施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

1690.35南非幣2.88(0.17%)
2024/12/11更新
績效 / 
1月1.17%
3月6.37%
1年15.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/11
      1,690.35
      2.88
      0.17%
    • 2024/12/10
      1,693.22
      3.91
      0.23%
    • 2024/12/09
      1,697.13
      2.39
      0.14%
    • 2024/12/06
      1,694.74
      1.05
      0.06%
    • 2024/12/05
      1,695.79
      3.87
      0.23%
    • 2024/12/04
      1,691.92
      1.13
      0.07%
    • 2024/12/03
      1,690.80
      5.41
      0.32%
    • 2024/12/02
      1,685.38
      6.15
      0.37%
    • 2024/11/29
      1,679.23
      4.36
      0.26%
    • 2024/11/28
      1,674.88
      19.63
      1.16%
    • 2024/11/27
      1,694.51
      2.24
      0.13%
    • 2024/11/26
      1,696.75
      4.44
      0.26%
    • 2024/11/25
      1,701.19
      9.99
      0.59%
    • 2024/11/22
      1,691.20
      8.79
      0.52%
    • 2024/11/21
      1,682.41
      5.66
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      1,676.75
      8.86
      0.53%
    • 2024/11/19
      1,667.89
      1.12
      0.07%
    • 2024/11/18
      1,669.01
      7.24
      0.43%
    • 2024/11/15
      1,676.26
      7.01
      0.42%
    • 2024/11/14
      1,683.26
      1.11
      0.07%
    • 2024/11/13
      1,684.38
      5.18
      0.31%
    • 2024/11/12
      1,689.55
      0.71
      0.04%
    • 2024/11/11
      1,688.85
      0.23
      0.01%
    • 2024/11/08
      1,689.08
      3.00
      0.18%
    • 2024/11/07
      1,686.08
      14.88
      0.89%
    • 2024/11/06
      1,671.20
      16.76
      1.01%
    • 2024/11/05
      1,654.44
      2.47
      0.15%
    • 2024/11/04
      1,651.97
      0.77
      0.05%
    • 2024/11/01
      1,652.74
      2.34
      0.14%
    • 2024/10/31
      1,650.40
      29.66
      1.77%

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