摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

70.81美元0.06(0.09%)

2025/03/21更新

績效 /

1月0.55%

3月2.57%

1年7.77%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
70.81
0.06
0.09%
2025/03/20
70.87
0.18
0.26%
2025/03/19
70.69
0.01
0.01%
2025/03/18
70.68
0.02
0.03%
2025/03/17
70.70
0.05
0.07%
2025/03/14
70.65
0.02
0.03%
2025/03/13
70.67
0.03
0.04%
2025/03/12
70.70
0.09
0.13%
2025/03/11
70.79
0.05
0.07%
2025/03/10
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0.41%
2025/03/07
71.13
0.01
0.01%
2025/03/06
71.12
0.14
0.20%
2025/03/05
71.26
0.04
0.06%
2025/03/04
71.30
0.07
0.10%
2025/03/03
71.23
0.10
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
71.13
0.03
0.04%
2025/02/27
71.10
0.07
0.10%
2025/02/26
71.03
0.07
0.10%
2025/02/25
70.96
0.12
0.17%
2025/02/24
70.84
0.07
0.10%
2025/02/21
70.77
0.08
0.11%
2025/02/20
70.69
0.04
0.06%
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0.04%
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0.10
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0.65%
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