安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元

17.37美元0.04(0.24%)
2024/02/28更新
績效 / 
1月2.43%
3月8.15%
1年18.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/28
      17.37
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/27
      17.41
      0.09
      0.53%
    • 2024/02/26
      17.50
      0.21
      1.23%
    • 2024/02/23
      17.29
      0.12
      0.71%
    • 2024/02/22
      17.17
      0.02
      0.12%
    • 2024/02/21
      17.19
      0.03
      0.20%
    • 2024/02/20
      17.15
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/19
      17.19
      0.03
      0.15%
    • 2024/02/16
      17.16
      0.06
      0.35%
    • 2024/02/15
      17.10
      0.07
      0.44%
    • 2024/02/14
      17.02
      0.09
      0.54%
    • 2024/02/13
      17.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/12
      17.13
      0.03
      0.16%
    • 2024/02/09
      17.10
      0.02
      0.10%
    • 2024/02/08
      17.11
      0.04
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/07
      17.16
      0.16
      0.96%
    • 2024/02/06
      16.99
      0.03
      0.19%
    • 2024/02/05
      17.02
      0.05
      0.32%
    • 2024/02/02
      17.08
      0.11
      0.65%
    • 2024/02/01
      16.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/31
      16.96
      0.03
      0.18%
    • 2024/01/30
      16.99
      0.09
      0.56%
    • 2024/01/29
      16.89
      0.06
      0.35%
    • 2024/01/26
      16.95
      0.03
      0.20%
    • 2024/01/25
      16.92
      0.01
      0.06%
    • 2024/01/24
      16.93
      0.06
      0.34%
    • 2024/01/23
      16.99
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/22
      16.98
      0.04
      0.23%
    • 2024/01/19
      16.95
      0.06
      0.36%
    • 2024/01/18
      16.88
      0.00
      0.02%

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