富達基金-新興市場基金 (Y股累計美元)

16.48美元0.25(1.54%)
2025/05/12更新
績效 / 
1月19.51%
3月4.37%
1年3.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/12
      16.48
      0.25
      1.54%
    • 2025/05/09
      16.23
      0.12
      0.75%
    • 2025/05/08
      16.11
      0.04
      0.25%
    • 2025/05/07
      16.15
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/06
      16.16
      0.04
      0.25%
    • 2025/05/05
      16.12
      0.08
      0.50%
    • 2025/05/02
      16.04
      0.33
      2.10%
    • 2025/05/01
      15.71
      0.12
      0.77%
    • 2025/04/30
      15.59
      0.00
      0.00%
    • 2025/04/29
      15.59
      0.04
      0.26%
    • 2025/04/28
      15.55
      0.04
      0.26%
    • 2025/04/25
      15.51
      0.07
      0.45%
    • 2025/04/24
      15.44
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/23
      15.43
      0.31
      2.05%
    • 2025/04/22
      15.12
      0.24
      1.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      14.88
      0.06
      0.40%
    • 2025/04/18
      14.94
      0.03
      0.20%
    • 2025/04/17
      14.91
      0.03
      0.20%
    • 2025/04/16
      14.88
      0.07
      0.47%
    • 2025/04/15
      14.95
      0.15
      1.01%
    • 2025/04/14
      14.80
      0.41
      2.85%
    • 2025/04/11
      14.39
      0.21
      1.48%
    • 2025/04/10
      14.18
      0.60
      4.42%
    • 2025/04/09
      13.58
      0.42
      3.00%
    • 2025/04/08
      14.00
      0.14
      1.01%
    • 2025/04/07
      13.86
      0.41
      2.87%
    • 2025/04/04
      14.27
      0.90
      5.93%
    • 2025/04/03
      15.17
      0.30
      1.94%
    • 2025/04/02
      15.47
      0.04
      0.26%
    • 2025/04/01
      15.51
      0.17
      1.11%

    下載歷史報價