聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元

49.51美元0.04(0.08%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月0.17%
3月2.56%
1年11.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      49.51
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/07
      49.55
      0.17
      0.34%
    • 2024/05/06
      49.38
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/03
      49.33
      0.41
      0.84%
    • 2024/05/02
      48.92
      0.15
      0.31%
    • 2024/04/30
      48.77
      0.57
      1.16%
    • 2024/04/29
      49.34
      0.25
      0.51%
    • 2024/04/26
      49.09
      0.15
      0.31%
    • 2024/04/25
      48.94
      0.19
      0.39%
    • 2024/04/24
      49.13
      0.20
      0.41%
    • 2024/04/23
      49.33
      0.12
      0.24%
    • 2024/04/22
      49.21
      0.12
      0.24%
    • 2024/04/19
      49.09
      0.05
      0.10%
    • 2024/04/18
      49.04
      0.03
      0.06%
    • 2024/04/17
      49.01
      0.30
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      48.71
      0.31
      0.63%
    • 2024/04/15
      49.02
      0.48
      0.97%
    • 2024/04/12
      49.50
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/11
      49.51
      0.29
      0.58%
    • 2024/04/10
      49.80
      0.41
      0.82%
    • 2024/04/09
      50.21
      0.27
      0.54%
    • 2024/04/08
      49.94
      0.07
      0.14%
    • 2024/04/05
      50.01
      0.10
      0.20%
    • 2024/04/04
      50.11
      0.27
      0.54%
    • 2024/04/03
      49.84
      0.09
      0.18%
    • 2024/04/02
      49.75
      0.40
      0.80%
    • 2024/03/28
      50.15
      0.31
      0.61%
    • 2024/03/27
      50.46
      0.09
      0.18%
    • 2024/03/26
      50.37
      0.04
      0.08%
    • 2024/03/25
      50.33
      0.07
      0.14%

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