安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積美元

13.47美元0.02(0.17%)

2022/07/01更新

績效 /

1月8.95%

3月12.79%

1年21.02%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
13.47
0.02
0.17%
2022/06/30
13.49
0.14
1.01%
2022/06/29
13.63
0.16
1.14%
2022/06/28
13.78
0.01
0.07%
2022/06/27
13.77
0.11
0.83%
2022/06/24
13.89
0.02
0.15%
2022/06/22
13.87
0.15
1.08%
2022/06/21
14.02
0.00
0.01%
2022/06/20
14.02
0.13
0.92%
2022/06/17
13.89
0.16
1.17%
2022/06/16
14.06
0.03
0.24%
2022/06/15
14.09
0.11
0.79%
2022/06/14
13.98
0.17
1.22%
2022/06/13
14.15
0.20
1.42%
2022/06/10
14.35
0.25
1.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
14.61
0.11
0.73%
2022/06/08
14.72
0.06
0.38%
2022/06/07
14.77
0.03
0.20%
2022/06/03
14.80
0.03
0.23%
2022/06/02
14.77
0.02
0.16%
2022/06/01
14.79
0.10
0.64%
2022/05/31
14.89
0.03
0.20%
2022/05/30
14.92
0.07
0.46%
2022/05/27
14.99
0.34
2.32%
2022/05/25
14.65
0.08
0.54%
2022/05/24
14.57
0.07
0.47%
2022/05/23
14.50
0.03
0.20%
2022/05/20
14.47
0.02
0.15%
2022/05/19
14.45
0.01
0.07%
2022/05/18
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0.30%

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