聯博-新興市場債券基金EIX(穩定月配)級別美元

51.02美元0.29(0.57%)

2026/01/20更新

績效 /

1月0.85%

3月2.52%

1年12.12%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
51.02
0.29
0.57%
2026/01/16
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0.06
0.12%
2026/01/15
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0.10
0.20%
2026/01/14
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0.04
0.08%
2026/01/13
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0.00
0.00%
2026/01/12
51.23
0.07
0.14%
2026/01/09
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0.14
0.27%
2026/01/08
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2026/01/07
51.31
0.03
0.06%
2026/01/06
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2026/01/05
51.34
0.27
0.53%
2026/01/02
51.07
0.01
0.02%
2025/12/31
51.06
0.41
0.80%
2025/12/30
51.47
0.02
0.04%
2025/12/29
51.45
0.03
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/24
51.42
0.07
0.14%
2025/12/23
51.35
0.02
0.04%
2025/12/22
51.33
0.02
0.04%
2025/12/19
51.31
0.04
0.08%
2025/12/18
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0.07
0.14%
2025/12/17
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0.16%
2025/12/16
51.28
0.06
0.12%
2025/12/15
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0.10
0.20%
2025/12/12
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0.06
0.12%
2025/12/11
51.06
0.17
0.33%
2025/12/10
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0.04
0.08%
2025/12/09
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0.12
0.24%
2025/12/08
50.97
0.16
0.31%
2025/12/05
51.13
0.04
0.08%
2025/12/04
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