柏瑞新興市場企業策略債券基金-I類型

10.29新台幣0.02(0.15%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.55%
1年2.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.78%
      -
      -
    • 一個月
      1.11%
      -
      0.49%
    • 三個月
      0.55%
      -
      0.31%
    • 一年
      2.90%
      -
      7.02%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.98%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.83%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.75%
    • 年初至今
      1.75%
      -
      1.00%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.75%
    基金規模
    2,377.16百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Controladora Mabe S.A.de CV 5.6%1.68%
    2. 2.Dp World Plc 5%1.66%
    3. 3.Sasol Financing USA LLC 6%1.62%
    4. 4.Fenix Power Peru S.A. 4.32%1.51%
    5. 5.Banco de Bogota SA 4%1.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Controladora Mabe S.A.de CV 5.6%1.68%
    2. 2.Dp World Plc 5%1.66%
    3. 3.Sasol Financing USA LLC 6%1.62%
    4. 4.Fenix Power Peru S.A. 4.32%1.51%
    5. 5.Banco de Bogota SA 4%1.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -