富達基金-新興市場基金 (Y股累計美元)

14.60美元0.07(0.48%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月3.2%
3月3.79%
1年4.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      14.60
      0.07
      0.48%
    • 2024/04/19
      14.53
      0.17
      1.16%
    • 2024/04/18
      14.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/17
      14.69
      0.04
      0.27%
    • 2024/04/16
      14.73
      0.36
      2.39%
    • 2024/04/15
      15.09
      0.16
      1.05%
    • 2024/04/12
      15.25
      0.26
      1.68%
    • 2024/04/11
      15.51
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/10
      15.55
      0.06
      0.38%
    • 2024/04/09
      15.61
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/08
      15.62
      0.04
      0.26%
    • 2024/04/05
      15.58
      0.12
      0.76%
    • 2024/04/04
      15.70
      0.17
      1.10%
    • 2024/04/03
      15.53
      0.10
      0.65%
    • 2024/04/02
      15.43
      0.06
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/01
      15.37
      0.02
      0.13%
    • 2024/03/29
      15.39
      0.05
      0.33%
    • 2024/03/28
      15.34
      0.12
      0.79%
    • 2024/03/27
      15.22
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/26
      15.25
      0.04
      0.26%
    • 2024/03/25
      15.21
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      15.22
      0.13
      0.85%
    • 2024/03/21
      15.35
      0.25
      1.66%
    • 2024/03/20
      15.10
      0.09
      0.60%
    • 2024/03/19
      15.01
      0.06
      0.40%
    • 2024/03/18
      15.07
      0.04
      0.27%
    • 2024/03/15
      15.03
      0.15
      0.99%
    • 2024/03/14
      15.18
      0.03
      0.20%
    • 2024/03/13
      15.21
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/12
      15.21
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      1.13%

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