貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

9.51澳幣0.01(0.11%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.09%
3月3.29%
1年4.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/21
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      9.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/19
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/16
      9.49
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/15
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2024/02/14
      9.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/13
      9.49
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/12
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/09
      9.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/08
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/07
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/06
      9.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/05
      9.57
      0.05
      0.52%
    • 2024/02/02
      9.62
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/31
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/30
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/29
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/26
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/25
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/24
      9.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/23
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/22
      9.58
      0.04
      0.42%
    • 2024/01/19
      9.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/18
      9.55
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/17
      9.53
      0.07
      0.73%
    • 2024/01/16
      9.60
      0.03
      0.31%
    • 2024/01/15
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2024/01/12
      9.65
      0.05
      0.52%

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