柏瑞新興市場企業策略債券基金-I類型

10.38新台幣0.02(0.18%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.3%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.37
      0.02
      0.17%
    • 2021/03/03
      10.38
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/02
      10.40
      0.03
      0.25%
    • 2021/02/26
      10.38
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/25
      10.40
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/24
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/23
      10.44
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/22
      10.44
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/20
      10.47
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      10.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/18
      10.48
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      10.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      10.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      10.48
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      10.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/02
      10.45
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/01
      10.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      10.43
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/28
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/27
      10.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      10.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      10.43
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/22
      10.42
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/21
      10.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/19
      10.41
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/15
      10.40
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      10.40
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價