PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元累積型

105.41美元0.16(0.15%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.5%
3月0.58%
1年6.98%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      105.41
      0.16
      0.15%
    • 2024/12/19
      105.25
      0.49
      0.46%
    • 2024/12/18
      105.74
      0.34
      0.32%
    • 2024/12/17
      106.08
      0.14
      0.14%
    • 2024/12/16
      106.22
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/13
      106.24
      0.20
      0.19%
    • 2024/12/12
      106.44
      0.13
      0.12%
    • 2024/12/11
      106.56
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/10
      106.54
      0.06
      0.05%
    • 2024/12/09
      106.59
      0.03
      0.02%
    • 2024/12/06
      106.62
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/05
      106.51
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/04
      106.48
      0.11
      0.10%
    • 2024/12/03
      106.37
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      106.35
      0.10
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      106.25
      0.16
      0.15%
    • 2024/11/27
      106.09
      0.10
      0.09%
    • 2024/11/26
      105.99
      0.08
      0.08%
    • 2024/11/25
      106.08
      0.31
      0.30%
    • 2024/11/22
      105.76
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      105.77
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      105.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      105.78
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/18
      105.62
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/15
      105.57
      0.16
      0.15%
    • 2024/11/14
      105.73
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/13
      105.77
      0.31
      0.29%
    • 2024/11/12
      106.08
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/08
      105.97
      0.24
      0.23%
    • 2024/11/07
      105.73
      0.27
      0.25%

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