Yahoo奇摩財經駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險
12.14歐元0.02(0.16%)
2021/08/02更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.33%--
- 一個月2.36%1.01%0.76%
- 三個月4.62%4.73%2.59%
- 一年20.07%18.65%13.94%
- 三年(年度化)9.79%10.70%4.99%
- 五年(年度化)9.16%9.30%4.51%
- 十年(年度化)-7.28%4.91%
- 年初至今9.75%5.57%7.22%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
9.75%
基金規模
5,945.43百萬截至 2021-07-30
成立時間
2013-10-01
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國62.47%
- 2.英國0.30%
- 1.科技17.88%
- 2.周期性消費9.44%
- 3.健康護理9.13%
- 4.金融服務8.65%
- 5.電訊服務6.54%
- 1.Microsoft Corp4.88%
- 2.United States Treasury Bills 0%3.53%
- 3.Alphabet Inc Class C3.47%
- 4.Apple Inc3.23%
- 5.Amazon.com Inc2.97%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.82-
- 月報酬標準差11.34-
- 月報酬夏普值0.90-
- 1.美國62.47%
- 2.英國0.30%
- 1.Microsoft Corp4.88%
- 2.United States Treasury Bills 0%3.53%
- 3.Alphabet Inc Class C3.47%
- 4.Apple Inc3.23%
- 5.Amazon.com Inc2.97%
- 1.科技17.88%
- 2.周期性消費9.44%
- 3.健康護理9.13%
- 4.金融服務8.65%
- 5.電訊服務6.54%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.82-
- 月報酬標準差11.34-
- 月報酬夏普值0.90-