柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1529.22美元8.05(0.53%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.34%

3月4.43%

1年49.56%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
1,529.22
8.05
0.53%
2021/07/22
1,521.18
23.72
1.58%
2021/07/21
1,497.46
28.42
1.94%
2021/07/20
1,469.04
1.42
0.10%
2021/07/19
1,470.45
40.53
2.68%
2021/07/16
1,510.98
8.25
0.54%
2021/07/15
1,519.24
13.17
0.86%
2021/07/14
1,532.40
8.67
0.56%
2021/07/13
1,541.07
6.46
0.42%
2021/07/12
1,547.53
10.50
0.68%
2021/07/09
1,537.03
24.69
1.63%
2021/07/08
1,512.34
20.23
1.32%
2021/07/07
1,532.57
0.52
0.03%
2021/07/06
1,532.05
1.68
0.11%
2021/07/05
1,533.74
14.94
0.98%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
1,518.80
8.91
0.59%
2021/07/01
1,509.89
16.71
1.12%
2021/06/30
1,493.19
15.28
1.01%
2021/06/29
1,508.46
2.29
0.15%
2021/06/28
1,510.75
16.22
1.06%
2021/06/25
1,526.97
9.91
0.65%
2021/06/24
1,517.06
3.12
0.21%
2021/06/23
1,520.18
4.20
0.28%
2021/06/22
1,515.99
0.32
0.02%
2021/06/21
1,516.30
14.11
0.94%
2021/06/18
1,502.19
24.42
1.60%
2021/06/17
1,526.62
24.44
1.58%
2021/06/16
1,551.06
1.20
0.08%
2021/06/15
1,549.86
1.10
0.07%
2021/06/14
1,548.76
9.27
0.60%

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