PGIM美國全方位非投資等級債券基金T級別美元累積型

105.77美元0.01(0.01%)
2024/11/20更新
績效 / 
1月0.03%
3月2.15%
1年11.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      105.77
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/19
      105.78
      0.17
      0.16%
    • 2024/11/18
      105.62
      0.05
      0.04%
    • 2024/11/15
      105.57
      0.16
      0.15%
    • 2024/11/14
      105.73
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/13
      105.77
      0.31
      0.29%
    • 2024/11/12
      106.08
      0.11
      0.11%
    • 2024/11/08
      105.97
      0.24
      0.23%
    • 2024/11/07
      105.73
      0.27
      0.25%
    • 2024/11/06
      105.46
      0.11
      0.10%
    • 2024/11/05
      105.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      105.35
      0.09
      0.09%
    • 2024/11/01
      105.26
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/31
      105.25
      0.19
      0.18%
    • 2024/10/30
      105.44
      0.04
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      105.39
      0.10
      0.09%
    • 2024/10/25
      105.30
      0.30
      0.28%
    • 2024/10/24
      105.59
      0.09
      0.08%
    • 2024/10/23
      105.50
      0.10
      0.10%
    • 2024/10/22
      105.40
      0.47
      0.45%
    • 2024/10/21
      105.88
      0.13
      0.13%
    • 2024/10/18
      105.74
      0.07
      0.07%
    • 2024/10/17
      105.67
      0.08
      0.07%
    • 2024/10/16
      105.75
      0.18
      0.17%
    • 2024/10/15
      105.57
      0.19
      0.18%
    • 2024/10/11
      105.38
      0.05
      0.05%
    • 2024/10/10
      105.33
      0.36
      0.34%
    • 2024/10/09
      105.68
      0.28
      0.27%
    • 2024/10/08
      105.40
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/07
      105.45
      0.32
      0.30%

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