施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

1636.43南非幣3.57(0.22%)
2025/03/13更新
績效 / 
1月1.7%
3月0.01%
1年7.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/13
      1,636.43
      3.57
      0.22%
    • 2025/03/12
      1,640.00
      2.70
      0.17%
    • 2025/03/11
      1,637.29
      7.87
      0.48%
    • 2025/03/10
      1,645.17
      15.12
      0.91%
    • 2025/03/07
      1,660.28
      9.04
      0.54%
    • 2025/03/06
      1,669.32
      11.82
      0.71%
    • 2025/03/05
      1,657.51
      9.23
      0.56%
    • 2025/03/04
      1,648.27
      21.56
      1.29%
    • 2025/03/03
      1,669.84
      13.65
      0.82%
    • 2025/02/28
      1,656.19
      11.88
      0.71%
    • 2025/02/27
      1,668.08
      18.51
      1.10%
    • 2025/02/26
      1,686.59
      0.18
      0.01%
    • 2025/02/25
      1,686.41
      3.46
      0.21%
    • 2025/02/24
      1,689.87
      8.06
      0.47%
    • 2025/02/21
      1,697.92
      2.11
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/20
      1,700.03
      1.96
      0.12%
    • 2025/02/19
      1,701.99
      2.45
      0.14%
    • 2025/02/18
      1,699.54
      4.31
      0.25%
    • 2025/02/17
      1,695.23
      3.32
      0.20%
    • 2025/02/14
      1,691.91
      9.00
      0.54%
    • 2025/02/13
      1,682.91
      7.74
      0.46%
    • 2025/02/12
      1,675.17
      9.27
      0.55%
    • 2025/02/11
      1,684.44
      0.21
      0.01%
    • 2025/02/10
      1,684.23
      1.29
      0.08%
    • 2025/02/07
      1,682.94
      0.02
      0.00%
    • 2025/02/06
      1,682.96
      13.25
      0.79%
    • 2025/02/05
      1,669.71
      6.16
      0.37%
    • 2025/02/04
      1,663.55
      3.47
      0.21%
    • 2025/02/03
      1,660.08
      19.31
      1.15%
    • 2025/01/31
      1,679.39
      8.15
      0.49%

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