富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元)

20.62美元0.22(1.06%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.48%
3月0.76%
1年34.36%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      20.62
      0.22
      1.06%
    • 2021/07/22
      20.84
      0.12
      0.58%
    • 2021/07/21
      20.72
      0.08
      0.39%
    • 2021/07/20
      20.64
      0.11
      0.54%
    • 2021/07/19
      20.53
      0.49
      2.33%
    • 2021/07/16
      21.02
      0.28
      1.32%
    • 2021/07/15
      21.30
      0.08
      0.38%
    • 2021/07/14
      21.22
      0.02
      0.09%
    • 2021/07/13
      21.24
      0.13
      0.62%
    • 2021/07/12
      21.11
      0.03
      0.14%
    • 2021/07/09
      21.08
      0.27
      1.30%
    • 2021/07/08
      20.81
      0.45
      2.12%
    • 2021/07/07
      21.26
      0.12
      0.57%
    • 2021/07/06
      21.14
      0.13
      0.61%
    • 2021/07/05
      21.27
      0.02
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      21.25
      0.10
      0.47%
    • 2021/07/01
      21.35
      0.16
      0.74%
    • 2021/06/30
      21.51
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/29
      21.55
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/28
      21.56
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      21.56
      0.18
      0.84%
    • 2021/06/24
      21.38
      0.16
      0.75%
    • 2021/06/23
      21.22
      0.28
      1.34%
    • 2021/06/22
      20.94
      0.04
      0.19%
    • 2021/06/21
      20.98
      0.10
      0.47%
    • 2021/06/18
      21.08
      0.12
      0.57%
    • 2021/06/17
      21.20
      0.17
      0.80%
    • 2021/06/16
      21.37
      0.05
      0.24%
    • 2021/06/15
      21.32
      0.17
      0.79%
    • 2021/06/14
      21.49
      0.03
      0.14%

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