富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股

23.51美元0.14(0.6%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月2.98%
3月5.43%
1年12.99%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.86%
      -
      -
    • 一個月
      2.98%
      -
      5.20%
    • 三個月
      5.43%
      -
      5.53%
    • 一年
      12.99%
      -
      14.18%
    • 三年(年度化)
      11.56%
      -
      12.58%
    • 五年(年度化)
      13.40%
      -
      15.28%
    • 十年(年度化)
      3.83%
      -
      6.02%
    • 年初至今
      6.91%
      -
      7.09%

    基金總覽

    基金組別
    全球邊境市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.91%
    基金規模
    292.73百萬截至 2025-06-11
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    投資策略
    該基金的主要投資目標為提供長線資本增值。該基金主要地投資於 (i) 在前緣市場國家成立的公司,或 (ii) 其主要業務活動在前緣市場國家進行的公司(不論任何市場資本值)的可轉讓股票證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.72%
    2. 2.中東18.54%
    3. 3.非洲7.39%
    4. 4.拉丁美洲7.34%
    5. 5.歐元區7.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務47.01%
    2. 2.科技10.76%
    3. 3.周期性消費10.62%
    4. 4.工業8.95%
    5. 5.防守性消費6.19%
    前五大持股
    1. 1.Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR5.50%
    2. 2.FPT Corp5.28%
    3. 3.Credicorp Ltd4.31%
    4. 4.Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R4.18%
    5. 5.Kaspi.kz JSC ADS3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲46.72%
    2. 2.中東18.54%
    3. 3.非洲7.39%
    4. 4.拉丁美洲7.34%
    5. 5.歐元區7.30%
    前五大持股
    1. 1.Nova Ljubljanska banka dd Ljubljana ADR5.50%
    2. 2.FPT Corp5.28%
    3. 3.Credicorp Ltd4.31%
    4. 4.Halyk Bank of Kazakhstan JSC Shs Sponsored Global Deposit Rec Repr 40 Shs R4.18%
    5. 5.Kaspi.kz JSC ADS3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務47.01%
    2. 2.科技10.76%
    3. 3.周期性消費10.62%
    4. 4.工業8.95%
    5. 5.防守性消費6.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      14.11
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -