摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

69.24美元1.14(1.67%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.05%
3月1.91%
1年13.93%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金7.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.85%
  4. 4.其他1.78%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)7.52%
  2. 2.GOHL Capital Ltd. 4.25%1.17%
  3. 3.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.10%
  4. 4.OCP SA 6.875%1.04%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%1.03%
  6. 6.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.01%
  7. 7.STE TransCore Holdings Inc 3.375%0.99%
  8. 8.Heungkuk Life Insurance Co. Ltd 4.475%0.99%
  9. 9.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%0.93%
  10. 10.AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%0.91%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.37%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券90.85%
  4. 4.其他1.78%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)7.52%
  2. 2.GOHL Capital Ltd. 4.25%1.17%
  3. 3.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 51.10%
  4. 4.OCP SA 6.875%1.04%
  5. 5.Petroleos Mexicanos 5.95%1.03%
  6. 6.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%1.01%
  7. 7.STE TransCore Holdings Inc 3.375%0.99%
  8. 8.Heungkuk Life Insurance Co. Ltd 4.475%0.99%
  9. 9.FEL Energy VI S.a r.l. 5.75%0.93%
  10. 10.AIA Group Ltd, Hong Kong 2.7%0.91%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的