安本基金 - 前緣市場債券基金 I 累積美元

15.33美元0.11(0.7%)

2023/09/26更新

績效 /

1月0.75%

3月1.76%

1年15.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/26
15.33
0.11
0.70%
2023/09/25
15.44
0.00
0.02%
2023/09/22
15.44
0.09
0.55%
2023/09/21
15.52
0.01
0.09%
2023/09/20
15.54
0.03
0.17%
2023/09/19
15.56
0.01
0.09%
2023/09/18
15.58
0.02
0.10%
2023/09/15
15.59
0.06
0.39%
2023/09/14
15.53
0.08
0.49%
2023/09/13
15.46
0.03
0.21%
2023/09/12
15.49
0.03
0.19%
2023/09/11
15.46
0.05
0.35%
2023/09/08
15.41
0.06
0.37%
2023/09/07
15.35
0.03
0.20%
2023/09/06
15.38
0.05
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
15.43
0.02
0.15%
2023/09/04
15.45
0.03
0.22%
2023/09/01
15.42
0.04
0.25%
2023/08/31
15.38
0.09
0.61%
2023/08/30
15.47
0.01
0.06%
2023/08/29
15.48
0.03
0.22%
2023/08/28
15.45
0.00
0.00%
2023/08/25
15.45
0.07
0.44%
2023/08/24
15.52
0.14
0.92%
2023/08/23
15.38
0.04
0.24%
2023/08/22
15.34
0.01
0.06%
2023/08/21
15.33
0.02
0.13%
2023/08/18
15.35
0.16
1.05%
2023/08/17
15.51
0.17
1.08%
2023/08/16
15.35
0.29
1.82%

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