安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積美元

16.67美元0.04(0.27%)

2021/02/26更新

績效 /

1月0.94%

3月3.72%

1年2.8%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/26
16.67
0.04
0.27%
2021/02/25
16.71
0.22
1.31%
2021/02/22
16.61
0.02
0.10%
2021/02/19
16.62
0.01
0.08%
2021/02/18
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0.00
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2021/02/17
16.61
0.09
0.51%
2021/02/16
16.70
0.01
0.08%
2021/02/15
16.69
0.00
0.01%
2021/02/12
16.69
0.01
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2021/02/11
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2021/02/10
16.77
0.06
0.38%
2021/02/09
16.71
0.06
0.36%
2021/02/08
16.77
0.08
0.50%
2021/02/05
16.58
0.03
0.15%
2021/02/03
16.58
0.03
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/02
16.56
0.02
0.11%
2021/02/01
16.54
0.01
0.06%
2021/01/29
16.53
0.04
0.24%
2021/01/28
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0.25%
2021/01/27
16.53
0.01
0.09%
2021/01/26
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0.02%
2021/01/25
16.51
0.16
0.99%
2021/01/22
16.35
0.09
0.57%
2021/01/21
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2021/01/20
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0.02
0.11%
2021/01/19
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0.01
0.03%
2021/01/18
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0.22%
2021/01/15
16.48
0.02
0.15%
2021/01/14
16.50
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