聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元

49.67美元0.09(0.18%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.7%
1年10.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      49.67
      0.09
      0.18%
    • 2024/06/18
      49.76
      0.24
      0.49%
    • 2024/06/17
      49.52
      0.19
      0.38%
    • 2024/06/14
      49.71
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/13
      49.73
      0.10
      0.20%
    • 2024/06/12
      49.63
      0.35
      0.71%
    • 2024/06/11
      49.28
      0.09
      0.18%
    • 2024/06/10
      49.19
      0.09
      0.18%
    • 2024/06/07
      49.28
      0.28
      0.57%
    • 2024/06/06
      49.56
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/05
      49.55
      0.09
      0.18%
    • 2024/06/04
      49.46
      0.02
      0.04%
    • 2024/06/03
      49.44
      0.21
      0.43%
    • 2024/05/31
      49.23
      0.27
      0.55%
    • 2024/05/30
      49.50
      0.21
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      49.29
      0.27
      0.55%
    • 2024/05/28
      49.56
      0.07
      0.14%
    • 2024/05/24
      49.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/23
      49.64
      0.24
      0.48%
    • 2024/05/22
      49.88
      0.16
      0.32%
    • 2024/05/21
      50.04
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/17
      50.04
      0.13
      0.26%
    • 2024/05/16
      50.17
      0.08
      0.16%
    • 2024/05/15
      50.09
      0.39
      0.79%
    • 2024/05/14
      49.70
      0.07
      0.14%
    • 2024/05/13
      49.63
      0.05
      0.10%
    • 2024/05/10
      49.58
      0.07
      0.14%
    • 2024/05/08
      49.51
      0.04
      0.08%
    • 2024/05/07
      49.55
      0.17
      0.34%
    • 2024/05/06
      49.38
      0.05
      0.10%

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