柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 Y

1081.18美元5.69(0.53%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月9.54%
3月7.47%
1年3.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      1,081.18
      5.69
      0.53%
    • 2023/11/30
      1,075.49
      9.48
      0.87%
    • 2023/11/29
      1,084.97
      9.23
      0.86%
    • 2023/11/28
      1,075.74
      0.38
      0.04%
    • 2023/11/27
      1,076.11
      7.19
      0.66%
    • 2023/11/24
      1,083.31
      8.57
      0.80%
    • 2023/11/23
      1,074.74
      2.50
      0.23%
    • 2023/11/22
      1,072.24
      3.45
      0.32%
    • 2023/11/21
      1,075.68
      8.84
      0.82%
    • 2023/11/20
      1,084.52
      8.46
      0.79%
    • 2023/11/17
      1,076.06
      10.08
      0.95%
    • 2023/11/16
      1,065.98
      16.67
      1.54%
    • 2023/11/15
      1,082.66
      2.11
      0.20%
    • 2023/11/14
      1,080.55
      44.83
      4.33%
    • 2023/11/13
      1,035.72
      0.84
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      1,034.88
      17.54
      1.67%
    • 2023/11/09
      1,052.41
      21.90
      2.13%
    • 2023/11/08
      1,030.51
      7.06
      0.69%
    • 2023/11/07
      1,023.45
      6.21
      0.60%
    • 2023/11/06
      1,029.66
      7.83
      0.76%
    • 2023/11/03
      1,037.50
      26.42
      2.61%
    • 2023/11/02
      1,011.07
      29.01
      2.95%
    • 2023/11/01
      982.06
      0.21
      0.02%
    • 2023/10/31
      981.85
      8.91
      0.92%
    • 2023/10/27
      972.95
      7.50
      0.78%
    • 2023/10/26
      965.45
      7.30
      0.75%
    • 2023/10/25
      972.74
      12.32
      1.25%
    • 2023/10/24
      985.06
      3.43
      0.35%
    • 2023/10/23
      981.62
      4.90
      0.50%
    • 2023/10/20
      976.73
      13.42
      1.36%

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