PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元累積型

100.13美元0.04(0.04%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.8%
1年9.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      100.13
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/23
      100.18
      0.12
      0.12%
    • 2024/05/22
      100.30
      0.15
      0.15%
    • 2024/05/21
      100.44
      0.09
      0.09%
    • 2024/05/20
      100.36
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/17
      100.33
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/16
      100.38
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/15
      100.38
      0.35
      0.35%
    • 2024/05/14
      100.03
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      100.01
      0.04
      0.04%
    • 2024/05/10
      99.97
      0.06
      0.06%
    • 2024/05/09
      100.04
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/08
      100.06
      0.08
      0.08%
    • 2024/05/07
      100.14
      0.14
      0.14%
    • 2024/05/03
      100.00
      0.53
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      99.47
      0.26
      0.26%
    • 2024/05/01
      99.21
      0.08
      0.08%
    • 2024/04/30
      99.14
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/29
      99.23
      0.27
      0.27%
    • 2024/04/26
      98.96
      0.25
      0.25%
    • 2024/04/25
      98.71
      0.29
      0.30%
    • 2024/04/24
      99.01
      0.06
      0.06%
    • 2024/04/23
      99.07
      0.35
      0.36%
    • 2024/04/22
      98.72
      0.27
      0.28%
    • 2024/04/19
      98.44
      0.07
      0.07%
    • 2024/04/18
      98.38
      0.09
      0.09%
    • 2024/04/17
      98.46
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/16
      98.44
      0.42
      0.42%
    • 2024/04/15
      98.86
      0.33
      0.33%
    • 2024/04/12
      99.19
      0.12
      0.12%

    下載歷史報價