富達基金-新興市場基金 (Y股累計美元)

14.83美元0.03(0.2%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月10.61%
3月20.82%
1年23.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.34%
      -
      -
    • 一個月
      10.61%
      1.41%
      9.65%
    • 三個月
      20.82%
      9.70%
      22.48%
    • 一年
      23.83%
      20.09%
      12.39%
    • 三年(年度化)
      0.71%
      2.69%
      1.30%
    • 五年(年度化)
      1.77%
      1.40%
      1.39%
    • 十年(年度化)
      3.67%
      1.44%
      1.77%
    • 年初至今
      10.61%
      20.09%
      9.65%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.61%
    基金規模
    3,778.28百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.91%
    2. 2.已開發亞洲28.56%
    3. 3.拉丁美洲8.77%
    4. 4.歐元區7.17%
    5. 5.非洲6.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.59%
    2. 2.科技25.28%
    3. 3.周期性消費15.51%
    4. 4.防守性消費6.72%
    5. 5.基本物料6.66%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd7.56%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.55%
    3. 3.AIA Group Ltd4.56%
    4. 4.Naspers Ltd Class N4.34%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd4.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.91%
    2. 2.已開發亞洲28.56%
    3. 3.拉丁美洲8.77%
    4. 4.歐元區7.17%
    5. 5.非洲6.60%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd7.56%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.55%
    3. 3.AIA Group Ltd4.56%
    4. 4.Naspers Ltd Class N4.34%
    5. 5.China Mengniu Dairy Co Ltd4.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.59%
    2. 2.科技25.28%
    3. 3.周期性消費15.51%
    4. 4.防守性消費6.72%
    5. 5.基本物料6.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.22
      -
    • 月報酬標準差
      22.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -