富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元)

21.84美元0.06(0.28%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.73%
3月15.73%
1年45.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      21.12
      0.72
      3.30%
    • 2021/02/25
      21.84
      0.06
      0.28%
    • 2021/02/19
      22.67
      0.30
      1.34%
    • 2021/02/18
      22.37
      0.37
      1.63%
    • 2021/02/17
      22.74
      0.16
      0.70%
    • 2021/02/16
      22.90
      0.03
      0.13%
    • 2021/02/15
      22.93
      0.24
      1.06%
    • 2021/02/12
      22.69
      0.05
      0.22%
    • 2021/02/11
      22.64
      0.18
      0.80%
    • 2021/02/10
      22.46
      0.26
      1.17%
    • 2021/02/09
      22.20
      0.27
      1.23%
    • 2021/02/08
      21.93
      0.16
      0.74%
    • 2021/02/05
      21.77
      0.14
      0.65%
    • 2021/02/03
      21.64
      0.10
      0.46%
    • 2021/02/02
      21.54
      0.41
      1.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      21.13
      0.45
      2.18%
    • 2021/01/29
      20.68
      0.20
      0.96%
    • 2021/01/28
      20.88
      0.12
      0.57%
    • 2021/01/27
      21.00
      0.37
      1.73%
    • 2021/01/26
      21.37
      0.27
      1.25%
    • 2021/01/25
      21.64
      0.23
      1.07%
    • 2021/01/22
      21.41
      0.30
      1.38%
    • 2021/01/21
      21.71
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/20
      21.69
      0.33
      1.55%
    • 2021/01/19
      21.36
      0.15
      0.71%
    • 2021/01/18
      21.21
      0.06
      0.28%
    • 2021/01/15
      21.15
      0.19
      0.89%
    • 2021/01/14
      21.34
      0.16
      0.76%
    • 2021/01/13
      21.18
      0.04
      0.19%
    • 2021/01/12
      21.22
      0.20
      0.95%

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