安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元

8.53美元0.04(0.43%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.73%
3月0.56%
1年6.01%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      8.53
      0.04
      0.43%
    • 2024/12/18
      8.57
      0.03
      0.30%
    • 2024/12/17
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/16
      8.60
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      8.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/12
      8.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/11
      8.61
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      0.02%
    • 2024/12/10
      8.61
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/09
      8.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/06
      8.60
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/05
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/04
      8.60
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/03
      8.58
      0.04
      0.46%
    • 2024/12/02
      8.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/29
      8.53
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      8.52
      0.06
      0.65%
    • 2024/11/26
      8.57
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/25
      8.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/22
      8.54
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      8.54
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      0.04%
    • 2024/11/20
      8.53
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    • 2024/11/19
      8.53
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      0.01%
    • 2024/11/18
      8.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      8.52
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      0.26%
    • 2024/11/14
      8.54
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      0.13%
    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/08
      8.55
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      0.20%
    • 2024/11/07
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      0.26%
    • 2024/11/06
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