安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積美元

17.10美元0.05(0.32%)

2021/10/15更新

績效 /

1月2.22%

3月0.4%

1年11.24%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/15
17.10
0.05
0.32%
2021/10/14
17.05
0.02
0.11%
2021/10/13
17.03
0.03
0.15%
2021/10/12
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0.04
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2021/10/11
17.09
0.01
0.05%
2021/10/08
17.10
0.00
0.03%
2021/10/07
17.11
0.03
0.20%
2021/10/06
17.07
0.04
0.23%
2021/10/05
17.11
0.04
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2021/10/04
17.15
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0.13%
2021/10/01
17.18
0.05
0.28%
2021/09/30
17.22
0.02
0.14%
2021/09/29
17.20
0.01
0.04%
2021/09/28
17.21
0.07
0.38%
2021/09/27
17.27
0.03
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/24
17.31
0.05
0.31%
2021/09/23
17.36
0.02
0.11%
2021/09/22
17.38
0.04
0.21%
2021/09/21
17.42
0.03
0.15%
2021/09/20
17.44
0.04
0.25%
2021/09/17
17.49
0.02
0.09%
2021/09/16
17.50
0.01
0.07%
2021/09/15
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0.01%
2021/09/14
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2021/09/13
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2021/09/10
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2021/09/09
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0.03%
2021/09/08
17.44
0.05
0.27%
2021/09/07
17.49
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2021/09/06
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