安聯美國短年期非投資等級債券基金- N類型(月配息)-美元

8.65美元0(0.06%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.94%
1年6.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      8.65
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/29
      8.64
      0.04
      0.42%
    • 2023/11/28
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/27
      8.67
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      8.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/21
      8.66
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/20
      8.66
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/17
      8.65
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/16
      8.64
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/15
      8.64
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/14
      8.64
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/13
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/10
      8.61
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/09
      8.61
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      8.62
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      8.61
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/06
      8.61
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/03
      8.62
      0.05
      0.53%
    • 2023/11/02
      8.57
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/01
      8.53
      0.03
      0.40%
    • 2023/10/31
      8.49
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/30
      8.49
      0.06
      0.69%
    • 2023/10/27
      8.54
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/26
      8.55
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/25
      8.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/24
      8.55
      0.01
      0.16%
    • 2023/10/23
      8.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/20
      8.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/10/18
      8.53
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價