安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積美元

16.91美元0.03(0.16%)

2021/05/12更新

績效 /

1月2.73%

3月1.32%

1年23.72%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
16.91
0.03
0.16%
2021/05/11
16.94
0.01
0.04%
2021/05/10
16.93
0.04
0.23%
2021/05/07
16.89
0.03
0.20%
2021/05/06
16.85
0.05
0.29%
2021/05/05
16.81
0.12
0.73%
2021/05/04
16.68
0.16
0.95%
2021/05/03
16.84
0.02
0.09%
2021/04/30
16.83
0.00
0.00%
2021/04/29
16.83
0.15
0.92%
2021/04/28
16.68
0.15
0.88%
2021/04/27
16.82
0.11
0.67%
2021/04/26
16.71
0.10
0.58%
2021/04/23
16.81
0.03
0.21%
2021/04/22
16.78
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
16.75
0.02
0.09%
2021/04/20
16.77
0.12
0.73%
2021/04/19
16.89
0.08
0.46%
2021/04/16
16.81
0.21
1.24%
2021/04/15
16.61
0.03
0.18%
2021/04/14
16.58
0.02
0.14%
2021/04/13
16.56
0.10
0.60%
2021/04/12
16.46
0.02
0.10%
2021/04/09
16.44
0.02
0.11%
2021/04/08
16.42
0.04
0.22%
2021/04/07
16.39
0.05
0.32%
2021/04/06
16.33
0.04
0.25%
2021/04/01
16.29
0.02
0.13%
2021/03/31
16.27
0.06
0.38%
2021/03/30
16.34
0.04
0.26%

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