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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險
10.38歐元0.13(1.24%)
2024/04/15更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.31%--
- 一個月1.83%2.82%0.44%
- 三個月3.15%5.34%3.52%
- 一年10.74%5.48%9.00%
- 三年(年度化)0.46%6.88%0.56%
- 五年(年度化)4.56%4.76%2.77%
- 十年(年度化)4.46%5.37%3.33%
- 年初至今3.67%5.34%3.26%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
3.67%
基金規模
7,349.38百萬截至 2024-04-12
成立時間
2013-10-01
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國61.46%
- 1.科技19.28%
- 2.周期性消費9.00%
- 3.健康護理8.84%
- 4.金融服務8.75%
- 5.電訊服務5.96%
- 1.Microsoft Corp6.03%
- 2.NVIDIA Corp4.03%
- 3.Apple Inc2.76%
- 4.Alphabet Inc Class C2.65%
- 5.Mastercard Inc Class A2.38%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差12.68-
- 月報酬夏普值0.15-
- 1.美國61.46%
- 1.Microsoft Corp6.03%
- 2.NVIDIA Corp4.03%
- 3.Apple Inc2.76%
- 4.Alphabet Inc Class C2.65%
- 5.Mastercard Inc Class A2.38%
- 1.科技19.28%
- 2.周期性消費9.00%
- 3.健康護理8.84%
- 4.金融服務8.75%
- 5.電訊服務5.96%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.25-
- 月報酬標準差12.68-
- 月報酬夏普值0.15-