安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元

17.11美元0.04(0.23%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.7%
1年11.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      -
      0.04%
    • 三個月
      1.70%
      -
      1.29%
    • 一年
      11.73%
      -
      5.32%
    • 三年(年度化)
      7.24%
      -
      5.02%
    • 五年(年度化)
      7.45%
      -
      4.03%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.57%
    • 年初至今
      3.46%
      -
      0.98%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.46%
    基金規模
    591.86百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2014-01-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.49%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.23%
    3. 3.Zambia (Republic Of) 8.97%2.77%
    4. 4.The Republic of Benin 4.88%2.63%
    5. 5.Barbados Government Of 6.5%2.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.49%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.23%
    3. 3.Zambia (Republic Of) 8.97%2.77%
    4. 4.The Republic of Benin 4.88%2.63%
    5. 5.Barbados Government Of 6.5%2.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -