施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

2334.42南非幣5.78(0.25%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月3.42%
3月2.91%
1年21.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      3.42%
      2.52%
      -
    • 三個月
      2.91%
      0.17%
      -
    • 一年
      21.82%
      13.53%
      -
    • 三年(年度化)
      -
      9.75%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      8.65%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      8.05%
      -
    • 年初至今
      10.96%
      5.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    10.96%
    基金規模
    7,735.79百萬截至 2021-10-22
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.81%
    2. 2.歐元區8.76%
    3. 3.已開發亞洲5.89%
    4. 4.英國4.27%
    5. 5.新興亞洲3.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.85%
    2. 2.工業6.89%
    3. 3.周期性消費5.62%
    4. 4.房地產4.84%
    5. 5.科技4.78%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 211.36%
    2. 2.Bilibili Inc 1.25%1.11%
    3. 3.Makemytrip Ltd1.08%
    4. 4.New Fortress Energy Llc 6.5%1.06%
    5. 5.Sea Ltd 2.375%1.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.81%
    2. 2.歐元區8.76%
    3. 3.已開發亞洲5.89%
    4. 4.英國4.27%
    5. 5.新興亞洲3.87%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future Sept 211.36%
    2. 2.Bilibili Inc 1.25%1.11%
    3. 3.Makemytrip Ltd1.08%
    4. 4.New Fortress Energy Llc 6.5%1.06%
    5. 5.Sea Ltd 2.375%1.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.85%
    2. 2.工業6.89%
    3. 3.周期性消費5.62%
    4. 4.房地產4.84%
    5. 5.科技4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -