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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險
11.34歐元0.05(0.44%)
2024/12/09更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.89%--
- 一個月2.05%2.82%2.04%
- 三個月6.44%5.34%5.52%
- 一年19.53%5.48%13.48%
- 三年(年度化)1.54%6.88%1.42%
- 五年(年度化)5.67%4.76%3.49%
- 十年(年度化)5.11%5.37%3.47%
- 年初至今15.41%5.34%11.22%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
15.41%
基金規模
8,440.87百萬截至 2024-12-06
成立時間
2013-10-01
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國60.69%
- 1.科技21.38%
- 2.金融服務9.33%
- 3.健康護理8.10%
- 4.周期性消費7.76%
- 5.電訊服務5.97%
- 1.Microsoft Corp5.55%
- 2.NVIDIA Corp4.83%
- 3.United States Treasury Notes 3.5%4.01%
- 4.Apple Inc3.61%
- 5.Alphabet Inc Class C2.62%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.08-
- 月報酬標準差12.46-
- 月報酬夏普值-0.09-
- 1.美國60.69%
- 1.Microsoft Corp5.55%
- 2.NVIDIA Corp4.83%
- 3.United States Treasury Notes 3.5%4.01%
- 4.Apple Inc3.61%
- 5.Alphabet Inc Class C2.62%
- 1.科技21.38%
- 2.金融服務9.33%
- 3.健康護理8.10%
- 4.周期性消費7.76%
- 5.電訊服務5.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.08-
- 月報酬標準差12.46-
- 月報酬夏普值-0.09-
