安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積美元

14.13美元0.19(1.34%)

2023/03/30更新

績效 /

1月3.61%

3月0.46%

1年7.99%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/30
14.13
0.19
1.34%
2023/03/29
13.94
0.04
0.29%
2023/03/28
13.90
0.01
0.10%
2023/03/27
13.89
0.01
0.07%
2023/03/24
13.90
0.06
0.43%
2023/03/23
13.96
0.28
2.06%
2023/03/22
13.68
0.04
0.28%
2023/03/21
13.64
0.05
0.40%
2023/03/20
13.59
0.26
1.85%
2023/03/16
13.81
0.29
2.08%
2023/03/15
14.10
0.02
0.17%
2023/03/14
14.13
0.16
1.10%
2023/03/13
14.28
0.01
0.06%
2023/03/10
14.27
0.02
0.16%
2023/03/09
14.30
0.07
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
14.37
0.12
0.79%
2023/03/07
14.48
0.03
0.18%
2023/03/06
14.45
0.08
0.57%
2023/03/03
14.37
0.02
0.15%
2023/03/02
14.35
0.12
0.80%
2023/03/01
14.47
0.19
1.32%
2023/02/28
14.66
0.10
0.71%
2023/02/27
14.56
0.03
0.18%
2023/02/24
14.53
0.10
0.69%
2023/02/23
14.43
0.03
0.20%
2023/02/22
14.40
0.09
0.60%
2023/02/21
14.49
0.04
0.27%
2023/02/20
14.53
0.13
0.90%
2023/02/17
14.40
0.11
0.78%
2023/02/16
14.51
0.10
0.68%

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