安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元

7.70美元0.01(0.17%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.12%
1年0.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      7.70
      0.01
      0.17%
    • 2025/07/07
      7.71
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/03
      7.72
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/02
      7.72
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/01
      7.71
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/30
      7.70
      0.06
      0.73%
    • 2025/06/27
      7.64
      0.08
      1.02%
    • 2025/06/26
      7.72
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/25
      7.71
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/24
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/23
      7.69
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/20
      7.69
      0.05
      0.65%
    • 2025/06/18
      7.64
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/17
      7.63
      0.02
      0.32%
    • 2025/06/16
      7.66
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      7.65
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/12
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/11
      7.67
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/10
      7.67
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/09
      7.66
      0.06
      0.81%
    • 2025/06/06
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/05
      7.72
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/04
      7.75
      0.01
      0.11%
    • 2025/06/03
      7.74
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/02
      7.75
      0.03
      0.43%
    • 2025/05/29
      7.72
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/28
      7.70
      0.06
      0.75%
    • 2025/05/27
      7.76
      0.04
      0.52%
    • 2025/05/23
      7.72
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/22
      7.73
      0.02
      0.31%

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