貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

9.28澳幣0.03(0.32%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月3.78%
3月2.1%
1年15.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      9.28
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/29
      9.31
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/28
      9.34
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/25
      9.32
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/24
      9.34
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/23
      9.29
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/22
      9.26
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/21
      9.24
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/18
      9.22
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/17
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/16
      9.23
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/15
      9.18
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/14
      9.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/11
      9.13
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/10
      9.08
      0.14
      1.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/08
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      8.92
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/04
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/03
      8.92
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/02
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/31
      8.96
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/28
      8.98
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      8.97
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/26
      8.93
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/25
      8.89
      0.07
      0.79%
    • 2022/10/24
      8.82
      0.03
      0.34%
    • 2022/10/21
      8.79
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/20
      8.83
      0.04
      0.45%
    • 2022/10/19
      8.87
      0.04
      0.45%

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