摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

66.31美元0.34(0.52%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.89%
3月2.61%
1年15.52%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金9.96%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.39%
  4. 4.其他1.65%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Standard Mny mkt VNAV X (acc.)5.94%
  2. 2.United States Treasury Bills 0%3.52%
  3. 3.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.26%
  4. 4.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.21%
  5. 5.STE TransCore Holdings Inc 3.375%1.16%
  6. 6.OCP SA 6.875%1.09%
  7. 7.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%1.07%
  8. 8.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.05%
  9. 9.Braskem Idesa SAPI 6.99%1.02%
  10. 10.DP World Salaam 6%1.02%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金9.96%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.39%
  4. 4.其他1.65%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Standard Mny mkt VNAV X (acc.)5.94%
  2. 2.United States Treasury Bills 0%3.52%
  3. 3.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.26%
  4. 4.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.21%
  5. 5.STE TransCore Holdings Inc 3.375%1.16%
  6. 6.OCP SA 6.875%1.09%
  7. 7.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%1.07%
  8. 8.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V. 3.15%1.05%
  9. 9.Braskem Idesa SAPI 6.99%1.02%
  10. 10.DP World Salaam 6%1.02%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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