摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

69.26美元0.02(0.03%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.74%
3月1.73%
1年8.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      69.26
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/27
      69.24
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/24
      69.18
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/23
      69.24
      0.05
      0.07%
    • 2024/05/22
      69.29
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/21
      69.32
      0.05
      0.07%
    • 2024/05/20
      69.27
      0.04
      0.06%
    • 2024/05/17
      69.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      69.23
      0.11
      0.16%
    • 2024/05/15
      69.12
      0.15
      0.22%
    • 2024/05/14
      68.97
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/13
      68.94
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/10
      68.92
      0.06
      0.09%
    • 2024/05/09
      68.86
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/08
      68.85
      0.32
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      69.17
      0.19
      0.28%
    • 2024/05/06
      68.98
      0.13
      0.19%
    • 2024/05/03
      68.85
      0.26
      0.38%
    • 2024/05/02
      68.59
      0.07
      0.10%
    • 2024/04/30
      68.52
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/29
      68.51
      0.14
      0.21%
    • 2024/04/26
      68.37
      0.06
      0.09%
    • 2024/04/25
      68.31
      0.16
      0.23%
    • 2024/04/24
      68.47
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/23
      68.51
      0.12
      0.18%
    • 2024/04/22
      68.39
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      68.38
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/18
      68.41
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/17
      68.39
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/16
      68.41
      0.25
      0.36%

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