聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元

49.86美元0.01(0.02%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.95%
3月1.44%
1年7.23%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      49.86
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/24
      49.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      49.87
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/20
      49.88
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/19
      49.82
      0.41
      0.82%
    • 2024/12/18
      50.23
      0.15
      0.30%
    • 2024/12/17
      50.38
      0.10
      0.20%
    • 2024/12/16
      50.48
      0.09
      0.18%
    • 2024/12/13
      50.57
      0.18
      0.36%
    • 2024/12/12
      50.75
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/11
      50.83
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/10
      50.86
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/09
      50.92
      0.04
      0.08%
    • 2024/12/06
      50.88
      0.18
      0.36%
    • 2024/12/05
      50.70
      0.10
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/04
      50.60
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/03
      50.52
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/02
      50.44
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/29
      50.42
      0.26
      0.51%
    • 2024/11/27
      50.68
      0.14
      0.28%
    • 2024/11/26
      50.54
      0.02
      0.04%
    • 2024/11/25
      50.56
      0.18
      0.36%
    • 2024/11/22
      50.38
      0.01
      0.02%
    • 2024/11/21
      50.37
      0.08
      0.16%
    • 2024/11/20
      50.29
      0.08
      0.16%
    • 2024/11/19
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      0.30%

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