Yahoo奇摩財經 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險
9.67歐元0.02(0.21%)
2023/03/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.36%--
- 一個月1.73%2.54%2.12%
- 三個月0.37%0.17%0.15%
- 一年11.74%8.10%6.83%
- 三年(年度化)6.37%3.35%4.70%
- 五年(年度化)2.57%4.03%1.07%
- 十年(年度化)-5.19%2.74%
- 年初至今1.62%2.45%1.31%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
1.62%
基金規模
6,778.64百萬截至 2023-03-17
成立時間
2013-10-01
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國55.31%
- 1.科技12.48%
- 2.金融服務9.43%
- 3.健康護理8.82%
- 4.周期性消費7.68%
- 5.工業5.93%
- 1.Microsoft Corp4.18%
- 2.Apple Inc2.84%
- 3.Mastercard Inc Class A2.11%
- 4.UnitedHealth Group Inc2.01%
- 5.Alphabet Inc Class C1.84%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差14.24-
- 月報酬夏普值0.26-
- 1.美國55.31%
- 1.Microsoft Corp4.18%
- 2.Apple Inc2.84%
- 3.Mastercard Inc Class A2.11%
- 4.UnitedHealth Group Inc2.01%
- 5.Alphabet Inc Class C1.84%
- 1.科技12.48%
- 2.金融服務9.43%
- 3.健康護理8.82%
- 4.周期性消費7.68%
- 5.工業5.93%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.28-
- 月報酬標準差14.24-
- 月報酬夏普值0.26-