摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

85.23美元0.07(0.08%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.04%
3月1.2%
1年6.65%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/03
      85.23
      0.07
      0.08%
    • 2021/08/02
      85.16
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/30
      85.17
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/29
      85.23
      0.08
      0.09%
    • 2021/07/28
      85.15
      0.10
      0.12%
    • 2021/07/27
      85.25
      0.06
      0.07%
    • 2021/07/26
      85.31
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/23
      85.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/22
      85.33
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/21
      85.34
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/20
      85.32
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/19
      85.37
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/16
      85.36
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/15
      85.33
      0.05
      0.06%
    • 2021/07/14
      85.28
      0.04
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/13
      85.24
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      85.26
      0.44
      0.52%
    • 2021/07/09
      84.82
      0.43
      0.50%
    • 2021/07/08
      85.25
      0.38
      0.44%
    • 2021/07/07
      85.63
      0.04
      0.05%
    • 2021/07/06
      85.59
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/05
      85.60
      0.03
      0.04%
    • 2021/07/02
      85.57
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/01
      85.58
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/30
      85.57
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/29
      85.54
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/28
      85.51
      0.03
      0.04%
    • 2021/06/25
      85.48
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/24
      85.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      85.47
      0.04
      0.05%

    下載歷史報價