PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元累積型

105.45美元0.32(0.3%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月1.46%
3月4.7%
1年15.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      1.46%
      1.16%
      1.13%
    • 三個月
      4.70%
      2.06%
      4.28%
    • 一年
      15.06%
      6.23%
      15.25%
    • 三年(年度化)
      0.99%
      1.19%
      2.18%
    • 五年(年度化)
      -
      3.05%
      3.73%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      4.24%
    • 年初至今
      6.71%
      4.63%
      6.88%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.71%
    基金規模
    1,097.88百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2021-02-04
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標是透過當前收入及資本增值之組合取得收益,同時透過投資而保護用以投資之資本, 如下所述。 本基金之參考指標為 Bloomberg Barclays U.S. High-Yield - 1% Issuer Cap Index(下稱「參考指標」)。該參 考指標為 Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Index 之發行人規範版本,涵蓋非投資級別、固定 利率、應稅公司債市場。其限制發行人曝險最高為 1%並按比例重新分配指數範圍內超額市場價值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    2. 2.歐元區0.33%
    3. 3.英國0.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.55%
    2. 2.能源0.09%
    前五大持股
    1. 1.B8acrgdu0 Trs Usd R E2.98%
    2. 2.B8acrgdu0 Trs Usd P V 00msofr2.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%1.67%
    4. 4.B8acyyju7 Trs Usd R E1.57%
    5. 5.B8acyyju7 Trs Usd P V 12msofr1.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.55%
    2. 2.歐元區0.33%
    3. 3.英國0.30%
    前五大持股
    1. 1.B8acrgdu0 Trs Usd R E2.98%
    2. 2.B8acrgdu0 Trs Usd P V 00msofr2.87%
    3. 3.United States Treasury Notes 4.25%1.67%
    4. 4.B8acyyju7 Trs Usd R E1.57%
    5. 5.B8acyyju7 Trs Usd P V 12msofr1.57%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.55%
    2. 2.能源0.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.07
      -
    • 月報酬標準差
      8.45
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -