施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

2314.33南非幣2.61(0.11%)

2021/09/17更新

績效 /

1月1.37%

3月0.33%

1年21.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
2,314.33
2.61
0.11%
2021/09/16
2,316.94
3.45
0.15%
2021/09/15
2,320.40
14.78
0.63%
2021/09/14
2,335.17
8.15
0.35%
2021/09/13
2,327.02
9.55
0.41%
2021/09/10
2,336.57
9.23
0.40%
2021/09/09
2,327.34
15.58
0.67%
2021/09/08
2,342.92
0.85
0.04%
2021/09/07
2,343.76
3.26
0.14%
2021/09/06
2,347.02
0.96
0.04%
2021/09/03
2,346.06
10.58
0.45%
2021/09/02
2,335.49
4.78
0.21%
2021/09/01
2,330.71
9.96
0.43%
2021/08/31
2,320.75
3.23
0.14%
2021/08/30
2,317.51
17.01
0.74%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/27
2,300.51
6.99
0.30%
2021/08/26
2,307.50
20.63
0.89%
2021/08/25
2,328.13
19.98
0.87%
2021/08/24
2,308.15
20.44
0.89%
2021/08/23
2,287.70
19.30
0.85%
2021/08/20
2,268.40
9.69
0.43%
2021/08/19
2,278.09
21.43
0.93%
2021/08/18
2,299.52
7.72
0.34%
2021/08/17
2,307.24
14.14
0.61%
2021/08/16
2,321.38
9.56
0.41%
2021/08/13
2,330.93
2.00
0.09%
2021/08/12
2,332.93
1.98
0.09%
2021/08/11
2,330.95
9.12
0.39%
2021/08/10
2,321.83
1.38
0.06%
2021/08/09
2,320.45
1.99
0.09%

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