富達基金－新興市場基金 (Y股累計美元)

15.50美元0.04(0.26%)
2024/12/20更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      15.50
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/19
      15.46
      0.33
      2.09%
    • 2024/12/18
      15.79
      0.05
      0.32%
    • 2024/12/17
      15.84
      0.13
      0.81%
    • 2024/12/16
      15.97
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      15.98
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/12
      16.00
      0.03
      0.19%
    • 2024/12/11
      16.03
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/10
      16.01
      0.24
      1.48%
    • 2024/12/09
      16.25
      0.35
      2.20%
    • 2024/12/06
      15.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/05
      15.90
      0.15
      0.95%
    • 2024/12/04
      15.75
      0.11
      0.70%
    • 2024/12/03
      15.64
      0.10
      0.64%
    • 2024/12/02
      15.54
      0.05
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      15.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/28
      15.48
      0.05
      0.32%
    • 2024/11/27
      15.53
      0.09
      0.58%
    • 2024/11/26
      15.62
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/25
      15.66
      0.13
      0.84%
    • 2024/11/22
      15.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/21
      15.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      15.54
      0.06
      0.39%
    • 2024/11/19
      15.60
      0.04
      0.26%
    • 2024/11/18
      15.56
      0.09
      0.58%
    • 2024/11/15
      15.47
      0.10
      0.64%
    • 2024/11/14
      15.57
      0.08
      0.51%
    • 2024/11/13
      15.65
      0.09
      0.57%
    • 2024/11/12
      15.74
      0.24
      1.50%
    • 2024/11/11
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