柏瑞新興市場企業策略債券基金-I類型

8.79新台幣0.02(0.2%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月1.81%
3月1.29%
1年11.7%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      1.81%
      -
      6.24%
    • 三個月
      1.29%
      -
      2.18%
    • 一年
      11.70%
      -
      16.05%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.36%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.47%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.68%
    • 年初至今
      11.47%
      -
      16.07%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.47%
    基金規模
    966.74百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%2.08%
    2. 2.Celulosa Arauco Y Constitucion 3.875%2.07%
    3. 3.Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%2.00%
    4. 4.CBQ Finance Limited 2%1.97%
    5. 5.Fenix Power Peru S.A. 4.317%1.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Transportadora de Gas del Peru S.A. 4.25%2.08%
    2. 2.Celulosa Arauco Y Constitucion 3.875%2.07%
    3. 3.Sigma Alimentos S.A. de C.V. 4.125%2.00%
    4. 4.CBQ Finance Limited 2%1.97%
    5. 5.Fenix Power Peru S.A. 4.317%1.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -