富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元)

18.95美元0.22(1.15%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月5.34%
3月8.5%
1年9.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.58%
      -
      -
    • 一個月
      5.34%
      1.88%
      1.47%
    • 三個月
      8.50%
      1.31%
      7.29%
    • 一年
      9.76%
      2.54%
      10.80%
    • 三年(年度化)
      13.41%
      10.94%
      8.25%
    • 五年(年度化)
      11.15%
      9.87%
      7.94%
    • 十年(年度化)
      7.33%
      5.49%
      4.05%
    • 年初至今
      5.82%
      2.54%
      2.54%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.82%
    基金規模
    5,764.73百萬截至 2022-01-26
    成立時間
    2008-03-17
    晨星評等
    投資策略
    主要(即至少70%之資產)投資於經濟快速成長地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.71%
    2. 2.已開發亞洲34.21%
    3. 3.新興歐洲8.62%
    4. 4.拉丁美洲3.39%
    5. 5.非洲2.97%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.12%
    2. 2.金融服務24.07%
    3. 3.周期性消費12.09%
    4. 4.防守性消費7.82%
    5. 5.基本物料7.45%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.51%
    3. 3.China Mengniu Dairy Co Ltd5.27%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.05%
    5. 5.Kaspi.kz JSC GDR3.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲42.71%
    2. 2.已開發亞洲34.21%
    3. 3.新興歐洲8.62%
    4. 4.拉丁美洲3.39%
    5. 5.非洲2.97%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd10.01%
    2. 2.Samsung Electronics Co Ltd8.51%
    3. 3.China Mengniu Dairy Co Ltd5.27%
    4. 4.HDFC Bank Ltd5.05%
    5. 5.Kaspi.kz JSC GDR3.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技34.12%
    2. 2.金融服務24.07%
    3. 3.周期性消費12.09%
    4. 4.防守性消費7.82%
    5. 5.基本物料7.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.58
      -
    • 月報酬標準差
      19.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.94
      -