富達基金-新興市場基金 (Y股累計美元)

16.12美元0.26(1.59%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月5.13%
3月11.2%
1年11.5%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      16.12
      0.26
      1.59%
    • 2024/07/16
      16.38
      0.08
      0.49%
    • 2024/07/15
      16.46
      0.06
      0.36%
    • 2024/07/12
      16.52
      0.16
      0.98%
    • 2024/07/11
      16.36
      0.03
      0.18%
    • 2024/07/10
      16.33
      0.11
      0.68%
    • 2024/07/09
      16.22
      0.04
      0.25%
    • 2024/07/08
      16.18
      0.09
      0.56%
    • 2024/07/05
      16.09
      0.05
      0.31%
    • 2024/07/04
      16.14
      0.06
      0.37%
    • 2024/07/03
      16.08
      0.31
      1.97%
    • 2024/07/02
      15.77
      0.05
      0.32%
    • 2024/07/01
      15.82
      0.08
      0.50%
    • 2024/06/28
      15.90
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/27
      15.86
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      15.88
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/25
      15.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/24
      15.86
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/21
      15.84
      0.10
      0.63%
    • 2024/06/20
      15.94
      0.07
      0.44%
    • 2024/06/19
      16.01
      0.16
      1.01%
    • 2024/06/18
      15.85
      0.21
      1.34%
    • 2024/06/17
      15.64
      0.06
      0.39%
    • 2024/06/14
      15.58
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/13
      15.61
      0.14
      0.89%
    • 2024/06/12
      15.75
      0.23
      1.48%
    • 2024/06/11
      15.52
      0.14
      0.89%
    • 2024/06/10
      15.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      15.67
      0.12
      0.76%
    • 2024/06/06
      15.79
      0.15
      0.96%

    下載歷史報價