PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元累積型

92.15美元0.27(0.29%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.1%

3月1.13%

1年2.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
92.15
0.27
0.29%
2023/05/31
91.88
0.04
0.04%
2023/05/30
91.92
0.33
0.36%
2023/05/26
91.59
0.08
0.09%
2023/05/25
91.51
0.15
0.17%
2023/05/24
91.67
0.44
0.48%
2023/05/23
92.11
0.11
0.12%
2023/05/22
92.22
0.15
0.16%
2023/05/19
92.07
0.01
0.02%
2023/05/18
92.08
0.11
0.12%
2023/05/17
92.20
0.03
0.03%
2023/05/16
92.23
0.30
0.33%
2023/05/15
92.53
0.00
0.00%
2023/05/12
92.53
0.13
0.14%
2023/05/11
92.65
0.01
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
92.64
0.32
0.35%
2023/05/09
92.32
0.19
0.21%
2023/05/05
92.51
0.19
0.21%
2023/05/04
92.32
0.36
0.39%
2023/05/03
92.68
0.04
0.04%
2023/05/02
92.64
0.26
0.28%
2023/04/28
92.90
0.01
0.01%
2023/04/27
92.90
0.41
0.44%
2023/04/26
92.49
0.14
0.15%
2023/04/25
92.62
0.03
0.03%
2023/04/24
92.59
0.23
0.25%
2023/04/21
92.37
0.09
0.10%
2023/04/20
92.27
0.13
0.14%
2023/04/19
92.40
0.14
0.15%
2023/04/18
92.55
0.08
0.09%

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