聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元

48.46美元0.01(0.02%)

2023/06/07更新

績效 /

1月0.07%

3月0.92%

1年3.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
48.46
0.01
0.02%
2023/06/06
48.45
0.12
0.25%
2023/06/05
48.33
0.07
0.15%
2023/06/02
48.26
0.20
0.42%
2023/06/01
48.06
0.02
0.04%
2023/05/31
48.04
0.43
0.89%
2023/05/30
48.47
0.33
0.69%
2023/05/26
48.14
0.02
0.04%
2023/05/25
48.16
0.06
0.12%
2023/05/24
48.22
0.07
0.15%
2023/05/23
48.29
0.00
0.00%
2023/05/22
48.29
0.07
0.15%
2023/05/19
48.36
0.12
0.25%
2023/05/17
48.48
0.13
0.27%
2023/05/16
48.61
0.07
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/15
48.68
0.19
0.39%
2023/05/12
48.87
0.15
0.31%
2023/05/11
49.02
0.15
0.31%
2023/05/10
48.87
0.07
0.14%
2023/05/08
48.80
0.15
0.31%
2023/05/05
48.95
0.04
0.08%
2023/05/04
48.99
0.04
0.08%
2023/05/03
48.95
0.12
0.25%
2023/05/02
48.83
0.13
0.27%
2023/04/28
48.96
0.18
0.37%
2023/04/27
49.14
0.10
0.20%
2023/04/26
49.24
0.01
0.02%
2023/04/25
49.25
0.21
0.43%
2023/04/24
49.04
0.04
0.08%
2023/04/21
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