駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險

11.18歐元0.01(0.09%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月4.74%
3月5.82%
1年7.64%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      4.74%
      2.82%
      2.35%
    • 三個月
      5.82%
      5.34%
      1.27%
    • 一年
      7.64%
      5.48%
      4.75%
    • 三年(年度化)
      7.61%
      6.88%
      4.42%
    • 五年(年度化)
      5.62%
      4.76%
      3.80%
    • 十年(年度化)
      5.13%
      5.37%
      2.71%
    • 年初至今
      3.35%
      5.34%
      0.38%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.35%
    基金規模
    8,215.29百萬截至 2025-06-10
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.72%
    2. 2.金融服務10.46%
    3. 3.健康護理8.75%
    4. 4.周期性消費7.28%
    5. 5.電訊服務6.76%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.61%
    2. 2.NVIDIA Corp5.27%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.875%4.03%
    4. 4.Amazon.com Inc2.92%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.11%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.61%
    2. 2.NVIDIA Corp5.27%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.875%4.03%
    4. 4.Amazon.com Inc2.92%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技20.72%
    2. 2.金融服務10.46%
    3. 3.健康護理8.75%
    4. 4.周期性消費7.28%
    5. 5.電訊服務6.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.51
      -
    • 月報酬標準差
      11.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -