聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元

51.11美元0.15(0.29%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月1.98%
3月6.26%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      51.11
      0.15
      0.29%
    • 2024/10/03
      51.26
      0.11
      0.21%
    • 2024/10/02
      51.37
      0.09
      0.18%
    • 2024/10/01
      51.46
      0.14
      0.27%
    • 2024/09/30
      51.32
      0.30
      0.58%
    • 2024/09/27
      51.62
      0.22
      0.43%
    • 2024/09/26
      51.40
      0.07
      0.14%
    • 2024/09/25
      51.47
      0.01
      0.02%
    • 2024/09/24
      51.46
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/23
      51.43
      0.13
      0.25%
    • 2024/09/20
      51.56
      0.05
      0.10%
    • 2024/09/19
      51.61
      0.10
      0.19%
    • 2024/09/18
      51.51
      0.02
      0.04%
    • 2024/09/17
      51.49
      0.16
      0.31%
    • 2024/09/16
      51.33
      0.14
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      51.19
      0.21
      0.41%
    • 2024/09/12
      50.98
      0.08
      0.16%
    • 2024/09/11
      50.90
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/10
      50.93
      0.03
      0.06%
    • 2024/09/09
      50.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/06
      50.90
      0.06
      0.12%
    • 2024/09/05
      50.84
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      0.32%
    • 2024/09/04
      50.68
      0.08
      0.16%
    • 2024/09/03
      50.60
      0.07
      0.14%
    • 2024/08/30
      50.67
      0.33
      0.65%
    • 2024/08/29
      51.00
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      0.02%
    • 2024/08/28
      51.01
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      0.08%
    • 2024/08/27
      50.97
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      0.04%
    • 2024/08/26
      50.99
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      0.06%
    • 2024/08/23
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