安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元

9.80美元0.01(0.09%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.15%
1年5.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      9.80
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/19
      9.80
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/16
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/15
      9.82
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/14
      9.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/13
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/12
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/09
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/08
      9.84
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/07
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/06
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/02
      9.84
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/01
      9.84
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/29
      9.84
      0.05
      0.47%
    • 2021/06/28
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/24
      9.88
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/23
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/22
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      9.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/17
      9.88
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/16
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/15
      9.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/10
      9.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/09
      9.87
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價