安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元

8.56美元0.01(0.12%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.35%
1年1.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      8.56
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/27
      8.57
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/24
      8.58
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/23
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/22
      8.60
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/21
      8.59
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/20
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/03/17
      8.59
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/16
      8.60
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      8.59
      0.03
      0.30%
    • 2023/03/14
      8.62
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/13
      8.62
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/10
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/09
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/08
      8.64
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      8.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/03/06
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      8.67
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/02
      8.64
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/01
      8.64
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/24
      8.63
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/23
      8.64
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/22
      8.67
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/21
      8.65
      0.04
      0.52%
    • 2023/02/17
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/16
      8.70
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/15
      8.72
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/14
      8.72
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/13
      8.73
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/10
      8.72
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價