駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險

9.50歐元0.02(0.21%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月2.82%
3月3.05%
1年5.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.66%
      -
      -
    • 一個月
      2.82%
      2.82%
      0.57%
    • 三個月
      3.05%
      5.34%
      0.56%
    • 一年
      5.43%
      5.48%
      3.23%
    • 三年(年度化)
      0.29%
      6.88%
      1.29%
    • 五年(年度化)
      2.08%
      4.76%
      1.24%
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      2.78%
    • 年初至今
      2.30%
      5.34%
      3.00%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    6,399.86百萬截至 2023-09-26
    成立時間
    2013-10-01
    晨星評等
    投資策略
    在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票,另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.34%
    2. 2.金融服務9.44%
    3. 3.健康護理8.88%
    4. 4.周期性消費6.75%
    5. 5.工業6.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.27%
    2. 2.Apple Inc3.47%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.68%
    4. 4.NVIDIA Corp2.36%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      12.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國60.55%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.27%
    2. 2.Apple Inc3.47%
    3. 3.Alphabet Inc Class C2.68%
    4. 4.NVIDIA Corp2.36%
    5. 5.Mastercard Inc Class A2.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.34%
    2. 2.金融服務9.44%
    3. 3.健康護理8.88%
    4. 4.周期性消費6.75%
    5. 5.工業6.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      12.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.09
      -