聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元

50.13美元0.15(0.3%)
2025/01/24更新
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1月0.91%
3月1.41%
1年10.14%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      50.13
      0.15
      0.30%
    • 2025/01/23
      49.98
      0.12
      0.24%
    • 2025/01/22
      50.10
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/21
      50.07
      0.18
      0.36%
    • 2025/01/17
      49.89
      0.02
      0.04%
    • 2025/01/16
      49.87
      0.11
      0.22%
    • 2025/01/15
      49.76
      0.42
      0.85%
    • 2025/01/14
      49.34
      0.09
      0.18%
    • 2025/01/13
      49.25
      0.21
      0.43%
    • 2025/01/10
      49.46
      0.19
      0.38%
    • 2025/01/08
      49.65
      0.13
      0.26%
    • 2025/01/07
      49.78
      0.03
      0.06%
    • 2025/01/06
      49.81
      0.05
      0.10%
    • 2025/01/03
      49.76
      0.12
      0.24%
    • 2025/01/02
      49.64
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      49.56
      0.33
      0.66%
    • 2024/12/30
      49.89
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/27
      49.86
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/24
      49.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      49.87
      0.01
      0.02%
    • 2024/12/20
      49.88
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/19
      49.82
      0.41
      0.82%
    • 2024/12/18
      50.23
      0.15
      0.30%
    • 2024/12/17
      50.38
      0.10
      0.20%
    • 2024/12/16
      50.48
      0.09
      0.18%
    • 2024/12/13
      50.57
      0.18
      0.36%
    • 2024/12/12
      50.75
      0.08
      0.16%
    • 2024/12/11
      50.83
      0.03
      0.06%
    • 2024/12/10
      50.86
      0.06
      0.12%
    • 2024/12/09
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      0.08%

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