摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

70.28美元0.09(0.13%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.44%
3月13.84%
1年8.17%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      70.28
      0.09
      0.13%
    • 2023/01/27
      70.37
      0.04
      0.06%
    • 2023/01/26
      70.33
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/25
      70.31
      0.17
      0.24%
    • 2023/01/24
      70.14
      0.17
      0.24%
    • 2023/01/23
      69.97
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/20
      69.95
      0.02
      0.03%
    • 2023/01/19
      69.93
      0.14
      0.20%
    • 2023/01/18
      69.79
      0.40
      0.58%
    • 2023/01/17
      69.39
      0.03
      0.04%
    • 2023/01/16
      69.36
      0.04
      0.06%
    • 2023/01/13
      69.32
      0.19
      0.28%
    • 2023/01/12
      69.13
      0.07
      0.10%
    • 2023/01/11
      69.06
      0.10
      0.15%
    • 2023/01/10
      68.96
      0.28
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      69.24
      0.35
      0.51%
    • 2023/01/06
      68.89
      0.07
      0.10%
    • 2023/01/05
      68.82
      0.05
      0.07%
    • 2023/01/04
      68.77
      0.29
      0.42%
    • 2023/01/03
      68.48
      0.15
      0.22%
    • 2022/12/30
      68.33
      0.02
      0.03%
    • 2022/12/29
      68.35
      0.04
      0.06%
    • 2022/12/28
      68.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/27
      68.31
      0.03
      0.04%
    • 2022/12/23
      68.28
      0.04
      0.06%
    • 2022/12/22
      68.32
      0.09
      0.13%
    • 2022/12/21
      68.23
      0.07
      0.10%
    • 2022/12/20
      68.16
      0.09
      0.13%
    • 2022/12/19
      68.25
      0.11
      0.16%
    • 2022/12/16
      68.36
      0.01
      0.02%

    下載歷史報價