資本集團新經濟基金(盧森堡) Z

17.48美元0.09(0.51%)

2025/05/20更新

績效 /

1月14.62%

3月3.27%

1年12.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
17.48
0.09
0.51%
2025/05/19
17.57
0.05
0.29%
2025/05/16
17.52
0.11
0.63%
2025/05/15
17.41
0.06
0.34%
2025/05/14
17.47
0.06
0.35%
2025/05/13
17.41
0.15
0.87%
2025/05/12
17.26
0.61
3.66%
2025/05/08
16.65
0.12
0.73%
2025/05/07
16.53
0.06
0.36%
2025/05/06
16.47
0.20
1.20%
2025/05/05
16.67
0.02
0.12%
2025/05/02
16.69
0.47
2.90%
2025/04/30
16.22
0.05
0.31%
2025/04/29
16.17
0.08
0.50%
2025/04/28
16.09
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
16.09
0.17
1.07%
2025/04/24
15.92
0.32
2.05%
2025/04/23
15.60
0.32
2.09%
2025/04/22
15.28
0.03
0.20%
2025/04/17
15.25
0.07
0.46%
2025/04/16
15.32
0.32
2.05%
2025/04/15
15.64
0.03
0.19%
2025/04/14
15.61
0.09
0.58%
2025/04/11
15.52
0.28
1.84%
2025/04/10
15.24
0.53
3.36%
2025/04/09
15.77
1.39
9.67%
2025/04/08
14.38
0.16
1.10%
2025/04/07
14.54
0.01
0.07%
2025/04/04
14.53
0.91
5.89%
2025/04/03
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0.84
5.16%

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