安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元

17.10美元0.05(0.32%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月2.22%
3月0.4%
1年11.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      17.10
      0.05
      0.32%
    • 2021/10/14
      17.05
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/13
      17.03
      0.03
      0.15%
    • 2021/10/12
      17.06
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/11
      17.09
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/08
      17.10
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/07
      17.11
      0.03
      0.20%
    • 2021/10/06
      17.07
      0.04
      0.23%
    • 2021/10/05
      17.11
      0.04
      0.24%
    • 2021/10/04
      17.15
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/01
      17.18
      0.05
      0.28%
    • 2021/09/30
      17.22
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/29
      17.20
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/28
      17.21
      0.07
      0.38%
    • 2021/09/27
      17.27
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      17.31
      0.05
      0.31%
    • 2021/09/23
      17.36
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/22
      17.38
      0.04
      0.21%
    • 2021/09/21
      17.42
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/20
      17.44
      0.04
      0.25%
    • 2021/09/17
      17.49
      0.02
      0.09%
    • 2021/09/16
      17.50
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      17.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      17.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/13
      17.48
      0.02
      0.10%
    • 2021/09/10
      17.46
      0.03
      0.15%
    • 2021/09/09
      17.43
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      17.44
      0.05
      0.27%
    • 2021/09/07
      17.49
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      17.48
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價