駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險

10.70歐元0.01(0.09%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月2.85%
3月3.17%
1年4.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/08
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/07
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2025/05/06
      10.64
      0.05
      0.47%
    • 2025/05/05
      10.69
      0.04
      0.37%
    • 2025/05/02
      10.73
      0.09
      0.85%
    • 2025/05/01
      10.64
      0.06
      0.57%
    • 2025/04/30
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/29
      10.56
      0.05
      0.48%
    • 2025/04/28
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/25
      10.50
      0.07
      0.67%
    • 2025/04/24
      10.43
      0.18
      1.76%
    • 2025/04/23
      10.25
      0.13
      1.29%
    • 2025/04/22
      10.12
      0.16
      1.61%
    • 2025/04/21
      9.96
      0.17
      1.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2025/04/16
      10.17
      0.14
      1.36%
    • 2025/04/15
      10.31
      0.04
      0.39%
    • 2025/04/14
      10.35
      0.06
      0.58%
    • 2025/04/11
      10.29
      0.10
      0.98%
    • 2025/04/10
      10.19
      0.25
      2.40%
    • 2025/04/09
      10.44
      0.58
      5.88%
    • 2025/04/08
      9.86
      0.09
      0.91%
    • 2025/04/07
      9.95
      0.05
      0.50%
    • 2025/04/04
      10.00
      0.36
      3.48%
    • 2025/04/03
      10.36
      0.30
      2.81%
    • 2025/04/02
      10.66
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/01
      10.63
      0.05
      0.47%
    • 2025/03/31
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2025/03/28
      10.55
      0.13
      1.22%

    下載歷史報價