摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

87.08美元0.03(0.03%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.04%
1年5.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      87.08
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/18
      87.05
      0.05
      0.06%
    • 2021/02/17
      87.00
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/16
      87.09
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/15
      87.18
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/12
      87.12
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/11
      87.14
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/10
      87.08
      0.07
      0.08%
    • 2021/02/09
      87.01
      0.27
      0.31%
    • 2021/02/08
      87.28
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/05
      87.34
      0.09
      0.10%
    • 2021/02/03
      87.23
      0.08
      0.09%
    • 2021/02/02
      87.15
      0.06
      0.07%
    • 2021/02/01
      87.09
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/29
      87.04
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      87.00
      0.13
      0.15%
    • 2021/01/27
      87.13
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/26
      87.11
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/25
      87.07
      0.13
      0.15%
    • 2021/01/22
      86.94
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/21
      86.96
      0.04
      0.05%
    • 2021/01/20
      86.92
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/19
      86.90
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/18
      86.91
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/15
      86.82
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/14
      86.83
      0.09
      0.10%
    • 2021/01/13
      86.74
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/12
      86.79
      0.22
      0.25%
    • 2021/01/11
      87.01
      0.11
      0.13%
    • 2021/01/08
      87.12
      0.47
      0.54%

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