摩根基金-JPM新興市場企業債券(美元)-A股(每月派息)

81.13美元0.07(0.09%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.29%
3月2%
1年1.59%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金4.80%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.07%
  4. 4.其他1.13%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)3.86%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.17%
  3. 3.Ocp S.A 6.875%1.02%
  4. 4.Fel Energy VI S A R L 5.75%1.02%
  5. 5.CK Hutchison Capital Securities (17) Limited 4%1.01%
  6. 6.GOHL Capital Limited 4.25%0.95%
  7. 7.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 50.93%
  8. 8.Greenko Mauritius Limited 6.25%0.84%
  9. 9.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%0.84%
  10. 10.CCB Life Insurance Co., Ltd. 4.5%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.80%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.07%
  4. 4.其他1.13%
前十大行業比重
  1. 1.能源0.16%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.16%
前十大持股
  1. 1.JPM USD Liquidity VNAV X (acc.)3.86%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 7.69%1.17%
  3. 3.Ocp S.A 6.875%1.02%
  4. 4.Fel Energy VI S A R L 5.75%1.02%
  5. 5.CK Hutchison Capital Securities (17) Limited 4%1.01%
  6. 6.GOHL Capital Limited 4.25%0.95%
  7. 7.BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico 50.93%
  8. 8.Greenko Mauritius Limited 6.25%0.84%
  9. 9.Prumo Participacoes e Investimentos S.A. 7.5%0.84%
  10. 10.CCB Life Insurance Co., Ltd. 4.5%0.77%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的