安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元

16.67美元0.04(0.27%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.72%
1年2.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      16.67
      0.04
      0.27%
    • 2021/02/25
      16.71
      0.22
      1.31%
    • 2021/02/22
      16.61
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/19
      16.62
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      16.61
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      16.61
      0.09
      0.51%
    • 2021/02/16
      16.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/15
      16.69
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/12
      16.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      16.67
      0.10
      0.61%
    • 2021/02/10
      16.77
      0.06
      0.38%
    • 2021/02/09
      16.71
      0.06
      0.36%
    • 2021/02/08
      16.77
      0.08
      0.50%
    • 2021/02/05
      16.58
      0.03
      0.15%
    • 2021/02/03
      16.58
      0.03
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      16.56
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/01
      16.54
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      16.53
      0.04
      0.24%
    • 2021/01/28
      16.49
      0.04
      0.25%
    • 2021/01/27
      16.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/26
      16.51
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      16.51
      0.16
      0.99%
    • 2021/01/22
      16.35
      0.09
      0.57%
    • 2021/01/21
      16.44
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/20
      16.42
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/19
      16.44
      0.01
      0.03%
    • 2021/01/18
      16.44
      0.04
      0.22%
    • 2021/01/15
      16.48
      0.02
      0.15%
    • 2021/01/14
      16.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/13
      16.50
      0.03
      0.19%

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