安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元

15.33美元0.11(0.7%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.76%
1年15.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      15.33
      0.11
      0.70%
    • 2023/09/25
      15.44
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/22
      15.44
      0.09
      0.55%
    • 2023/09/21
      15.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/20
      15.54
      0.03
      0.17%
    • 2023/09/19
      15.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      15.58
      0.02
      0.10%
    • 2023/09/15
      15.59
      0.06
      0.39%
    • 2023/09/14
      15.53
      0.08
      0.49%
    • 2023/09/13
      15.46
      0.03
      0.21%
    • 2023/09/12
      15.49
      0.03
      0.19%
    • 2023/09/11
      15.46
      0.05
      0.35%
    • 2023/09/08
      15.41
      0.06
      0.37%
    • 2023/09/07
      15.35
      0.03
      0.20%
    • 2023/09/06
      15.38
      0.05
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      15.43
      0.02
      0.15%
    • 2023/09/04
      15.45
      0.03
      0.22%
    • 2023/09/01
      15.42
      0.04
      0.25%
    • 2023/08/31
      15.38
      0.09
      0.61%
    • 2023/08/30
      15.47
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/29
      15.48
      0.03
      0.22%
    • 2023/08/28
      15.45
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/25
      15.45
      0.07
      0.44%
    • 2023/08/24
      15.52
      0.14
      0.92%
    • 2023/08/23
      15.38
      0.04
      0.24%
    • 2023/08/22
      15.34
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/21
      15.33
      0.02
      0.13%
    • 2023/08/18
      15.35
      0.16
      1.05%
    • 2023/08/17
      15.51
      0.17
      1.08%
    • 2023/08/16
      15.35
      0.29
      1.82%

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