施羅德環球基金系列－環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C)

2391.35南非幣0.87(0.04%)

2021/06/11更新

績效 /

1月2.99%

3月4.31%

1年32.47%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/11
2,391.35
0.87
0.04%
2021/06/10
2,390.48
3.97
0.17%
2021/06/09
2,394.45
6.80
0.29%
2021/06/08
2,387.65
0.66
0.03%
2021/06/07
2,388.31
2.40
0.10%
2021/06/04
2,385.90
0.74
0.03%
2021/06/03
2,385.16
5.53
0.23%
2021/06/02
2,390.69
9.83
0.41%
2021/06/01
2,380.86
8.73
0.37%
2021/05/31
2,372.13
4.21
0.18%
2021/05/28
2,367.92
7.47
0.32%
2021/05/27
2,360.45
14.20
0.60%
2021/05/26
2,374.65
8.53
0.36%
2021/05/25
2,383.18
21.91
0.93%
2021/05/24
2,361.26
1.23
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/21
2,362.49
18.20
0.78%
2021/05/20
2,344.29
4.97
0.21%
2021/05/19
2,339.32
21.68
0.92%
2021/05/18
2,361.00
10.84
0.46%
2021/05/17
2,350.16
13.95
0.60%
2021/05/14
2,336.21
21.21
0.92%
2021/05/13
2,315.00
31.93
1.36%
2021/05/12
2,346.93
1.41
0.06%
2021/05/11
2,345.52
38.36
1.61%
2021/05/10
2,383.88
9.35
0.39%
2021/05/07
2,374.53
14.97
0.63%
2021/05/06
2,359.56
2.39
0.10%
2021/05/05
2,357.18
6.86
0.29%
2021/05/04
2,364.04
4.38
0.19%
2021/05/03
2,368.41
6.44
0.27%

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