瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元)

19.54美元0.19(1%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.57%
3月5.6%
1年10.08%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.57%
      0.75%
      0.98%
    • 三個月
      5.60%
      15.77%
      6.24%
    • 一年
      10.08%
      2.82%
      1.14%
    • 三年(年度化)
      3.28%
      2.11%
      4.57%
    • 五年(年度化)
      8.79%
      5.46%
      6.25%
    • 十年(年度化)
      5.05%
      6.03%
      5.89%
    • 年初至今
      0.32%
      0.75%
      3.11%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.32%
    基金規模
    55.07百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2005-08-26
    晨星評等
    投資策略
    基金目標為藉由投資設立在歐洲(包括英國)之公司或在前開地區為主要活動之公司股票及股票相關證券以達到最大長期總收益。基金得投資於存託憑證(包括美國存託憑證和全球存託憑證)、可轉換成普通股、優先股及認股權證之債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區34.25%
    2. 2.歐元區32.12%
    3. 3.英國31.36%
    4. 4.美國1.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.76%
    2. 2.健康護理16.13%
    3. 3.防守性消費14.07%
    4. 4.周期性消費11.84%
    5. 5.基本物料10.62%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE5.74%
    2. 2.Novo Nordisk A/S B5.48%
    3. 3.WH Smith PLC5.45%
    4. 4.DSV Panalpina AS5.05%
    5. 5.Unilever PLC4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區34.25%
    2. 2.歐元區32.12%
    3. 3.英國31.36%
    4. 4.美國1.77%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE5.74%
    2. 2.Novo Nordisk A/S B5.48%
    3. 3.WH Smith PLC5.45%
    4. 4.DSV Panalpina AS5.05%
    5. 5.Unilever PLC4.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.76%
    2. 2.健康護理16.13%
    3. 3.防守性消費14.07%
    4. 4.周期性消費11.84%
    5. 5.基本物料10.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.17
      -