資本集團新經濟基金(盧森堡) Z (美元)

11.84美元0.09(0.75%)
2023/02/08更新
績效 / 
1月8.85%
3月12.87%
1年11.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/08
      11.84
      0.09
      0.75%
    • 2023/02/07
      11.93
      0.15
      1.27%
    • 2023/02/06
      11.78
      0.11
      0.93%
    • 2023/02/03
      11.89
      0.16
      1.33%
    • 2023/02/02
      12.05
      0.18
      1.52%
    • 2023/02/01
      11.87
      0.19
      1.63%
    • 2023/01/31
      11.68
      0.14
      1.21%
    • 2023/01/30
      11.54
      0.17
      1.45%
    • 2023/01/27
      11.71
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/26
      11.69
      0.10
      0.86%
    • 2023/01/25
      11.59
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/24
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/23
      11.61
      0.18
      1.58%
    • 2023/01/20
      11.43
      0.21
      1.87%
    • 2023/01/19
      11.22
      0.09
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/18
      11.31
      0.09
      0.79%
    • 2023/01/17
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2023/01/13
      11.42
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/12
      11.35
      0.07
      0.62%
    • 2023/01/11
      11.28
      0.15
      1.35%
    • 2023/01/10
      11.13
      0.08
      0.72%
    • 2023/01/09
      11.05
      0.09
      0.82%
    • 2023/01/06
      10.96
      0.20
      1.86%
    • 2023/01/05
      10.76
      0.11
      1.01%
    • 2023/01/04
      10.87
      0.10
      0.93%
    • 2023/01/03
      10.77
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/30
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2022/12/29
      10.87
      0.23
      2.16%
    • 2022/12/28
      10.64
      0.10
      0.93%
    • 2022/12/27
      10.74
      0.06
      0.56%

    下載歷史報價