施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

1637.13南非幣11.21(0.69%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.79%
1年9.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      1,637.13
      11.21
      0.69%
    • 2024/12/20
      1,625.93
      11.75
      0.72%
    • 2024/12/19
      1,637.67
      47.43
      2.82%
    • 2024/12/18
      1,685.10
      1.20
      0.07%
    • 2024/12/17
      1,686.30
      0.20
      0.01%
    • 2024/12/16
      1,686.10
      5.49
      0.33%
    • 2024/12/13
      1,691.59
      4.17
      0.25%
    • 2024/12/12
      1,695.76
      5.41
      0.32%
    • 2024/12/11
      1,690.35
      2.88
      0.17%
    • 2024/12/10
      1,693.22
      3.91
      0.23%
    • 2024/12/09
      1,697.13
      2.39
      0.14%
    • 2024/12/06
      1,694.74
      1.05
      0.06%
    • 2024/12/05
      1,695.79
      3.87
      0.23%
    • 2024/12/04
      1,691.92
      1.13
      0.07%
    • 2024/12/03
      1,690.80
      5.41
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      1,685.38
      6.15
      0.37%
    • 2024/11/29
      1,679.23
      4.36
      0.26%
    • 2024/11/28
      1,674.88
      19.63
      1.16%
    • 2024/11/27
      1,694.51
      2.24
      0.13%
    • 2024/11/26
      1,696.75
      4.44
      0.26%
    • 2024/11/25
      1,701.19
      9.99
      0.59%
    • 2024/11/22
      1,691.20
      8.79
      0.52%
    • 2024/11/21
      1,682.41
      5.66
      0.34%
    • 2024/11/20
      1,676.75
      8.86
      0.53%
    • 2024/11/19
      1,667.89
      1.12
      0.07%

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