資本集團新經濟基金(盧森堡) Z

16.55美元0.08(0.49%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.77%
3月7.09%
1年29.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      16.55
      0.08
      0.49%
    • 2024/07/11
      16.47
      0.13
      0.78%
    • 2024/07/10
      16.60
      0.17
      1.04%
    • 2024/07/09
      16.43
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/08
      16.44
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/05
      16.46
      0.12
      0.73%
    • 2024/07/03
      16.34
      0.13
      0.80%
    • 2024/07/02
      16.21
      0.06
      0.37%
    • 2024/07/01
      16.15
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/28
      16.13
      0.04
      0.25%
    • 2024/06/27
      16.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      16.17
      0.05
      0.31%
    • 2024/06/25
      16.12
      0.13
      0.81%
    • 2024/06/24
      15.99
      0.10
      0.62%
    • 2024/06/21
      16.09
      0.07
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      16.16
      0.06
      0.37%
    • 2024/06/18
      16.22
      0.02
      0.12%
    • 2024/06/17
      16.20
      0.16
      1.00%
    • 2024/06/14
      16.04
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/13
      16.03
      0.11
      0.69%
    • 2024/06/12
      15.92
      0.20
      1.27%
    • 2024/06/11
      15.72
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/10
      15.69
      0.11
      0.71%
    • 2024/06/07
      15.58
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/06
      15.61
      0.03
      0.19%
    • 2024/06/05
      15.58
      0.32
      2.10%
    • 2024/06/04
      15.26
      0.02
      0.13%
    • 2024/06/03
      15.28
      0.06
      0.39%
    • 2024/05/31
      15.22
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/30
      15.21
      0.19
      1.23%

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