駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險

11.63歐元0.12(1.02%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月2.81%
3月1.84%
1年7.54%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      2.11%
      0.99%
    • 三個月
      1.84%
      3.71%
      0.51%
    • 一年
      7.54%
      9.30%
      5.48%
    • 三年(年度化)
      10.55%
      13.33%
      6.63%
    • 五年(年度化)
      8.40%
      9.59%
      4.00%
    • 十年(年度化)
      -
      7.99%
      4.97%
    • 年初至今
      5.39%
      9.30%
      2.34%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.39%
    基金規模
    7,042.66百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.49%
    2. 2.英國0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.12%
    2. 2.周期性消費9.02%
    3. 3.健康護理8.78%
    4. 4.金融服務7.91%
    5. 5.電訊服務6.07%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.35%
    2. 2.Apple Inc3.80%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%3.59%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.56%
    5. 5.Amazon.com Inc2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      10.94
      -
    • 月報酬夏普值
      1.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.49%
    2. 2.英國0.29%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.35%
    2. 2.Apple Inc3.80%
    3. 3.United States Treasury Bills 0%3.59%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.56%
    5. 5.Amazon.com Inc2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.12%
    2. 2.周期性消費9.02%
    3. 3.健康護理8.78%
    4. 4.金融服務7.91%
    5. 5.電訊服務6.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.13
      -
    • 月報酬標準差
      10.94
      -
    • 月報酬夏普值
      1.29
      -