駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險

11.34歐元0.05(0.44%)
2024/12/09更新
績效 / 
1月2.05%
3月6.44%
1年19.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      2.82%
      2.04%
    • 三個月
      6.44%
      5.34%
      5.52%
    • 一年
      19.53%
      5.48%
      13.48%
    • 三年(年度化)
      1.54%
      6.88%
      1.42%
    • 五年(年度化)
      5.67%
      4.76%
      3.49%
    • 十年(年度化)
      5.11%
      5.37%
      3.47%
    • 年初至今
      15.41%
      5.34%
      11.22%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    15.41%
    基金規模
    8,440.87百萬截至 2024-12-06
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.69%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.38%
    2. 2.金融服務9.33%
    3. 3.健康護理8.10%
    4. 4.周期性消費7.76%
    5. 5.電訊服務5.97%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.55%
    2. 2.NVIDIA Corp4.83%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%4.01%
    4. 4.Apple Inc3.61%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.69%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.55%
    2. 2.NVIDIA Corp4.83%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.5%4.01%
    4. 4.Apple Inc3.61%
    5. 5.Alphabet Inc Class C2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.38%
    2. 2.金融服務9.33%
    3. 3.健康護理8.10%
    4. 4.周期性消費7.76%
    5. 5.電訊服務5.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      12.46
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -

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