駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險

9.67歐元0.02(0.21%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月1.73%
3月0.37%
1年11.74%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.73%
      2.54%
      2.12%
    • 三個月
      0.37%
      0.17%
      0.15%
    • 一年
      11.74%
      8.10%
      6.83%
    • 三年(年度化)
      6.37%
      3.35%
      4.70%
    • 五年(年度化)
      2.57%
      4.03%
      1.07%
    • 十年(年度化)
      -
      5.19%
      2.74%
    • 年初至今
      1.62%
      2.45%
      1.31%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.62%
    基金規模
    6,778.64百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.48%
    2. 2.金融服務9.43%
    3. 3.健康護理8.82%
    4. 4.周期性消費7.68%
    5. 5.工業5.93%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.18%
    2. 2.Apple Inc2.84%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.11%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.01%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.31%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.18%
    2. 2.Apple Inc2.84%
    3. 3.Mastercard Inc Class A2.11%
    4. 4.UnitedHealth Group Inc2.01%
    5. 5.Alphabet Inc Class C1.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.48%
    2. 2.金融服務9.43%
    3. 3.健康護理8.82%
    4. 4.周期性消費7.68%
    5. 5.工業5.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      14.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.26
      -