施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

1673.33南非幣2.09(0.13%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月7.73%
3月0.11%
1年15.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      7.73%
      2.82%
      -
    • 三個月
      0.11%
      7.49%
      -
    • 一年
      15.39%
      16.77%
      -
    • 三年(年度化)
      2.84%
      1.46%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      3.21%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.03%
      -
    • 年初至今
      14.22%
      17.66%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    14.22%
    基金規模
    6,343.41百萬截至 2022-11-24
    成立時間
    2018-10-24
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於一系列多元化的環球資產和市場,以提供在一個市場週期內每年 超過美元 3 個月期倫敦同業拆款利率加上 4%(連同費用)的派息收入和資本增值。本基金 旨在提供每年 6-12%的波動性(衡量一年內基金收益的變化)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國16.33%
    2. 2.已開發亞洲4.57%
    3. 3.歐元區3.93%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.英國3.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.69%
    2. 2.金融服務6.98%
    3. 3.周期性消費3.38%
    4. 4.防守性消費3.05%
    5. 5.電訊服務2.98%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Nasdaq 100 Future Sept 223.14%
    2. 2.Schroder ISF China Opps I Acc USD2.15%
    3. 3.Microsoft Corp1.75%
    4. 4.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.74%
    5. 5.Enphase Energy Inc1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      26.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國16.33%
    2. 2.已開發亞洲4.57%
    3. 3.歐元區3.93%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.英國3.05%
    前五大持股
    1. 1.E-mini Nasdaq 100 Future Sept 223.14%
    2. 2.Schroder ISF China Opps I Acc USD2.15%
    3. 3.Microsoft Corp1.75%
    4. 4.PB Issuer (No. 5) Limited 3%1.74%
    5. 5.Enphase Energy Inc1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.69%
    2. 2.金融服務6.98%
    3. 3.周期性消費3.38%
    4. 4.防守性消費3.05%
    5. 5.電訊服務2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      26.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -