摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

71.85美元0.19(0.26%)
2024/10/03更新
績效 / 
1月1.85%
3月5.33%
1年15.32%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/03
      71.85
      0.19
      0.26%
    • 2024/10/02
      72.04
      0.05
      0.07%
    • 2024/10/01
      72.09
      0.33
      0.46%
    • 2024/09/30
      71.76
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/27
      71.71
      0.09
      0.13%
    • 2024/09/26
      71.62
      0.05
      0.07%
    • 2024/09/25
      71.57
      0.08
      0.11%
    • 2024/09/24
      71.49
      0.17
      0.24%
    • 2024/09/23
      71.66
      0.21
      0.29%
    • 2024/09/20
      71.45
      0.08
      0.11%
    • 2024/09/19
      71.37
      0.06
      0.08%
    • 2024/09/18
      71.31
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/17
      71.30
      0.13
      0.18%
    • 2024/09/16
      71.17
      0.11
      0.16%
    • 2024/09/13
      71.06
      0.09
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      70.97
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/11
      70.94
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/10
      70.91
      0.27
      0.38%
    • 2024/09/09
      71.18
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/06
      71.20
      0.02
      0.03%
    • 2024/09/05
      71.18
      0.14
      0.20%
    • 2024/09/04
      71.04
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/03
      71.07
      0.03
      0.04%
    • 2024/09/02
      71.04
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/30
      71.07
      0.03
      0.04%
    • 2024/08/29
      71.04
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/28
      71.06
      0.08
      0.11%
    • 2024/08/27
      70.98
      0.02
      0.03%
    • 2024/08/26
      71.00
      0.16
      0.23%
    • 2024/08/23
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