富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元)

20.62美元0.22(1.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.76%
1年34.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.48%
      0.17%
      1.05%
    • 三個月
      0.76%
      5.05%
      0.19%
    • 一年
      34.36%
      40.90%
      27.35%
    • 三年(年度化)
      14.40%
      11.27%
      10.04%
    • 五年(年度化)
      13.41%
      13.03%
      10.93%
    • 十年(年度化)
      7.13%
      4.28%
      3.81%
    • 年初至今
      4.57%
      7.45%
      4.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.57%
    基金規模
    6,559.44百萬截至 2021-07-22
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.25%
    2. 2.已開發亞洲30.11%
    3. 3.非洲6.60%
    4. 4.新興歐洲6.31%
    5. 5.拉丁美洲3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.17%
    2. 2.金融服務19.71%
    3. 3.周期性消費14.97%
    4. 4.基本物料8.54%
    5. 5.防守性消費8.09%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.28%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.51%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.81%
    4. 4.China Mengniu Dairy Co Ltd4.80%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲44.25%
    2. 2.已開發亞洲30.11%
    3. 3.非洲6.60%
    4. 4.新興歐洲6.31%
    5. 5.拉丁美洲3.23%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.28%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.51%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR4.81%
    4. 4.China Mengniu Dairy Co Ltd4.80%
    5. 5.HDFC Bank Ltd4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技28.17%
    2. 2.金融服務19.71%
    3. 3.周期性消費14.97%
    4. 4.基本物料8.54%
    5. 5.防守性消費8.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.37
      -
    • 月報酬標準差
      20.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.75
      -