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更新
績效 /
1月
0.57%
3月
5.6%
1年
10.08%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
1.15%
-
-
一個月
0.57%
0.75%
0.98%
三個月
5.60%
15.77%
6.24%
一年
10.08%
2.82%
1.14%
三年(年度化)
3.28%
2.11%
4.57%
五年(年度化)
8.79%
5.46%
6.25%
十年(年度化)
5.05%
6.03%
5.89%
年初至今
0.32%
0.75%
3.11%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
歐洲大型均衡型股票
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.32%
基金規模
55.07百萬
截至 2021-02-23
成立時間
2005-08-26
晨星評等
投資策略
基金目標為藉由投資設立在歐洲(包括英國)之公司或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益。基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換成普通股、優先股及認股權證之債務證券。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
歐洲不包含歐元區
34.25%
2.
歐元區
32.12%
3.
英國
31.36%
4.
美國
1.77%
前五大大行業比重
1.
工業
20.76%
2.
健康護理
16.13%
3.
防守性消費
14.07%
4.
周期性消費
11.84%
5.
基本物料
10.62%
前五大持股
1.
Schneider Electric SE
5.74%
2.
Novo Nordisk A/S B
5.48%
3.
WH Smith PLC
5.45%
4.
DSV Panalpina AS
5.05%
5.
Unilever PLC
4.80%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.24
-
月報酬標準差
18.76
-
月報酬夏普值
0.17
-
風險評估
投資區域
1.
歐洲不包含歐元區
34.25%
2.
歐元區
32.12%
3.
英國
31.36%
4.
美國
1.77%
前五大持股
1.
Schneider Electric SE
5.74%
2.
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5.48%
3.
WH Smith PLC
5.45%
4.
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5.05%
5.
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4.80%
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1.
工業
20.76%
2.
健康護理
16.13%
3.
防守性消費
14.07%
4.
周期性消費
11.84%
5.
基本物料
10.62%
風險概要(三年)
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月報酬平均數(算數)
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-
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