駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險

10.68歐元0.03(0.28%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月3.15%
3月1.56%
1年14.29%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/23
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/22
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/21
      10.71
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/20
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      10.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/15
      10.71
      0.06
      0.56%
    • 2024/05/14
      10.65
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/13
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/10
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/09
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/08
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      10.56
      0.07
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      10.49
      0.11
      1.06%
    • 2024/05/02
      10.38
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/01
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      10.32
      0.11
      1.06%
    • 2024/04/29
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      10.43
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/25
      10.34
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/24
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      10.41
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/22
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/19
      10.27
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/18
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/17
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      10.38
      0.13
      1.24%

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