柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1194.17美元17.9(1.52%)

2023/06/01更新

績效 /

1月5%

3月1.79%

1年4.39%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
1,194.17
17.90
1.52%
2023/05/31
1,176.27
12.23
1.03%
2023/05/30
1,188.50
0.58
0.05%
2023/05/29
1,187.92
1.94
0.16%
2023/05/26
1,185.97
4.35
0.37%
2023/05/25
1,181.62
4.64
0.39%
2023/05/24
1,186.26
32.00
2.63%
2023/05/23
1,218.26
3.22
0.26%
2023/05/22
1,221.48
2.99
0.25%
2023/05/19
1,218.49
10.42
0.86%
2023/05/18
1,208.07
0.43
0.04%
2023/05/17
1,207.63
12.51
1.03%
2023/05/16
1,220.15
6.86
0.56%
2023/05/15
1,227.01
9.47
0.78%
2023/05/12
1,217.54
2.45
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
1,219.99
4.03
0.33%
2023/05/10
1,215.96
0.05
0.00%
2023/05/09
1,216.00
19.24
1.56%
2023/05/08
1,235.25
0.05
0.00%
2023/05/05
1,235.19
10.80
0.88%
2023/05/04
1,224.40
13.95
1.13%
2023/05/03
1,238.35
10.29
0.84%
2023/05/02
1,228.06
22.99
1.84%
2023/04/28
1,251.06
22.67
1.85%
2023/04/27
1,228.39
1.43
0.12%
2023/04/26
1,226.96
7.94
0.65%
2023/04/25
1,219.02
3.35
0.27%
2023/04/24
1,222.37
12.42
1.03%
2023/04/21
1,209.95
3.86
0.32%
2023/04/20
1,206.09
4.14
0.34%

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