柏瑞新興市場企業策略債券基金-I類型

10.32新台幣0(0.04%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.15%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      0.78%
    • 三個月
      0.15%
      -
      1.46%
    • 一年
      -
      -
      9.83%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.59%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.92%
    • 年初至今
      1.47%
      -
      0.44%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.47%
    基金規模
    2,533.98百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Controladora Mabe S.A.de CV 5.6%1.91%
    2. 2.Fenix Power Peru S.A. 4.32%1.78%
    3. 3.Dp World Plc 5.62%1.78%
    4. 4.Sasol Financing USA LLC 6.5%1.77%
    5. 5.Banco de Bogota SA 4.38%1.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Controladora Mabe S.A.de CV 5.6%1.91%
    2. 2.Fenix Power Peru S.A. 4.32%1.78%
    3. 3.Dp World Plc 5.62%1.78%
    4. 4.Sasol Financing USA LLC 6.5%1.77%
    5. 5.Banco de Bogota SA 4.38%1.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -