安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元

16.91美元0.03(0.16%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.73%
3月1.32%
1年23.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      16.91
      0.03
      0.16%
    • 2021/05/11
      16.94
      0.01
      0.04%
    • 2021/05/10
      16.93
      0.04
      0.23%
    • 2021/05/07
      16.89
      0.03
      0.20%
    • 2021/05/06
      16.85
      0.05
      0.29%
    • 2021/05/05
      16.81
      0.12
      0.73%
    • 2021/05/04
      16.68
      0.16
      0.95%
    • 2021/05/03
      16.84
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/30
      16.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      16.83
      0.15
      0.92%
    • 2021/04/28
      16.68
      0.15
      0.88%
    • 2021/04/27
      16.82
      0.11
      0.67%
    • 2021/04/26
      16.71
      0.10
      0.58%
    • 2021/04/23
      16.81
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/22
      16.78
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      16.75
      0.02
      0.09%
    • 2021/04/20
      16.77
      0.12
      0.73%
    • 2021/04/19
      16.89
      0.08
      0.46%
    • 2021/04/16
      16.81
      0.21
      1.24%
    • 2021/04/15
      16.61
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/14
      16.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/13
      16.56
      0.10
      0.60%
    • 2021/04/12
      16.46
      0.02
      0.10%
    • 2021/04/09
      16.44
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/08
      16.42
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/07
      16.39
      0.05
      0.32%
    • 2021/04/06
      16.33
      0.04
      0.25%
    • 2021/04/01
      16.29
      0.02
      0.13%
    • 2021/03/31
      16.27
      0.06
      0.38%
    • 2021/03/30
      16.34
      0.04
      0.26%

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