駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險
10.65歐元0.05(0.47%)
2025/03/12更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.83%--
- 一個月4.34%2.82%4.37%
- 三個月4.73%5.34%3.82%
- 一年3.21%5.48%3.89%
- 三年(年度化)2.78%6.88%2.42%
- 五年(年度化)7.33%4.76%4.53%
- 十年(年度化)4.47%5.37%2.30%
- 年初至今2.43%5.34%2.15%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.43%
基金規模
8,114.48百萬截至 2025-03-12
成立時間
2013-10-01
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國63.21%
- 1.科技21.37%
- 2.金融服務10.18%
- 3.周期性消費8.63%
- 4.健康護理7.85%
- 5.電訊服務7.22%
- 1.NVIDIA Corp4.92%
- 2.Microsoft Corp4.84%
- 3.Apple Inc3.72%
- 4.United States Treasury Notes 4%2.85%
- 5.Amazon.com Inc2.85%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.29-
- 月報酬標準差12.25-
- 月報酬夏普值0.09-
- 1.美國63.21%
- 1.NVIDIA Corp4.92%
- 2.Microsoft Corp4.84%
- 3.Apple Inc3.72%
- 4.United States Treasury Notes 4%2.85%
- 5.Amazon.com Inc2.85%
- 1.科技21.37%
- 2.金融服務10.18%
- 3.周期性消費8.63%
- 4.健康護理7.85%
- 5.電訊服務7.22%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.29-
- 月報酬標準差12.25-
- 月報酬夏普值0.09-
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