安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元

16.81美元0.12(0.73%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.4%
3月0.35%
1年26.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.83%
      -
      -
    • 一個月
      2.40%
      -
      1.67%
    • 三個月
      0.35%
      -
      1.68%
    • 一年
      26.18%
      -
      17.71%
    • 三年(年度化)
      6.29%
      -
      4.56%
    • 五年(年度化)
      7.95%
      -
      4.74%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.96%
    • 年初至今
      0.86%
      -
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.86%
    基金規模
    392.56百萬截至 2021-05-04
    成立時間
    2014-01-08
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.35%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.06%
    3. 3.Iraq (Republic Of) 5.8%2.87%
    4. 4.Barbados Government Of 6.5%2.59%
    5. 5.Zambia (Republic Of) 8.97%2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Senegal (Republic of) 6.75%3.35%
    2. 2.Angola (Republic of) 8.25%3.06%
    3. 3.Iraq (Republic Of) 5.8%2.87%
    4. 4.Barbados Government Of 6.5%2.59%
    5. 5.Zambia (Republic Of) 8.97%2.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      13.21
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -