
      3.75
      0.34%
    • 2024/12/12
      1,105.47
      5.58
      0.50%
    • 2024/12/11
      1,111.04
      2.79
      0.25%
    • 2024/12/10
      1,108.25
      10.14
      0.91%
    • 2024/12/09
      1,118.40
      5.75
      0.52%

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