PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元累積型

92.59美元0.07(0.08%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.27%
3月4.65%
1年7.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      92.59
      0.07
      0.08%
    • 2023/01/26
      92.67
      0.12
      0.13%
    • 2023/01/25
      92.55
      0.02
      0.02%
    • 2023/01/24
      92.56
      0.06
      0.06%
    • 2023/01/23
      92.51
      0.08
      0.08%
    • 2023/01/20
      92.43
      0.19
      0.20%
    • 2023/01/19
      92.62
      0.50
      0.54%
    • 2023/01/18
      93.13
      0.33
      0.36%
    • 2023/01/17
      92.79
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/13
      92.77
      0.03
      0.03%
    • 2023/01/12
      92.74
      0.54
      0.58%
    • 2023/01/11
      92.20
      0.38
      0.42%
    • 2023/01/10
      91.82
      0.09
      0.09%
    • 2023/01/09
      91.90
      0.46
      0.51%
    • 2023/01/06
      91.44
      1.02
      1.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      90.42
      0.09
      0.10%
    • 2023/01/04
      90.51
      0.50
      0.55%
    • 2023/01/03
      90.01
      0.38
      0.43%
    • 2022/12/30
      89.63
      0.01
      0.01%
    • 2022/12/29
      89.64
      0.91
      1.00%
    • 2022/12/23
      90.54
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/22
      90.60
      0.23
      0.25%
    • 2022/12/21
      90.83
      0.38
      0.42%
    • 2022/12/20
      90.44
      0.35
      0.38%
    • 2022/12/19
      90.79
      0.32
      0.36%
    • 2022/12/16
      91.11
      0.38
      0.41%
    • 2022/12/15
      91.49
      0.39
      0.42%
    • 2022/12/14
      91.87
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/13
      91.84
      0.81
      0.89%
    • 2022/12/12
      91.04
      0.15
      0.16%

    下載歷史報價