安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積美元

14.03美元0.03(0.2%)

2022/11/25更新

績效 /

1月11.5%

3月0%

1年16.74%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/25
14.03
0.03
0.20%
2022/11/24
14.00
0.04
0.26%
2022/11/23
13.96
0.13
0.92%
2022/11/22
13.84
0.15
1.13%
2022/11/21
13.68
0.23
1.66%
2022/11/18
13.91
0.09
0.62%
2022/11/17
14.00
0.02
0.12%
2022/11/16
14.02
0.05
0.32%
2022/11/15
13.97
0.04
0.26%
2022/11/14
13.94
0.04
0.28%
2022/11/11
13.90
0.41
3.01%
2022/11/10
13.49
0.03
0.20%
2022/11/09
13.52
0.14
1.03%
2022/11/08
13.38
0.10
0.72%
2022/11/07
13.48
0.44
3.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/04
13.03
0.10
0.79%
2022/11/03
12.93
0.02
0.19%
2022/11/02
12.95
0.03
0.19%
2022/10/31
12.93
0.05
0.41%
2022/10/28
12.88
0.01
0.07%
2022/10/27
12.88
0.13
1.01%
2022/10/26
12.76
0.18
1.40%
2022/10/25
12.58
0.00
0.04%
2022/10/24
12.58
0.06
0.50%
2022/10/21
12.52
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0.91%
2022/10/20
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2.01%
2022/10/19
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0.11
0.87%
2022/10/18
12.78
0.08
0.63%
2022/10/17
12.70
0.00
0.03%
2022/10/14
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