安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積美元

20.30美元0.12(0.59%)

2025/06/24更新

績效 /

1月2.56%

3月1.61%

1年12.44%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
20.30
0.12
0.59%
2025/06/20
20.18
0.03
0.13%
2025/06/19
20.15
0.01
0.04%
2025/06/18
20.16
0.01
0.04%
2025/06/17
20.17
0.05
0.23%
2025/06/16
20.12
0.01
0.05%
2025/06/13
20.13
0.08
0.37%
2025/06/12
20.21
0.03
0.16%
2025/06/11
20.17
0.10
0.48%
2025/06/10
20.08
0.09
0.44%
2025/06/06
19.99
0.00
0.00%
2025/06/05
19.99
0.03
0.14%
2025/06/04
19.96
0.10
0.49%
2025/06/03
19.87
0.03
0.14%
2025/06/02
19.84
0.04
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/30
19.88
0.02
0.09%
2025/05/28
19.86
0.02
0.10%
2025/05/27
19.84
0.06
0.30%
2025/05/26
19.78
0.01
0.04%
2025/05/23
19.79
0.02
0.09%
2025/05/22
19.81
0.08
0.39%
2025/05/21
19.89
0.01
0.07%
2025/05/20
19.87
0.04
0.20%
2025/05/19
19.83
0.04
0.21%
2025/05/16
19.88
0.04
0.19%
2025/05/15
19.84
0.04
0.21%
2025/05/14
19.88
0.12
0.58%
2025/05/13
20.00
0.10
0.52%
2025/05/12
19.89
0.41
2.09%
2025/05/08
19.49
0.03
0.15%

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