駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金A5月配歐元避險

12.02歐元0.02(0.17%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.07%
1年13.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      12.02
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/14
      12.00
      0.14
      1.18%
    • 2021/10/13
      11.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/12
      11.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/11
      11.85
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/08
      11.91
      0.03
      0.25%
    • 2021/10/07
      11.94
      0.07
      0.59%
    • 2021/10/06
      11.87
      0.04
      0.34%
    • 2021/10/05
      11.83
      0.07
      0.60%
    • 2021/10/04
      11.76
      0.12
      1.01%
    • 2021/10/01
      11.88
      0.11
      0.94%
    • 2021/09/30
      11.77
      0.09
      0.76%
    • 2021/09/29
      11.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/28
      11.85
      0.19
      1.58%
    • 2021/09/27
      12.04
      0.05
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/23
      12.10
      0.08
      0.67%
    • 2021/09/22
      12.02
      0.08
      0.67%
    • 2021/09/21
      11.94
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/20
      11.95
      0.13
      1.08%
    • 2021/09/17
      12.08
      0.07
      0.58%
    • 2021/09/16
      12.15
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/15
      12.16
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
      12.14
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/13
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/10
      12.16
      0.06
      0.49%
    • 2021/09/09
      12.22
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/08
      12.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/07
      12.25
      0.04
      0.33%
    • 2021/09/03
      12.29
      0.01
      0.08%

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