施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

2179.45南非幣0.71(0.03%)

2022/01/20更新

績效 /

1月2.65%

3月3.49%

1年3.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/20
2,179.45
0.71
0.03%
2022/01/19
2,180.16
3.92
0.18%
2022/01/18
2,176.24
9.92
0.45%
2022/01/17
2,186.16
0.83
0.04%
2022/01/14
2,185.33
28.50
1.29%
2022/01/13
2,213.83
5.83
0.26%
2022/01/12
2,208.01
30.65
1.41%
2022/01/11
2,177.36
1.68
0.08%
2022/01/10
2,175.68
2.02
0.09%
2022/01/07
2,177.70
8.37
0.39%
2022/01/06
2,169.32
23.44
1.07%
2022/01/05
2,192.77
5.76
0.26%
2022/01/04
2,198.52
10.71
0.49%
2022/01/03
2,187.81
4.57
0.21%
2021/12/31
2,183.24
10.17
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/30
2,173.07
1.66
0.08%
2021/12/29
2,174.73
7.70
0.35%
2021/12/28
2,182.43
12.42
0.57%
2021/12/27
2,170.02
5.63
0.26%
2021/12/23
2,164.38
14.82
0.69%
2021/12/22
2,149.56
19.93
0.94%
2021/12/21
2,129.62
6.47
0.31%
2021/12/20
2,123.15
20.78
0.97%
2021/12/17
2,143.93
19.97
0.92%
2021/12/16
2,163.90
13.73
0.63%
2021/12/15
2,177.63
0.29
0.01%
2021/12/14
2,177.92
30.80
1.39%
2021/12/13
2,208.72
7.11
0.32%
2021/12/10
2,215.84
3.01
0.14%
2021/12/09
2,218.84
5.44
0.25%

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