柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1188.69美元10.32(0.88%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.29%
3月1.39%
1年15.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      1,188.69
      10.32
      0.88%
    • 2024/10/03
      1,178.37
      19.82
      1.65%
    • 2024/10/02
      1,198.19
      10.12
      0.84%
    • 2024/10/01
      1,208.32
      19.22
      1.57%
    • 2024/09/30
      1,227.54
      19.28
      1.55%
    • 2024/09/27
      1,246.82
      8.69
      0.70%
    • 2024/09/26
      1,238.12
      17.31
      1.42%
    • 2024/09/25
      1,220.81
      0.29
      0.02%
    • 2024/09/24
      1,220.53
      4.62
      0.38%
    • 2024/09/23
      1,215.90
      0.13
      0.01%
    • 2024/09/20
      1,215.77
      21.50
      1.74%
    • 2024/09/19
      1,237.27
      30.46
      2.52%
    • 2024/09/18
      1,206.81
      0.47
      0.04%
    • 2024/09/17
      1,206.35
      5.28
      0.44%
    • 2024/09/16
      1,201.07
      4.84
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      1,196.23
      16.72
      1.42%
    • 2024/09/12
      1,179.51
      10.95
      0.94%
    • 2024/09/11
      1,168.56
      11.07
      0.94%
    • 2024/09/10
      1,179.63
      6.77
      0.57%
    • 2024/09/09
      1,186.40
      2.33
      0.20%
    • 2024/09/06
      1,184.07
      10.10
      0.85%
    • 2024/09/05
      1,194.16
      2.09
      0.17%
    • 2024/09/04
      1,196.25
      2.50
      0.21%
    • 2024/09/03
      1,193.75
      10.88
      0.90%
    • 2024/09/02
      1,204.63
      6.38
      0.53%
    • 2024/08/30
      1,211.01
      5.01
      0.42%
    • 2024/08/29
      1,206.00
      3.94
      0.33%
    • 2024/08/28
      1,202.05
      7.57
      0.63%
    • 2024/08/27
      1,209.63
      1.06
      0.09%
    • 2024/08/26
      1,210.69
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