聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元

50.15美元0.31(0.61%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.5%
3月2.07%
1年12.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.20%
      -
      -
    • 一個月
      2.50%
      1.35%
      1.87%
    • 三個月
      2.07%
      5.37%
      1.75%
    • 一年
      12.89%
      8.36%
      11.95%
    • 三年(年度化)
      2.68%
      4.99%
      1.45%
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      0.93%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      2.14%
    • 年初至今
      2.13%
      0.39%
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.13%
    基金規模
    490.42百萬截至 2024-03-27
    成立時間
    2021-03-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金的投資目標是透過價格增值及收益實現最高總回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) Mar146.44%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 244.64%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) Mar143.04%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.70%
    5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 6.125%1.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) Mar146.44%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Mar 244.64%
    3. 3.US 5 Year Note (CBT) Mar143.04%
    4. 4.Nigeria (Federal Republic of) 6.125%1.70%
    5. 5.Ivory Coast (Republic Of) 6.125%1.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -