柏瑞新興市場企業策略債券基金-I類型

8.96新台幣0.02(0.18%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月0.69%
3月0.28%
1年1.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      -
      1.21%
    • 三個月
      0.28%
      -
      0.20%
    • 一年
      1.23%
      -
      4.43%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.74%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.28%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.77%
    • 年初至今
      0.35%
      -
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.35%
    基金規模
    1,009.45百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.08%
    3. 3.美國0.07%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.40%
    2. 2.金融服務0.34%
    3. 3.能源0.28%
    4. 4.健康護理0.28%
    5. 5.基本物料0.24%
    前五大持股
    1. 1.Celulosa Arauco Y Constitucion 3.875%2.21%
    2. 2.Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%2.09%
    3. 3.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%2.07%
    4. 4.Gusap Iii Lp 4.25%2.04%
    5. 5.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.90%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.08%
    3. 3.美國0.07%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Celulosa Arauco Y Constitucion 3.875%2.21%
    2. 2.Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%2.09%
    3. 3.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%2.07%
    4. 4.Gusap Iii Lp 4.25%2.04%
    5. 5.Indika Energy Capital IV Pte Ltd 8.25%2.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.40%
    2. 2.金融服務0.34%
    3. 3.能源0.28%
    4. 4.健康護理0.28%
    5. 5.基本物料0.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -