Yahoo奇摩財經駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險
11.63歐元0.12(1.02%)
2022/01/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.73%--
- 一個月2.81%2.11%0.99%
- 三個月1.84%3.71%0.51%
- 一年7.54%9.30%5.48%
- 三年(年度化)10.55%13.33%6.63%
- 五年(年度化)8.40%9.59%4.00%
- 十年(年度化)-7.99%4.97%
- 年初至今5.39%9.30%2.34%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
5.39%
基金規模
7,042.66百萬截至 2022-01-20
成立時間
2013-10-01
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國61.49%
- 2.英國0.29%
- 1.科技19.12%
- 2.周期性消費9.02%
- 3.健康護理8.78%
- 4.金融服務7.91%
- 5.電訊服務6.07%
- 1.Microsoft Corp5.35%
- 2.Apple Inc3.80%
- 3.United States Treasury Bills 0%3.59%
- 4.Alphabet Inc Class C3.56%
- 5.Amazon.com Inc2.84%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.13-
- 月報酬標準差10.94-
- 月報酬夏普值1.29-
- 1.美國61.49%
- 2.英國0.29%
- 1.Microsoft Corp5.35%
- 2.Apple Inc3.80%
- 3.United States Treasury Bills 0%3.59%
- 4.Alphabet Inc Class C3.56%
- 5.Amazon.com Inc2.84%
- 1.科技19.12%
- 2.周期性消費9.02%
- 3.健康護理8.78%
- 4.金融服務7.91%
- 5.電訊服務6.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.13-
- 月報酬標準差10.94-
- 月報酬夏普值1.29-