施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

1644.50南非幣10.95(0.66%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月4.32%
3月2.24%
1年6.93%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      4.32%
      2.54%
      -
    • 三個月
      2.24%
      0.17%
      -
    • 一年
      6.93%
      8.10%
      -
    • 三年(年度化)
      12.56%
      3.35%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      4.03%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.19%
      -
    • 年初至今
      1.91%
      2.45%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.91%
    基金規模
    340.61百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國13.32%
    2. 2.歐元區7.32%
    3. 3.已開發亞洲4.57%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.10%
    5. 5.新興亞洲1.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.18%
    2. 2.科技6.77%
    3. 3.基本物料3.51%
    4. 4.工業3.23%
    5. 5.周期性消費3.20%
    前五大持股
    1. 1.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD3.06%
    2. 2.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD2.19%
    3. 3.E-mini Consumer Staples Select Sector Future Mar 231.86%
    4. 4.Murray & Roberts Holdings Ltd Future Mar 231.59%
    5. 5.TOPIX Banks Index Future Mar 231.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      26.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國13.32%
    2. 2.歐元區7.32%
    3. 3.已開發亞洲4.57%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.10%
    5. 5.新興亞洲1.95%
    前五大持股
    1. 1.Schroder GAIA Cat Bond I Acc USD3.06%
    2. 2.Schroder ISF Asian Crdt Opps I Acc USD2.19%
    3. 3.E-mini Consumer Staples Select Sector Future Mar 231.86%
    4. 4.Murray & Roberts Holdings Ltd Future Mar 231.59%
    5. 5.TOPIX Banks Index Future Mar 231.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.18%
    2. 2.科技6.77%
    3. 3.基本物料3.51%
    4. 4.工業3.23%
    5. 5.周期性消費3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      26.71
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -