安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元

18.13美元0.02(0.08%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.46%
3月2.91%
1年21.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      18.13
      0.02
      0.08%
    • 2024/06/19
      18.15
      0.05
      0.28%
    • 2024/06/18
      18.10
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/17
      18.09
      0.08
      0.44%
    • 2024/06/14
      18.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/13
      18.17
      0.09
      0.47%
    • 2024/06/12
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      0.15%
    • 2024/06/11
      18.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/10
      18.05
      0.10
      0.54%
    • 2024/06/07
      18.15
      0.01
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    • 2024/06/06
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    • 2024/06/05
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      0.22%
    • 2024/06/04
      18.16
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      0.09%
    • 2024/06/03
      18.17
      0.11
      0.60%
    • 2024/05/31
      18.06
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      18.05
      0.06
      0.34%
    • 2024/05/29
      18.11
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      0.15%
    • 2024/05/28
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      0.08%
    • 2024/05/27
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      0.16%
    • 2024/05/24
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      0.29%
    • 2024/05/23
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      0.35%
    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
      18.25
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
      18.07
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/08
      18.05
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