柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1569.47美元2.59(0.17%)

2021/10/18更新

績效 /

1月1.07%

3月3.87%

1年42.54%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/18
1,569.47
2.59
0.17%
2021/10/15
1,572.06
12.23
0.78%
2021/10/14
1,559.84
17.87
1.16%
2021/10/13
1,541.97
20.08
1.32%
2021/10/12
1,521.89
5.74
0.38%
2021/10/11
1,516.15
6.61
0.43%
2021/10/08
1,522.76
4.89
0.32%
2021/10/07
1,517.87
19.36
1.29%
2021/10/06
1,498.51
28.35
1.86%
2021/10/05
1,526.86
6.26
0.41%
2021/10/04
1,520.60
12.99
0.85%
2021/10/01
1,533.59
0.64
0.04%
2021/09/30
1,534.23
6.73
0.44%
2021/09/29
1,527.50
14.04
0.91%
2021/09/28
1,541.54
42.31
2.67%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
1,583.85
4.21
0.27%
2021/09/24
1,588.06
22.17
1.38%
2021/09/23
1,610.24
22.77
1.44%
2021/09/22
1,587.46
9.89
0.63%
2021/09/21
1,577.58
18.71
1.20%
2021/09/20
1,558.87
27.65
1.74%
2021/09/17
1,586.52
4.18
0.26%
2021/09/16
1,590.70
7.79
0.49%
2021/09/15
1,582.91
21.01
1.31%
2021/09/14
1,603.92
10.62
0.66%
2021/09/13
1,614.53
2.00
0.12%
2021/09/10
1,616.53
0.06
0.00%
2021/09/09
1,616.59
2.99
0.19%
2021/09/08
1,613.60
27.52
1.68%
2021/09/07
1,641.12
11.01
0.67%

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