富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金美元A(Ydis)股

18.20美元0.08(0.44%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月1.52%
3月9.69%
1年42.1%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.68%
      -
      -
    • 一個月
      1.52%
      -
      0.16%
    • 三個月
      9.69%
      -
      8.05%
    • 一年
      42.10%
      -
      48.96%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      -
      5.78%
    • 五年(年度化)
      4.57%
      -
      7.29%
    • 十年(年度化)
      2.27%
      -
      5.36%
    • 年初至今
      14.47%
      -
      16.41%

    基金總覽

    基金組別
    全球邊境市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.47%
    基金規模
    333.08百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    投資策略
    本基金的投資目標為追求長期資本增值。 本基金將主要投資於以下企業之可轉讓股權證券:(i)該企業設立於邊境市場(Frontier Market)國家,及/或(ii)該企業之主要營運活動位於邊境市場並涵蓋各市場資本額範疇。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.70%
    2. 2.非洲22.15%
    3. 3.中東10.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.91%
    5. 5.拉丁美洲4.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.80%
    2. 2.科技12.77%
    3. 3.工業10.39%
    4. 4.周期性消費9.75%
    5. 5.防守性消費7.93%
    前五大持股
    1. 1.Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank Ordinary Shares5.09%
    2. 2.Military Commercial Joint Stock Bank4.62%
    3. 3.FPT Corp4.60%
    4. 4.Hoa Phat Group JSC4.41%
    5. 5.Safaricom PLC3.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      20.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.70%
    2. 2.非洲22.15%
    3. 3.中東10.45%
    4. 4.歐洲不包含歐元區4.91%
    5. 5.拉丁美洲4.53%
    前五大持股
    1. 1.Vietnam Technological and Commercial Joint Stock bank Ordinary Shares5.09%
    2. 2.Military Commercial Joint Stock Bank4.62%
    3. 3.FPT Corp4.60%
    4. 4.Hoa Phat Group JSC4.41%
    5. 5.Safaricom PLC3.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務37.80%
    2. 2.科技12.77%
    3. 3.工業10.39%
    4. 4.周期性消費9.75%
    5. 5.防守性消費7.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      20.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.19
      -