柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1194.17美元17.9(1.52%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月5%
3月1.79%
1年4.39%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      1,194.17
      17.90
      1.52%
    • 2023/05/31
      1,176.27
      12.23
      1.03%
    • 2023/05/30
      1,188.50
      0.58
      0.05%
    • 2023/05/29
      1,187.92
      1.94
      0.16%
    • 2023/05/26
      1,185.97
      4.35
      0.37%
    • 2023/05/25
      1,181.62
      4.64
      0.39%
    • 2023/05/24
      1,186.26
      32.00
      2.63%
    • 2023/05/23
      1,218.26
      3.22
      0.26%
    • 2023/05/22
      1,221.48
      2.99
      0.25%
    • 2023/05/19
      1,218.49
      10.42
      0.86%
    • 2023/05/18
      1,208.07
      0.43
      0.04%
    • 2023/05/17
      1,207.63
      12.51
      1.03%
    • 2023/05/16
      1,220.15
      6.86
      0.56%
    • 2023/05/15
      1,227.01
      9.47
      0.78%
    • 2023/05/12
      1,217.54
      2.45
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      1,219.99
      4.03
      0.33%
    • 2023/05/10
      1,215.96
      0.05
      0.00%
    • 2023/05/09
      1,216.00
      19.24
      1.56%
    • 2023/05/08
      1,235.25
      0.05
      0.00%
    • 2023/05/05
      1,235.19
      10.80
      0.88%
    • 2023/05/04
      1,224.40
      13.95
      1.13%
    • 2023/05/03
      1,238.35
      10.29
      0.84%
    • 2023/05/02
      1,228.06
      22.99
      1.84%
    • 2023/04/28
      1,251.06
      22.67
      1.85%
    • 2023/04/27
      1,228.39
      1.43
      0.12%
    • 2023/04/26
      1,226.96
      7.94
      0.65%
    • 2023/04/25
      1,219.02
      3.35
      0.27%
    • 2023/04/24
      1,222.37
      12.42
      1.03%
    • 2023/04/21
      1,209.95
      3.86
      0.32%
    • 2023/04/20
      1,206.09
      4.14
      0.34%

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