Yahoo奇摩財經駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險
9.87歐元0.02(0.2%)
2022/12/07更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.41%--
- 一個月4.60%5.55%3.02%
- 三個月0.17%1.06%0.32%
- 一年16.44%11.26%10.02%
- 三年(年度化)1.68%2.87%0.33%
- 五年(年度化)3.09%4.13%1.12%
- 十年(年度化)-5.52%3.28%
- 年初至今18.00%13.09%11.53%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
18.00%
基金規模
6,546.95百萬截至 2022-12-06
成立時間
2013-10-01
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國50.47%
- 1.科技11.48%
- 2.健康護理8.44%
- 3.金融服務8.25%
- 4.周期性消費6.75%
- 5.工業5.24%
- 1.Microsoft Corp3.73%
- 2.United States Treasury Notes 2.75%3.35%
- 3.Apple Inc2.92%
- 4.UnitedHealth Group Inc2.18%
- 5.United States Treasury Notes 3.125%2.11%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.20-
- 月報酬標準差13.92-
- 月報酬夏普值0.21-
- 1.美國50.47%
- 1.Microsoft Corp3.73%
- 2.United States Treasury Notes 2.75%3.35%
- 3.Apple Inc2.92%
- 4.UnitedHealth Group Inc2.18%
- 5.United States Treasury Notes 3.125%2.11%
- 1.科技11.48%
- 2.健康護理8.44%
- 3.金融服務8.25%
- 4.周期性消費6.75%
- 5.工業5.24%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.20-
- 月報酬標準差13.92-
- 月報酬夏普值0.21-