駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險

11.19歐元0.2(1.76%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.66%
3月3.55%
1年11.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.44%
      -
      -
    • 一個月
      0.66%
      0.77%
      0.08%
    • 三個月
      3.55%
      8.75%
      3.34%
    • 一年
      11.06%
      11.29%
      2.49%
    • 三年(年度化)
      7.16%
      7.41%
      3.54%
    • 五年(年度化)
      8.63%
      9.20%
      4.52%
    • 十年(年度化)
      -
      6.93%
      4.13%
    • 年初至今
      1.09%
      0.77%
      1.88%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.09%
    基金規模
    5,796.78百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.37%
    2. 2.健康護理9.94%
    3. 3.周期性消費9.40%
    4. 4.金融服務8.28%
    5. 5.電訊服務5.67%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.08%
    2. 2.Apple Inc3.66%
    3. 3.Amazon.com Inc3.18%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.14%
    5. 5.Mastercard Inc A2.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      11.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.10%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.08%
    2. 2.Apple Inc3.66%
    3. 3.Amazon.com Inc3.18%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.14%
    5. 5.Mastercard Inc A2.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.37%
    2. 2.健康護理9.94%
    3. 3.周期性消費9.40%
    4. 4.金融服務8.28%
    5. 5.電訊服務5.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.5
      -
    • 月報酬標準差
      11.4
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -