施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

1671.58南非幣26.96(1.59%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.29%
1年13.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      1,671.58
      26.96
      1.59%
    • 2024/04/24
      1,698.54
      9.30
      0.55%
    • 2024/04/23
      1,689.24
      13.89
      0.83%
    • 2024/04/22
      1,675.34
      0.52
      0.03%
    • 2024/04/19
      1,674.82
      9.41
      0.56%
    • 2024/04/18
      1,684.23
      3.18
      0.19%
    • 2024/04/17
      1,681.05
      0.64
      0.04%
    • 2024/04/16
      1,680.41
      22.26
      1.31%
    • 2024/04/15
      1,702.67
      6.64
      0.39%
    • 2024/04/12
      1,709.32
      2.00
      0.12%
    • 2024/04/11
      1,711.32
      1.81
      0.11%
    • 2024/04/10
      1,713.13
      8.44
      0.49%
    • 2024/04/09
      1,721.58
      4.60
      0.27%
    • 2024/04/08
      1,716.97
      8.43
      0.49%
    • 2024/04/05
      1,708.54
      13.54
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      1,722.08
      10.66
      0.62%
    • 2024/04/03
      1,711.41
      4.63
      0.27%
    • 2024/04/02
      1,716.04
      3.25
      0.19%
    • 2024/03/28
      1,719.29
      16.19
      0.93%
    • 2024/03/27
      1,735.48
      0.48
      0.03%
    • 2024/03/26
      1,735.96
      4.54
      0.26%
    • 2024/03/25
      1,731.43
      1.77
      0.10%
    • 2024/03/22
      1,733.20
      3.31
      0.19%
    • 2024/03/21
      1,736.50
      18.76
      1.09%
    • 2024/03/20
      1,717.74
      6.89
      0.40%
    • 2024/03/19
      1,710.86
      6.58
      0.38%
    • 2024/03/18
      1,717.44
      1.74
      0.10%
    • 2024/03/15
      1,715.70
      7.10
      0.41%
    • 2024/03/14
      1,722.80
      3.55
      0.21%
    • 2024/03/13
      1,726.35
      8.46
      0.49%

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