安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元

8.95美元0.01(0.1%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.96%
3月0.35%
1年2.12%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      -
      6.23%
    • 三個月
      0.35%
      -
      0.62%
    • 一年
      2.12%
      -
      7.26%
    • 三年(年度化)
      2.24%
      -
      1.54%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.29%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.62%
    • 年初至今
      3.08%
      -
      8.30%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    405.30百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-05-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Nustar Logistics, L.P.3.36%
    2. 2.Sally Holdings LLC3.06%
    3. 3.Spectrum Brands, Inc.2.93%
    4. 4.Crown Amers Llc / Crown Amers Cap Corp Vi2.93%
    5. 5.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Nustar Logistics, L.P.3.36%
    2. 2.Sally Holdings LLC3.06%
    3. 3.Spectrum Brands, Inc.2.93%
    4. 4.Crown Amers Llc / Crown Amers Cap Corp Vi2.93%
    5. 5.Connect Finco SARL/Connect US Finco LLC2.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      6.32
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -