駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險

10.06歐元0.09(0.9%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月4.29%
3月4.9%
1年12.3%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      10.06
      0.09
      0.90%
    • 2023/01/31
      9.97
      0.10
      1.01%
    • 2023/01/30
      9.87
      0.08
      0.80%
    • 2023/01/27
      9.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/26
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/25
      9.91
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/24
      9.90
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/23
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2023/01/20
      9.83
      0.08
      0.82%
    • 2023/01/19
      9.75
      0.07
      0.71%
    • 2023/01/18
      9.82
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/17
      9.87
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/13
      9.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/12
      9.91
      0.05
      0.51%
    • 2023/01/11
      9.86
      0.08
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      9.78
      0.03
      0.31%
    • 2023/01/09
      9.75
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/06
      9.75
      0.17
      1.78%
    • 2023/01/05
      9.58
      0.07
      0.73%
    • 2023/01/04
      9.65
      0.04
      0.42%
    • 2023/01/03
      9.61
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/30
      9.59
      0.04
      0.42%
    • 2022/12/29
      9.63
      0.10
      1.05%
    • 2022/12/28
      9.53
      0.07
      0.73%
    • 2022/12/27
      9.60
      0.05
      0.52%
    • 2022/12/23
      9.65
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/22
      9.63
      0.08
      0.82%
    • 2022/12/21
      9.71
      0.09
      0.94%
    • 2022/12/20
      9.62
      0.02
      0.21%
    • 2022/12/19
      9.64
      0.07
      0.72%

    下載歷史報價