摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

68.47美元0.04(0.06%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.32%
1年6.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      68.47
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/23
      68.51
      0.12
      0.18%
    • 2024/04/22
      68.39
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/19
      68.38
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/18
      68.41
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/17
      68.39
      0.02
      0.03%
    • 2024/04/16
      68.41
      0.25
      0.36%
    • 2024/04/15
      68.66
      0.16
      0.23%
    • 2024/04/12
      68.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      68.82
      0.22
      0.32%
    • 2024/04/10
      69.04
      0.14
      0.20%
    • 2024/04/09
      69.18
      0.18
      0.26%
    • 2024/04/08
      69.36
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/05
      69.39
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/04
      69.43
      0.15
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      69.28
      0.04
      0.06%
    • 2024/04/02
      69.32
      0.24
      0.35%
    • 2024/03/28
      69.56
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/27
      69.51
      0.05
      0.07%
    • 2024/03/26
      69.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      69.46
      0.02
      0.03%
    • 2024/03/22
      69.48
      0.15
      0.22%
    • 2024/03/21
      69.33
      0.17
      0.25%
    • 2024/03/20
      69.16
      0.09
      0.13%
    • 2024/03/19
      69.07
      0.03
      0.04%
    • 2024/03/18
      69.04
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/15
      69.03
      0.09
      0.13%
    • 2024/03/14
      69.12
      0.10
      0.14%
    • 2024/03/13
      69.22
      0.40
      0.58%
    • 2024/03/12
      68.82
      0.41
      0.59%

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