聯博-新興市場債券基金EI(穩定月配)級別美元

49.24美元0.06(0.12%)
2024/02/16更新
績效 / 
1月0.16%
3月6.3%
1年8.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/16
      49.24
      0.06
      0.12%
    • 2024/02/15
      49.30
      0.29
      0.59%
    • 2024/02/14
      49.01
      0.11
      0.23%
    • 2024/02/13
      48.90
      0.35
      0.71%
    • 2024/02/12
      49.25
      0.02
      0.04%
    • 2024/02/09
      49.23
      0.05
      0.10%
    • 2024/02/08
      49.28
      0.01
      0.02%
    • 2024/02/07
      49.29
      0.11
      0.22%
    • 2024/02/06
      49.18
      0.22
      0.45%
    • 2024/02/05
      48.96
      0.35
      0.71%
    • 2024/02/02
      49.31
      0.26
      0.53%
    • 2024/02/01
      49.57
      0.20
      0.41%
    • 2024/01/31
      49.37
      0.23
      0.46%
    • 2024/01/30
      49.60
      0.10
      0.20%
    • 2024/01/29
      49.50
      0.03
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      49.47
      0.09
      0.18%
    • 2024/01/25
      49.38
      0.08
      0.16%
    • 2024/01/24
      49.30
      0.05
      0.10%
    • 2024/01/23
      49.25
      0.18
      0.36%
    • 2024/01/22
      49.43
      0.10
      0.20%
    • 2024/01/19
      49.33
      0.05
      0.10%
    • 2024/01/18
      49.38
      0.02
      0.04%
    • 2024/01/17
      49.40
      0.26
      0.52%
    • 2024/01/16
      49.66
      0.29
      0.58%
    • 2024/01/12
      49.95
      0.29
      0.58%
    • 2024/01/11
      49.66
      0.27
      0.55%
    • 2024/01/10
      49.39
      0.29
      0.59%
    • 2024/01/09
      49.10
      0.05
      0.10%
    • 2024/01/08
      49.15
      0.05
      0.10%
    • 2024/01/05
      49.20
      0.03
      0.06%

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