安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元

14.13美元0.19(1.34%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月3.61%
3月0.46%
1年7.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      14.13
      0.19
      1.34%
    • 2023/03/29
      13.94
      0.04
      0.29%
    • 2023/03/28
      13.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/27
      13.89
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/24
      13.90
      0.06
      0.43%
    • 2023/03/23
      13.96
      0.28
      2.06%
    • 2023/03/22
      13.68
      0.04
      0.28%
    • 2023/03/21
      13.64
      0.05
      0.40%
    • 2023/03/20
      13.59
      0.26
      1.85%
    • 2023/03/16
      13.81
      0.29
      2.08%
    • 2023/03/15
      14.10
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/14
      14.13
      0.16
      1.10%
    • 2023/03/13
      14.28
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/10
      14.27
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/09
      14.30
      0.07
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      14.37
      0.12
      0.79%
    • 2023/03/07
      14.48
      0.03
      0.18%
    • 2023/03/06
      14.45
      0.08
      0.57%
    • 2023/03/03
      14.37
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/02
      14.35
      0.12
      0.80%
    • 2023/03/01
      14.47
      0.19
      1.32%
    • 2023/02/28
      14.66
      0.10
      0.71%
    • 2023/02/27
      14.56
      0.03
      0.18%
    • 2023/02/24
      14.53
      0.10
      0.69%
    • 2023/02/23
      14.43
      0.03
      0.20%
    • 2023/02/22
      14.40
      0.09
      0.60%
    • 2023/02/21
      14.49
      0.04
      0.27%
    • 2023/02/20
      14.53
      0.13
      0.90%
    • 2023/02/17
      14.40
      0.11
      0.78%
    • 2023/02/16
      14.51
      0.10
      0.68%

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