駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險

10.61歐元0.03(0.28%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.21%
1年11.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      10.61
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/08
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/06
      10.56
      0.07
      0.67%
    • 2024/05/03
      10.49
      0.11
      1.06%
    • 2024/05/02
      10.38
      0.07
      0.68%
    • 2024/05/01
      10.31
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/30
      10.32
      0.11
      1.06%
    • 2024/04/29
      10.43
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/26
      10.43
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/25
      10.34
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/24
      10.39
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      10.41
      0.09
      0.87%
    • 2024/04/22
      10.32
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/19
      10.27
      0.05
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      10.32
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/17
      10.36
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/16
      10.38
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/15
      10.38
      0.13
      1.24%
    • 2024/04/12
      10.51
      0.09
      0.85%
    • 2024/04/11
      10.60
      0.05
      0.47%
    • 2024/04/10
      10.55
      0.10
      0.94%
    • 2024/04/09
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/08
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/05
      10.65
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      0.57%
    • 2024/04/04
      10.59
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      0.75%
    • 2024/04/03
      10.67
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      0.00%
    • 2024/04/02
      10.67
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      0.47%
    • 2024/04/01
      10.72
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      0.46%
    • 2024/03/28
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