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股市VIP 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險
9.50歐元0.02(0.21%)
2023/09/27更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.66%--
- 一個月2.82%2.82%0.57%
- 三個月3.05%5.34%0.56%
- 一年5.43%5.48%3.23%
- 三年(年度化)0.29%6.88%1.29%
- 五年(年度化)2.08%4.76%1.24%
- 十年(年度化)-5.37%2.78%
- 年初至今2.30%5.34%3.00%
基金總覽
基金組別
歐元平衡型股債混合 - 全球
基金公司/總代理人
計價幣別
歐元
年初至今報酬率
2.30%
基金規模
6,399.86百萬截至 2023-09-26
成立時間
2013-10-01
晨星評等
投資策略
在盡可能保存資本的前提下尋求收益, 以獲取長期的資本增長。本基金主要投資於美國,其中40% - 60% 的資產投資於股票，另外40% - 60% 的資產投資於固定收益證券。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國60.55%
- 1.科技17.34%
- 2.金融服務9.44%
- 3.健康護理8.88%
- 4.周期性消費6.75%
- 5.工業6.08%
- 1.Microsoft Corp5.27%
- 2.Apple Inc3.47%
- 3.Alphabet Inc Class C2.68%
- 4.NVIDIA Corp2.36%
- 5.Mastercard Inc Class A2.35%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差12.37-
- 月報酬夏普值0.09-
- 1.美國60.55%
- 1.Microsoft Corp5.27%
- 2.Apple Inc3.47%
- 3.Alphabet Inc Class C2.68%
- 4.NVIDIA Corp2.36%
- 5.Mastercard Inc Class A2.35%
- 1.科技17.34%
- 2.金融服務9.44%
- 3.健康護理8.88%
- 4.周期性消費6.75%
- 5.工業6.08%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.12-
- 月報酬標準差12.37-
- 月報酬夏普值0.09-
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