摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

70.05美元0.08(0.11%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.61%
1年7.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      70.05
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/19
      70.13
      0.36
      0.51%
    • 2024/12/18
      70.49
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/17
      70.54
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/16
      70.58
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/13
      70.62
      0.05
      0.07%
    • 2024/12/12
      70.67
      0.08
      0.11%
    • 2024/12/11
      70.75
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/10
      70.71
      0.34
      0.48%
    • 2024/12/09
      71.05
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/06
      71.04
      0.14
      0.20%
    • 2024/12/05
      70.90
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/04
      70.80
      0.04
      0.06%
    • 2024/12/03
      70.84
      0.10
      0.14%
    • 2024/12/02
      70.74
      0.03
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      70.71
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/28
      70.67
      0.04
      0.06%
    • 2024/11/27
      70.63
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/26
      70.55
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/25
      70.53
      0.13
      0.19%
    • 2024/11/22
      70.40
      0.03
      0.04%
    • 2024/11/21
      70.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      70.43
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      70.42
      0.08
      0.11%
    • 2024/11/18
      70.34
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/15
      70.39
      0.10
      0.14%
    • 2024/11/14
      70.49
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/13
      70.54
      0.05
      0.07%
    • 2024/11/12
      70.59
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/11
      70.61
      0.03
      0.04%

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