施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

1640.57南非幣6.81(0.41%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.29%
1年13.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.74%
      -
      -
    • 一個月
      0.52%
      2.82%
      -
    • 三個月
      0.29%
      5.34%
      -
    • 一年
      13.22%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      4.09%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 年初至今
      7.74%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    7.74%
    基金規模
    6,402.70百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金旨在通過投資於多元化資產系列和環球市場,在三年至五年期註內扣除費用後提供資本增值及收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國11.96%
    2. 2.歐元區6.59%
    3. 3.日本2.98%
    4. 4.已開發亞洲2.50%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.48%
    2. 2.科技7.29%
    3. 3.工業3.33%
    4. 4.基本物料2.19%
    5. 5.周期性消費1.56%
    前五大持股
    1. 1.BTIC on E-mini S&P Real Estate Select Sector Index Future Sept 232.14%
    2. 2.NYSE FANG Index Future Sept 232.05%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 100%1.74%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Sept 231.59%
    5. 5.E-mini Russell 2000 Index Future Sept 231.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      23.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國11.96%
    2. 2.歐元區6.59%
    3. 3.日本2.98%
    4. 4.已開發亞洲2.50%
    5. 5.歐洲不包含歐元區1.94%
    前五大持股
    1. 1.BTIC on E-mini S&P Real Estate Select Sector Index Future Sept 232.14%
    2. 2.NYSE FANG Index Future Sept 232.05%
    3. 3.Secretaria Tesouro Nacional 100%1.74%
    4. 4.E-mini S&P 500 Future Sept 231.59%
    5. 5.E-mini Russell 2000 Index Future Sept 231.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.48%
    2. 2.科技7.29%
    3. 3.工業3.33%
    4. 4.基本物料2.19%
    5. 5.周期性消費1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      23.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -