貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險

9.64澳幣0.05(0.52%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.53%
3月7.29%
1年14.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      9.64
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/04
      9.59
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      9.60
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/30
      9.54
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/29
      9.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      9.52
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/27
      9.57
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/24
      9.60
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/22
      9.56
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/21
      9.51
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/20
      9.53
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      9.53
      0.08
      0.85%
    • 2022/06/16
      9.45
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/15
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/14
      9.52
      0.05
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      9.57
      0.16
      1.64%
    • 2022/06/10
      9.73
      0.06
      0.61%
    • 2022/06/09
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/08
      9.80
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/07
      9.83
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      0.30%
    • 2022/06/03
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/02
      9.87
      0.06
      0.60%
    • 2022/06/01
      9.93
      0.04
      0.40%
    • 2022/05/31
      9.89
      0.08
      0.80%
    • 2022/05/30
      9.97
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/27
      9.97
      0.07
      0.71%
    • 2022/05/25
      9.90
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      0.30%
    • 2022/05/24
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/23
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2022/05/20
      9.84
      0.02
      0.20%

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