柏瑞新興市場企業策略債券基金-I類型

10.35新台幣0.01(0.11%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月0.62%
3月0.19%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      10.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/18
      10.34
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/17
      10.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/16
      10.32
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      10.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/11
      10.32
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/10
      10.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/09
      10.33
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/08
      10.32
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/07
      10.31
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/04
      10.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/03
      10.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/02
      10.30
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/01
      10.29
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/31
      10.28
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      10.30
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/27
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      0.06%
    • 2021/05/26
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      0.10%
    • 2021/05/25
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      0.06%
    • 2021/05/24
      10.29
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/21
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      0.00
      0.04%
    • 2021/05/20
      10.29
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      0.05%
    • 2021/05/19
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      0.07%
    • 2021/05/18
      10.29
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      0.09%
    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
      10.29
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    • 2021/05/11
      10.30
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    • 2021/05/10
      10.29
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      0.03%

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