駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險

11.69歐元0.01(0.09%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月3.77%
3月4.35%
1年26.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/09
      11.70
      0.06
      0.52%
    • 2021/04/08
      11.64
      0.05
      0.43%
    • 2021/04/07
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/06
      11.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/05
      11.57
      0.12
      1.05%
    • 2021/04/01
      11.45
      0.10
      0.88%
    • 2021/03/31
      11.35
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/30
      11.31
      0.04
      0.35%
    • 2021/03/29
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/26
      11.36
      0.12
      1.07%
    • 2021/03/25
      11.24
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/24
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/23
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/22
      11.27
      0.08
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/19
      11.19
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/18
      11.20
      0.13
      1.15%
    • 2021/03/17
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/16
      11.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/15
      11.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/12
      11.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/11
      11.35
      0.09
      0.80%
    • 2021/03/10
      11.26
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/09
      11.22
      0.10
      0.90%
    • 2021/03/08
      11.12
      0.07
      0.63%
    • 2021/03/05
      11.19
      0.13
      1.18%
    • 2021/03/04
      11.06
      0.12
      1.07%
    • 2021/03/03
      11.18
      0.13
      1.15%
    • 2021/03/02
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2021/03/01
      11.36
      0.15
      1.34%

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