駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 歐元避險

10.65歐元0.02(0.19%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月5.79%
3月2.84%
1年9.04%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/17
      10.63
      0.07
      0.65%
    • 2022/08/16
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/15
      10.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      10.69
      0.12
      1.14%
    • 2022/08/11
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/10
      10.59
      0.13
      1.24%
    • 2022/08/09
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2022/08/08
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/05
      10.51
      0.06
      0.57%
    • 2022/08/04
      10.57
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      10.55
      0.11
      1.05%
    • 2022/08/02
      10.44
      0.08
      0.76%
    • 2022/08/01
      10.52
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      10.52
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      10.44
      0.10
      0.97%
    • 2022/07/27
      10.34
      0.17
      1.67%
    • 2022/07/26
      10.17
      0.08
      0.78%
    • 2022/07/25
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/22
      10.26
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/21
      10.29
      0.09
      0.88%
    • 2022/07/20
      10.20
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/19
      10.17
      0.15
      1.50%
    • 2022/07/18
      10.02
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/15
      10.08
      0.09
      0.90%
    • 2022/07/14
      9.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/13
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      10.02
      0.06
      0.60%
    • 2022/07/11
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/08
      10.12
      0.02
      0.20%

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