駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險

12.21歐元0.01(0.08%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.83%
3月4.79%
1年20.58%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/23
      12.20
      0.09
      0.74%
    • 2021/07/22
      12.11
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/21
      12.08
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/20
      12.02
      0.12
      1.01%
    • 2021/07/19
      11.90
      0.10
      0.83%
    • 2021/07/16
      12.00
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/15
      12.06
      0.07
      0.58%
    • 2021/07/14
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2021/07/13
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      12.12
      0.03
      0.25%
    • 2021/07/09
      12.09
      0.05
      0.42%
    • 2021/07/08
      12.04
      0.06
      0.50%
    • 2021/07/07
      12.10
      0.04
      0.33%
    • 2021/07/06
      12.06
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.04
      0.08
      0.67%
    • 2021/07/01
      11.96
      0.04
      0.34%
    • 2021/06/30
      11.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      11.91
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      11.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/25
      11.87
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/24
      11.84
      0.05
      0.42%
    • 2021/06/23
      11.79
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/22
      11.82
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/21
      11.76
      0.08
      0.69%
    • 2021/06/18
      11.68
      0.07
      0.60%
    • 2021/06/17
      11.75
      0.37
      3.25%
    • 2021/06/15
      11.77
      0.06
      0.51%
    • 2021/06/14
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/11
      11.81
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價