施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

1698.22南非幣12.63(0.74%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.8%
1年11.71%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.37%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      2.82%
      -
    • 三個月
      1.80%
      5.34%
      -
    • 一年
      11.71%
      5.48%
      -
    • 三年(年度化)
      0.91%
      6.88%
      -
    • 五年(年度化)
      7.10%
      4.76%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.37%
      -
    • 年初至今
      5.03%
      5.34%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    5.03%
    基金規模
    7,263.79百萬截至 2024-06-13
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於多元化資產系列和環球市場,在三年至五年期內扣除費用後提供資本增值及收益。本基金被積極管理及直接或間接通過衍生工具投資於由全球 各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定 值的股本和股本相關證券、定息及浮息證券及另類資產類別。 本基金可以: - 將最多50%投資於次投資級別的證券(按標準普爾評級 為信貸評級低於投資級別,或其他信貸評級機構的任何 同等級別的證券);和 - 將最多20%的資產投資於全球各地發行,信貸評級為投 資級別或次投資級別(按標準普爾的評級或其他信貸評級 機構的任何同等評級)的資產抵押證券、商業按揭抵押證 券、和╱或住宅按揭抵押證券。相關資產可包括信用咭 應收款項、個人貸款、自動貸款、小型企業貸款、租 務、商業按揭和住宅按揭。 本基金可直接投資於中國B股和中國H股,亦可將少於15% 的資產(以淨額計算)直接通過滬港股票市場交易互聯互通機 制及深港股票市場交易互聯互通機制或間接(例如通過參與票 據)投資於中國A股及在科創板及創業板上市的股份。本基金 可通過受監管市場(包括通過債券通或中國銀行間債券市場直 接投資模式投資中國銀行間債券市場)投資於中國內地。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國17.23%
    2. 2.歐元區5.61%
    3. 3.日本1.95%
    4. 4.已開發亞洲1.45%
    5. 5.英國1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.80%
    2. 2.科技8.11%
    3. 3.能源2.46%
    4. 4.工業2.10%
    5. 5.電訊服務1.75%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV4.58%
    2. 2.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD4.15%
    3. 3.NYSE FANG Index Future June 243.59%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5%2.41%
    5. 5.ASX SPI 200 Index Future June 241.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.美國17.23%
    2. 2.歐元區5.61%
    3. 3.日本1.95%
    4. 4.已開發亞洲1.45%
    5. 5.英國1.00%
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Sctsd Crdt I DisQV4.58%
    2. 2.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD4.15%
    3. 3.NYSE FANG Index Future June 243.59%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5%2.41%
    5. 5.ASX SPI 200 Index Future June 241.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務8.80%
    2. 2.科技8.11%
    3. 3.能源2.46%
    4. 4.工業2.10%
    5. 5.電訊服務1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.59
      -
    • 月報酬標準差
      21.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -

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