貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

9.65澳幣0.01(0.1%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.51%
3月1.31%
1年4.99%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/19
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/18
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/17
      9.64
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/16
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/13
      9.66
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/12
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/11
      9.64
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/10
      9.64
      0.04
      0.42%
    • 2025/06/06
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2025/06/05
      9.65
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/04
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/03
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/02
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/30
      9.61
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      9.60
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/27
      9.59
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/26
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/23
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/22
      9.53
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/21
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/20
      9.58
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/19
      9.57
      0.04
      0.42%
    • 2025/05/16
      9.61
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      0.52%
    • 2025/05/15
      9.56
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      0.10%
    • 2025/05/14
      9.57
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
      9.57
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    • 2025/05/08
      9.61
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    • 2025/05/07
      9.61
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      0.42%

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