安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元

17.07美元0.02(0.09%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.13%
3月2.13%
1年11.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      17.07
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/23
      17.05
      0.02
      0.12%
    • 2021/07/22
      17.03
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/21
      17.01
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/20
      17.01
      0.14
      0.84%
    • 2021/07/19
      17.15
      0.13
      0.74%
    • 2021/07/16
      17.03
      0.01
      0.03%
    • 2021/07/15
      17.03
      0.02
      0.14%
    • 2021/07/14
      17.01
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/13
      17.02
      0.12
      0.68%
    • 2021/07/12
      17.14
      0.14
      0.81%
    • 2021/07/09
      17.00
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/08
      17.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      17.00
      0.02
      0.13%
    • 2021/07/06
      17.03
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/05
      17.03
      0.02
      0.10%
    • 2021/07/02
      17.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/01
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      0.01
      0.06%
    • 2021/06/30
      17.06
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/29
      17.06
      0.02
      0.10%
    • 2021/06/28
      17.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/25
      17.09
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/24
      17.08
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      0.02%
    • 2021/06/22
      17.09
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      0.03%
    • 2021/06/21
      17.09
      0.05
      0.28%
    • 2021/06/18
      17.14
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    • 2021/06/17
      17.13
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/16
      17.16
      0.05
      0.30%
    • 2021/06/15
      17.21
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/14
      17.25
      0.03
      0.18%

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