安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元

8.64美元0.02(0.27%)

2022/06/30更新

績效 /

1月4.78%

3月6.16%

1年7.09%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/30
8.64
0.02
0.27%
2022/06/29
8.66
0.09
1.06%
2022/06/28
8.76
0.04
0.44%
2022/06/27
8.80
0.01
0.10%
2022/06/24
8.80
0.04
0.42%
2022/06/23
8.77
0.01
0.15%
2022/06/22
8.75
0.02
0.23%
2022/06/21
8.77
0.00
0.00%
2022/06/17
8.77
0.01
0.10%
2022/06/16
8.77
0.06
0.71%
2022/06/15
8.83
0.05
0.53%
2022/06/14
8.78
0.03
0.31%
2022/06/13
8.81
0.15
1.69%
2022/06/10
8.96
0.05
0.55%
2022/06/09
9.01
0.03
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/08
9.04
0.02
0.21%
2022/06/07
9.06
0.01
0.10%
2022/06/06
9.07
0.02
0.23%
2022/06/02
9.09
0.01
0.08%
2022/06/01
9.08
0.01
0.08%
2022/05/31
9.07
0.00
0.02%
2022/05/27
9.07
0.02
0.20%
2022/05/26
9.09
0.06
0.63%
2022/05/25
9.03
0.06
0.65%
2022/05/24
8.97
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2022/05/23
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0.09%
2022/05/20
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0.12%
2022/05/19
8.94
0.01
0.11%
2022/05/18
8.93
0.04
0.46%
2022/05/17
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0.01
0.08%

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