安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元

8.63美元0.01(0.14%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.11%
3月4.18%
1年9.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      8.63
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/30
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/27
      8.61
      0.05
      0.53%
    • 2024/09/26
      8.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/25
      8.66
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/24
      8.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/09/23
      8.67
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      0.05%
    • 2024/09/20
      8.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      8.67
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/18
      8.66
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/16
      8.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/13
      8.63
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/12
      8.61
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/11
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/10
      8.59
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/06
      8.60
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      0.05%
    • 2024/09/05
      8.61
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/04
      8.59
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      8.59
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/30
      8.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/29
      8.59
      0.06
      0.70%
    • 2024/08/28
      8.65
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      0.05%
    • 2024/08/27
      8.64
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      0.08%
    • 2024/08/26
      8.65
      0.02
      0.20%
    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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