安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元

14.03美元0.03(0.2%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月11.5%
3月0%
1年16.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      14.03
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/24
      14.00
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/23
      13.96
      0.13
      0.92%
    • 2022/11/22
      13.84
      0.15
      1.13%
    • 2022/11/21
      13.68
      0.23
      1.66%
    • 2022/11/18
      13.91
      0.09
      0.62%
    • 2022/11/17
      14.00
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/16
      14.02
      0.05
      0.32%
    • 2022/11/15
      13.97
      0.04
      0.26%
    • 2022/11/14
      13.94
      0.04
      0.28%
    • 2022/11/11
      13.90
      0.41
      3.01%
    • 2022/11/10
      13.49
      0.03
      0.20%
    • 2022/11/09
      13.52
      0.14
      1.03%
    • 2022/11/08
      13.38
      0.10
      0.72%
    • 2022/11/07
      13.48
      0.44
      3.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      13.03
      0.10
      0.79%
    • 2022/11/03
      12.93
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/02
      12.95
      0.03
      0.19%
    • 2022/10/31
      12.93
      0.05
      0.41%
    • 2022/10/28
      12.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/27
      12.88
      0.13
      1.01%
    • 2022/10/26
      12.76
      0.18
      1.40%
    • 2022/10/25
      12.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/24
      12.58
      0.06
      0.50%
    • 2022/10/21
      12.52
      0.12
      0.91%
    • 2022/10/20
      12.64
      0.26
      2.01%
    • 2022/10/19
      12.90
      0.11
      0.87%
    • 2022/10/18
      12.78
      0.08
      0.63%
    • 2022/10/17
      12.70
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/14
      12.70
      0.06
      0.45%

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