PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元累積型

105.33美元0.36(0.34%)
2024/10/10更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.92%
1年14.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/10
      105.33
      0.36
      0.34%
    • 2024/10/09
      105.68
      0.28
      0.27%
    • 2024/10/08
      105.40
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/07
      105.45
      0.32
      0.30%
    • 2024/10/04
      105.76
      0.12
      0.11%
    • 2024/10/03
      105.88
      0.11
      0.11%
    • 2024/10/02
      105.99
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/01
      106.04
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/30
      106.01
      0.08
      0.07%
    • 2024/09/27
      106.09
      0.26
      0.25%
    • 2024/09/26
      105.82
      0.10
      0.09%
    • 2024/09/25
      105.73
      0.07
      0.07%
    • 2024/09/24
      105.80
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/23
      105.79
      0.05
      0.05%
    • 2024/09/20
      105.84
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      105.86
      0.35
      0.33%
    • 2024/09/18
      105.51
      0.03
      0.03%
    • 2024/09/17
      105.47
      0.16
      0.15%
    • 2024/09/16
      105.31
      0.29
      0.28%
    • 2024/09/13
      105.02
      0.23
      0.22%
    • 2024/09/12
      104.79
      0.12
      0.12%
    • 2024/09/11
      104.67
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/10
      104.69
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/09
      104.69
      0.13
      0.12%
    • 2024/09/06
      104.56
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/05
      104.55
      0.31
      0.30%
    • 2024/09/04
      104.24
      0.18
      0.17%
    • 2024/09/03
      104.06
      0.19
      0.18%
    • 2024/08/30
      104.25
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/29
      104.21
      0.03
      0.03%

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