駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險

11.69歐元0(0%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月2.46%
3月3.65%
1年25.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      2.46%
      1.05%
      1.04%
    • 三個月
      3.65%
      0.80%
      2.20%
    • 一年
      25.40%
      25.78%
      16.79%
    • 三年(年度化)
      9.10%
      9.14%
      4.45%
    • 五年(年度化)
      8.78%
      8.65%
      4.56%
    • 十年(年度化)
      -
      6.94%
      4.45%
    • 年初至今
      4.46%
      0.80%
      4.31%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    4.46%
    基金規模
    5,175.50百萬截至 2021-05-03
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.25%
    2. 2.健康護理10.21%
    3. 3.周期性消費9.78%
    4. 4.金融服務8.82%
    5. 5.電訊服務6.13%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.69%
    2. 2.Apple Inc3.29%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.03%
    4. 4.Amazon.com Inc2.85%
    5. 5.Mastercard Inc A2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      11.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.69%
    2. 2.Apple Inc3.29%
    3. 3.Alphabet Inc Class C3.03%
    4. 4.Amazon.com Inc2.85%
    5. 5.Mastercard Inc A2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.25%
    2. 2.健康護理10.21%
    3. 3.周期性消費9.78%
    4. 4.金融服務8.82%
    5. 5.電訊服務6.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      11.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.77
      -