摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

67.38美元0.07(0.1%)

2023/06/01更新

績效 /

1月0.37%

3月0.02%

1年1.31%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
67.38
0.07
0.10%
2023/05/31
67.31
0.65
0.98%
2023/05/30
66.66
0.28
0.42%
2023/05/29
66.94
0.08
0.12%
2023/05/26
66.86
0.07
0.11%
2023/05/25
66.93
0.15
0.22%
2023/05/24
67.08
0.05
0.08%
2023/05/23
67.03
0.03
0.05%
2023/05/22
67.06
0.04
0.06%
2023/05/19
67.10
0.11
0.16%
2023/05/18
67.21
0.15
0.22%
2023/05/17
67.36
0.22
0.33%
2023/05/16
67.58
0.13
0.19%
2023/05/15
67.71
0.19
0.28%
2023/05/12
67.90
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
67.91
0.09
0.13%
2023/05/10
68.00
0.44
0.64%
2023/05/09
68.44
0.45
0.66%
2023/05/08
67.99
0.01
0.02%
2023/05/05
68.00
0.08
0.12%
2023/05/04
68.08
0.02
0.03%
2023/05/03
68.06
0.16
0.24%
2023/05/02
67.90
0.02
0.03%
2023/04/28
67.92
0.04
0.06%
2023/04/27
67.88
0.09
0.13%
2023/04/26
67.97
0.00
0.00%
2023/04/25
67.97
0.11
0.16%
2023/04/24
67.86
0.03
0.04%
2023/04/21
67.83
0.03
0.04%
2023/04/20
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0.02
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