摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

81.04美元0.05(0.06%)
2022/01/26更新
績效 / 
1月1.52%
3月2.03%
1年1.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/26
      81.04
      0.05
      0.06%
    • 2022/01/25
      80.99
      0.14
      0.17%
    • 2022/01/24
      81.13
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/21
      81.13
      0.07
      0.09%
    • 2022/01/20
      81.06
      0.06
      0.07%
    • 2022/01/19
      81.00
      0.44
      0.55%
    • 2022/01/18
      80.56
      0.51
      0.63%
    • 2022/01/17
      81.07
      0.26
      0.32%
    • 2022/01/14
      81.33
      0.22
      0.27%
    • 2022/01/13
      81.55
      0.15
      0.18%
    • 2022/01/12
      81.70
      0.04
      0.05%
    • 2022/01/11
      81.74
      0.12
      0.15%
    • 2022/01/10
      81.86
      0.45
      0.55%
    • 2022/01/07
      82.31
      0.10
      0.12%
    • 2022/01/06
      82.41
      0.37
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      82.78
      0.01
      0.01%
    • 2022/01/04
      82.77
      0.06
      0.07%
    • 2022/01/03
      82.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/31
      82.83
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/30
      82.80
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/29
      82.77
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/28
      82.78
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/27
      82.75
      0.09
      0.11%
    • 2021/12/23
      82.66
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/22
      82.67
      0.11
      0.13%
    • 2021/12/21
      82.56
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/20
      82.59
      0.12
      0.15%
    • 2021/12/17
      82.71
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/16
      82.72
      0.03
      0.04%
    • 2021/12/15
      82.69
      0.08
      0.10%

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