安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元

8.65美元0(0.06%)

2023/11/30更新

績效 /

1月1.9%

3月0.94%

1年6.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/30
8.65
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2023/11/29
8.64
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0.42%
2023/11/28
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0.12%
2023/11/27
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2023/11/24
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0.10%
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0.39%
2023/11/13
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0.07%
2023/11/10
8.61
0.01
0.07%
2023/11/09
8.61
0.01
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
8.62
0.01
0.11%
2023/11/07
8.61
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2023/11/06
8.61
0.01
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2023/11/03
8.62
0.05
0.53%
2023/11/02
8.57
0.04
0.50%
2023/11/01
8.53
0.03
0.40%
2023/10/31
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0.11%
2023/10/30
8.49
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0.69%
2023/10/27
8.54
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2023/10/26
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