資本集團新經濟基金(盧森堡) Z (美元)

11.54美元0.01(0.09%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.43%
3月6.94%
1年11.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.43%
      -
      0.31%
    • 三個月
      6.94%
      -
      6.09%
    • 一年
      11.97%
      -
      12.38%
    • 三年(年度化)
      13.83%
      -
      15.40%
    • 五年(年度化)
      4.77%
      -
      5.48%
    • 十年(年度化)
      9.84%
      -
      7.39%
    • 年初至今
      6.75%
      -
      5.62%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.75%
    基金規模
    416.28百萬截至 2023-03-24
    成立時間
    2019-11-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國69.58%
    2. 2.新興亞洲3.97%
    3. 3.歐元區3.75%
    4. 4.已開發亞洲3.55%
    5. 5.拉丁美洲1.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.59%
    2. 2.健康護理20.82%
    3. 3.金融服務11.97%
    4. 4.周期性消費10.87%
    5. 5.電訊服務6.14%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc4.09%
    2. 2.Microsoft Corp3.77%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.41%
    4. 4.Micron Technology Inc2.31%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc2.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.美國69.58%
    2. 2.新興亞洲3.97%
    3. 3.歐元區3.75%
    4. 4.已開發亞洲3.55%
    5. 5.拉丁美洲1.73%
    前五大持股
    1. 1.Broadcom Inc4.09%
    2. 2.Microsoft Corp3.77%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.41%
    4. 4.Micron Technology Inc2.31%
    5. 5.Thermo Fisher Scientific Inc2.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技27.59%
    2. 2.健康護理20.82%
    3. 3.金融服務11.97%
    4. 4.周期性消費10.87%
    5. 5.電訊服務6.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      21.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -