安本標準 - 前緣市場債券基金 I 累積 美元

13.47美元0.02(0.17%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月8.95%
3月12.79%
1年21.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      13.47
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/30
      13.49
      0.14
      1.01%
    • 2022/06/29
      13.63
      0.16
      1.14%
    • 2022/06/28
      13.78
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/27
      13.77
      0.11
      0.83%
    • 2022/06/24
      13.89
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/22
      13.87
      0.15
      1.08%
    • 2022/06/21
      14.02
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/20
      14.02
      0.13
      0.92%
    • 2022/06/17
      13.89
      0.16
      1.17%
    • 2022/06/16
      14.06
      0.03
      0.24%
    • 2022/06/15
      14.09
      0.11
      0.79%
    • 2022/06/14
      13.98
      0.17
      1.22%
    • 2022/06/13
      14.15
      0.20
      1.42%
    • 2022/06/10
      14.35
      0.25
      1.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      14.61
      0.11
      0.73%
    • 2022/06/08
      14.72
      0.06
      0.38%
    • 2022/06/07
      14.77
      0.03
      0.20%
    • 2022/06/03
      14.80
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/02
      14.77
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/01
      14.79
      0.10
      0.64%
    • 2022/05/31
      14.89
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/30
      14.92
      0.07
      0.46%
    • 2022/05/27
      14.99
      0.34
      2.32%
    • 2022/05/25
      14.65
      0.08
      0.54%
    • 2022/05/24
      14.57
      0.07
      0.47%
    • 2022/05/23
      14.50
      0.03
      0.20%
    • 2022/05/20
      14.47
      0.02
      0.15%
    • 2022/05/19
      14.45
      0.01
      0.07%
    • 2022/05/18
      14.46
      0.04
      0.30%

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