安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元

8.64美元0.02(0.27%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月4.78%
3月6.16%
1年7.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      8.64
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/29
      8.66
      0.09
      1.06%
    • 2022/06/28
      8.76
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/27
      8.80
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/24
      8.80
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/23
      8.77
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/22
      8.75
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/21
      8.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      8.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      8.77
      0.06
      0.71%
    • 2022/06/15
      8.83
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/14
      8.78
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/13
      8.81
      0.15
      1.69%
    • 2022/06/10
      8.96
      0.05
      0.55%
    • 2022/06/09
      9.01
      0.03
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      9.04
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/07
      9.06
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/06
      9.07
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/02
      9.09
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/01
      9.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/31
      9.07
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/27
      9.07
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/26
      9.09
      0.06
      0.63%
    • 2022/05/25
      9.03
      0.06
      0.65%
    • 2022/05/24
      8.97
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/23
      8.96
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/19
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      8.93
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/17
      8.97
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價