施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

1661.74南非幣5.56(0.34%)

2025/05/16更新

績效 /

1月6.69%

3月0.83%

1年9.4%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/16
1,661.74
5.56
0.34%
2025/05/15
1,656.18
2.90
0.18%
2025/05/14
1,659.09
11.32
0.69%
2025/05/13
1,647.76
5.50
0.34%
2025/05/12
1,642.26
7.13
0.44%
2025/05/09
1,635.13
4.48
0.28%
2025/05/08
1,630.66
4.03
0.25%
2025/05/07
1,626.63
3.33
0.21%
2025/05/06
1,623.30
0.93
0.06%
2025/05/05
1,624.23
8.49
0.53%
2025/05/02
1,615.74
7.79
0.49%
2025/05/01
1,607.95
11.15
0.70%
2025/04/30
1,596.79
3.72
0.23%
2025/04/29
1,600.51
1.79
0.11%
2025/04/28
1,598.72
6.47
0.41%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
1,592.25
16.10
1.02%
2025/04/24
1,576.15
18.09
1.14%
2025/04/23
1,594.24
21.52
1.37%
2025/04/22
1,572.72
1.23
0.08%
2025/04/17
1,573.95
1.98
0.13%
2025/04/16
1,571.97
0.26
0.02%
2025/04/15
1,572.23
9.73
0.62%
2025/04/14
1,562.50
18.78
1.22%
2025/04/11
1,543.72
2.74
0.18%
2025/04/10
1,546.46
57.29
3.85%
2025/04/09
1,489.17
34.44
2.26%
2025/04/08
1,523.61
18.79
1.25%
2025/04/07
1,504.82
59.06
3.78%
2025/04/04
1,563.88
45.18
2.81%
2025/04/03
1,609.06
8.72
0.54%

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