安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元

8.53美元0.01(0.08%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.03%
3月0.25%
1年6.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/23
      8.53
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/22
      8.52
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/19
      8.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      8.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/17
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      8.49
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/15
      8.50
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/12
      8.53
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/11
      8.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/10
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/09
      8.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/08
      8.59
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/02
      8.60
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      8.61
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/29
      8.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/28
      8.62
      0.06
      0.72%
    • 2024/03/27
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/26
      8.68
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/25
      8.68
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      0.01%
    • 2024/03/22
      8.68
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      0.07%
    • 2024/03/21
      8.67
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/20
      8.65
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      0.25%
    • 2024/03/19
      8.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/18
      8.62
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      0.11%
    • 2024/03/15
      8.61
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    • 2024/03/14
      8.63
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    • 2024/03/13
      8.64
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    • 2024/03/12
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