柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1125.12美元14.97(1.35%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.29%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      1,125.12
      14.97
      1.35%
    • 2024/04/22
      1,110.15
      7.71
      0.70%
    • 2024/04/19
      1,102.44
      5.80
      0.52%
    • 2024/04/18
      1,108.24
      5.17
      0.47%
    • 2024/04/17
      1,103.08
      0.55
      0.05%
    • 2024/04/16
      1,102.53
      15.39
      1.38%
    • 2024/04/15
      1,117.92
      2.04
      0.18%
    • 2024/04/12
      1,119.96
      17.06
      1.50%
    • 2024/04/11
      1,137.02
      6.32
      0.55%
    • 2024/04/10
      1,143.34
      10.88
      0.94%
    • 2024/04/09
      1,154.22
      3.40
      0.29%
    • 2024/04/08
      1,157.62
      15.80
      1.38%
    • 2024/04/05
      1,141.83
      12.10
      1.05%
    • 2024/04/04
      1,153.93
      9.00
      0.79%
    • 2024/04/03
      1,144.93
      13.37
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      1,131.56
      16.83
      1.47%
    • 2024/03/28
      1,148.39
      0.99
      0.09%
    • 2024/03/27
      1,147.40
      4.78
      0.42%
    • 2024/03/26
      1,142.62
      8.03
      0.71%
    • 2024/03/25
      1,134.59
      1.56
      0.14%
    • 2024/03/22
      1,136.15
      2.19
      0.19%
    • 2024/03/21
      1,133.97
      12.62
      1.13%
    • 2024/03/20
      1,121.34
      2.81
      0.25%
    • 2024/03/19
      1,124.16
      4.93
      0.44%
    • 2024/03/15
      1,129.09
      0.40
      0.04%
    • 2024/03/14
      1,128.69
      6.19
      0.55%
    • 2024/03/13
      1,134.88
      3.62
      0.32%
    • 2024/03/12
      1,131.26
      1.39
      0.12%
    • 2024/03/11
      1,132.65
      14.78
      1.29%
    • 2024/03/08
      1,147.43
      8.43
      0.74%

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