PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元累積型

101.04美元0.06(0.06%)
2024/06/24更新
績效 / 
1月0.54%
3月0.62%
1年8.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      1.16%
      0.51%
    • 三個月
      0.62%
      2.06%
      1.19%
    • 一年
      8.61%
      6.23%
      9.42%
    • 三年(年度化)
      0.21%
      1.19%
      1.10%
    • 五年(年度化)
      -
      3.05%
      3.01%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.21%
    • 年初至今
      1.88%
      4.63%
      2.41%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.88%
    基金規模
    1,046.64百萬截至 2024-06-21
    成立時間
    2021-02-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是透過當前收入及資本增值之組合取得收益,同時透過投資而保護用以投資之資本, 如下所述。 本基金之參考指標為 Bloomberg Barclays U.S. High-Yield - 1% Issuer Cap Index(下稱「參考指標」)。該參 考指標為 Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Index 之發行人規範版本,涵蓋非投資級別、固定 利率、應稅公司債市場。其限制發行人曝險最高為 1%並按比例重新分配指數範圍內超額市場價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.54%
    2. 2.英國0.39%
    3. 3.歐元區0.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.63%
    2. 2.能源0.11%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%2.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%1.65%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.625%1.62%
    4. 4.B8ac9hlz8 Trs Usd R E1.18%
    5. 5.B8ac9hlz8 Trs Usd P V 00msofr1.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.54%
    2. 2.英國0.39%
    3. 3.歐元區0.33%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.5%2.44%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%1.65%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.625%1.62%
    4. 4.B8ac9hlz8 Trs Usd R E1.18%
    5. 5.B8ac9hlz8 Trs Usd P V 00msofr1.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.63%
    2. 2.能源0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.00
      -
    • 月報酬標準差
      8.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.39
      -