貝萊德世界健康科學基金B2美元

10.73美元0.13(1.23%)
2026/01/21更新
績效 / 
1月0.09%
3月5.05%
1年8.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.09%
      -
      2.09%
    • 三個月
      5.05%
      -
      8.02%
    • 一年
      8.83%
      -
      18.04%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.06%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.00%
    • 年初至今
      0.66%
      -
      1.99%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.66%
    基金規模
    13,576.29百萬截至 2026-01-20
    成立時間
    2024-04-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界健康科學基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事保健、製藥及醫學科技及生物科技供應及開發業務的公司的股本證券。基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產的20%直接投資於中國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國75.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區10.58%
    3. 3.英國4.70%
    4. 4.歐元區4.19%
    5. 5.日本1.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.29%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.42%
    2. 2.Johnson & Johnson8.05%
    3. 3.AstraZeneca PLC5.54%
    4. 4.AbbVie Inc5.30%
    5. 5.Abbott Laboratories5.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國75.56%
    2. 2.歐洲不包含歐元區10.58%
    3. 3.英國4.70%
    4. 4.歐元區4.19%
    5. 5.日本1.22%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.42%
    2. 2.Johnson & Johnson8.05%
    3. 3.AstraZeneca PLC5.54%
    4. 4.AbbVie Inc5.30%
    5. 5.Abbott Laboratories5.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理97.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -