摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

85.10美元0.08(0.09%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.37%
3月0.97%
1年15.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      85.10
      0.08
      0.09%
    • 2021/05/11
      85.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      85.18
      0.32
      0.37%
    • 2021/05/07
      85.50
      0.15
      0.18%
    • 2021/05/06
      85.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/05/05
      85.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      85.34
      0.05
      0.06%
    • 2021/05/03
      85.29
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/30
      85.28
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/29
      85.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      85.21
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/27
      85.28
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/26
      85.35
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/23
      85.37
      0.03
      0.04%
    • 2021/04/22
      85.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      85.40
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/20
      85.42
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/19
      85.44
      0.14
      0.16%
    • 2021/04/16
      85.30
      0.24
      0.28%
    • 2021/04/15
      85.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/14
      85.05
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/13
      85.06
      0.10
      0.12%
    • 2021/04/12
      85.16
      0.02
      0.02%
    • 2021/04/09
      85.14
      0.04
      0.05%
    • 2021/04/08
      85.18
      0.35
      0.41%
    • 2021/04/07
      85.53
      0.11
      0.13%
    • 2021/04/06
      85.42
      0.07
      0.08%
    • 2021/04/01
      85.35
      0.01
      0.01%
    • 2021/03/31
      85.34
      0.06
      0.07%
    • 2021/03/30
      85.28
      0.14
      0.16%

    下載歷史報價