摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

69.45美元0.04(0.06%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.74%
1年7.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      4.25%
      1.09%
    • 三個月
      1.74%
      3.22%
      1.61%
    • 一年
      7.92%
      5.39%
      9.13%
    • 三年(年度化)
      1.73%
      4.32%
      1.90%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      4.86%
      1.45%
    • 十年(年度化)
      2.21%
      5.66%
      2.51%
    • 年初至今
      3.08%
      1.55%
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場公司債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    591.07百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2012-10-17
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於新興市場企業債權證券,並於適當運用衍生性金融工具策略,以期取得較新興國家債券市場更高的收益。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於新興市場國家從事其主要經濟活動之公司發行之債權證券。可不限範圍投資於低於投資等級、未評等及由新興市場發行之有價證券。 子基金可不限範圍投資於低於投資等級、未評等及由新興市場發行之有價證券。子基金投資證券之信用評等及年期並無限制。 子基金可投資由政府發行或擔保之新興市場國家債權證券。 子基金可投資於金融衍生性工具,此衍生性工具亦可用於避險,其中衍生性工具包括(但不侷限) :期貨、選擇權、價差合約、針對金融工具之遠期契約、針對遠期契約之選擇權、信用連結商品、交換契約、其他固定利率、貨幣、及信用衍生性商品。 子基金可附帶持有短期貨幣市場工具及信用機構存款。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產及可進行任何貨幣避險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.16%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.04%
    2. 2.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.60%
    3. 3.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.23%
    4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.21%
    5. 5.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.16%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)7.04%
    2. 2.Enfragen Energia Sur S A U / Prime Energia S P A / Enfragen Spain S A U 5.31.60%
    3. 3.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.23%
    4. 4.Greenko Dutch BV 3.85%1.21%
    5. 5.Hanwha Life Insurance Co., Ltd. 3.379%1.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      8.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.55
      -

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