柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1081.18美元5.69(0.53%)

2023/12/01更新

績效 /

1月9.54%

3月7.47%

1年3.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
1,081.18
5.69
0.53%
2023/11/30
1,075.49
9.48
0.87%
2023/11/29
1,084.97
9.23
0.86%
2023/11/28
1,075.74
0.38
0.04%
2023/11/27
1,076.11
7.19
0.66%
2023/11/24
1,083.31
8.57
0.80%
2023/11/23
1,074.74
2.50
0.23%
2023/11/22
1,072.24
3.45
0.32%
2023/11/21
1,075.68
8.84
0.82%
2023/11/20
1,084.52
8.46
0.79%
2023/11/17
1,076.06
10.08
0.95%
2023/11/16
1,065.98
16.67
1.54%
2023/11/15
1,082.66
2.11
0.20%
2023/11/14
1,080.55
44.83
4.33%
2023/11/13
1,035.72
0.84
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
1,034.88
17.54
1.67%
2023/11/09
1,052.41
21.90
2.13%
2023/11/08
1,030.51
7.06
0.69%
2023/11/07
1,023.45
6.21
0.60%
2023/11/06
1,029.66
7.83
0.76%
2023/11/03
1,037.50
26.42
2.61%
2023/11/02
1,011.07
29.01
2.95%
2023/11/01
982.06
0.21
0.02%
2023/10/31
981.85
8.91
0.92%
2023/10/27
972.95
7.50
0.78%
2023/10/26
965.45
7.30
0.75%
2023/10/25
972.74
12.32
1.25%
2023/10/24
985.06
3.43
0.35%
2023/10/23
981.62
4.90
0.50%
2023/10/20
976.73
13.42
1.36%

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