柏瑞新興市場企業策略債券基金-I類型

9.64新台幣0.03(0.28%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月3.27%
3月5.14%
1年7.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      3.27%
      -
      2.16%
    • 三個月
      5.14%
      -
      3.43%
    • 一年
      7.45%
      -
      3.17%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.80%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.92%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.56%
    • 年初至今
      2.93%
      -
      2.29%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.93%
    基金規模
    1,509.48百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Controladora Mabe S.A.de CV1.81%
    2. 2.Dp World Plc 5.625%1.77%
    3. 3.Fenix Power Peru S.A.1.57%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno)1.41%
    5. 5.Banco Inbursa S.A. 4.375%1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Controladora Mabe S.A.de CV1.81%
    2. 2.Dp World Plc 5.625%1.77%
    3. 3.Fenix Power Peru S.A.1.57%
    4. 4.Trust F/1401 (Fibra Uno)1.41%
    5. 5.Banco Inbursa S.A. 4.375%1.38%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -