安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元

20.30美元0.12(0.59%)
2025/06/24更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      20.30
      0.12
      0.59%
    • 2025/06/20
      20.18
      0.03
      0.13%
    • 2025/06/19
      20.15
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/18
      20.16
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/17
      20.17
      0.05
      0.23%
    • 2025/06/16
      20.12
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/13
      20.13
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      0.37%
    • 2025/06/12
      20.21
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/11
      20.17
      0.10
      0.48%
    • 2025/06/10
      20.08
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      0.44%
    • 2025/06/06
      19.99
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      0.00%
    • 2025/06/05
      19.99
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/04
      19.96
      0.10
      0.49%
    • 2025/06/03
      19.87
      0.03
      0.14%
    • 2025/06/02
      19.84
      0.04
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/30
      19.88
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/28
      19.86
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/27
      19.84
      0.06
      0.30%
    • 2025/05/26
      19.78
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/23
      19.79
      0.02
      0.09%
    • 2025/05/22
      19.81
      0.08
      0.39%
    • 2025/05/21
      19.89
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      0.07%
    • 2025/05/20
      19.87
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      0.20%
    • 2025/05/19
      19.83
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    • 2025/05/16
      19.88
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
      20.00
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    • 2025/05/12
      19.89
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      2.09%
    • 2025/05/08
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