摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

69.34美元0.1(0.14%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月5.35%
3月1.62%
1年13.84%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      69.34
      0.10
      0.14%
    • 2022/08/12
      69.24
      1.14
      1.67%
    • 2022/08/11
      68.10
      0.74
      1.08%
    • 2022/08/10
      68.84
      0.17
      0.25%
    • 2022/08/09
      68.67
      0.18
      0.26%
    • 2022/08/08
      68.85
      0.10
      0.15%
    • 2022/08/05
      68.75
      0.01
      0.02%
    • 2022/08/04
      68.76
      0.16
      0.23%
    • 2022/08/03
      68.60
      0.05
      0.07%
    • 2022/08/02
      68.65
      0.20
      0.29%
    • 2022/08/01
      68.45
      0.37
      0.54%
    • 2022/07/29
      68.08
      0.53
      0.79%
    • 2022/07/28
      67.55
      0.29
      0.43%
    • 2022/07/27
      67.26
      0.10
      0.15%
    • 2022/07/26
      67.16
      0.24
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      66.92
      0.26
      0.39%
    • 2022/07/22
      66.66
      0.42
      0.63%
    • 2022/07/21
      66.24
      0.17
      0.26%
    • 2022/07/20
      66.07
      0.13
      0.20%
    • 2022/07/19
      65.94
      0.13
      0.20%
    • 2022/07/18
      66.07
      0.04
      0.06%
    • 2022/07/15
      66.11
      0.15
      0.23%
    • 2022/07/14
      66.26
      0.29
      0.44%
    • 2022/07/13
      66.55
      0.29
      0.43%
    • 2022/07/12
      66.84
      0.31
      0.46%
    • 2022/07/11
      67.15
      0.19
      0.28%
    • 2022/07/08
      67.34
      0.36
      0.53%
    • 2022/07/07
      67.70
      0.29
      0.43%
    • 2022/07/06
      67.99
      0.21
      0.31%
    • 2022/07/05
      68.20
      0.13
      0.19%

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