施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

1763.17南非幣14.9(0.84%)

2025/11/07更新

績效 /

1月0.59%

3月6.51%

1年18.95%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/07
1,763.17
14.90
0.84%
2025/11/06
1,778.07
10.40
0.59%
2025/11/05
1,767.67
7.08
0.40%
2025/11/04
1,774.75
17.45
0.97%
2025/11/03
1,792.20
2.05
0.12%
2025/10/31
1,790.15
0.87
0.05%
2025/10/30
1,791.02
21.90
1.21%
2025/10/29
1,812.92
5.91
0.33%
2025/10/28
1,807.01
2.68
0.15%
2025/10/27
1,804.33
16.69
0.93%
2025/10/24
1,787.64
12.29
0.69%
2025/10/23
1,775.35
5.57
0.31%
2025/10/22
1,780.92
6.66
0.37%
2025/10/21
1,787.57
4.51
0.25%
2025/10/20
1,783.06
6.22
0.35%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/17
1,776.84
9.32
0.52%
2025/10/16
1,786.16
6.24
0.35%
2025/10/15
1,779.92
13.09
0.74%
2025/10/14
1,766.83
4.56
0.26%
2025/10/13
1,762.27
18.48
1.04%
2025/10/10
1,780.75
12.81
0.71%
2025/10/09
1,793.56
7.21
0.40%
2025/10/08
1,786.35
5.79
0.32%
2025/10/07
1,792.14
1.91
0.11%
2025/10/06
1,790.23
1.55
0.09%
2025/10/03
1,788.69
5.05
0.28%
2025/10/02
1,783.64
12.80
0.72%
2025/10/01
1,770.84
1.03
0.06%
2025/09/30
1,769.81
3.09
0.18%
2025/09/26
1,757.57
1.85
0.11%

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