瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元

13.95美元0.03(0.23%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.48%
3月2.12%
1年18.86%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      13.95
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/04
      13.92
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/03
      13.95
      0.14
      1.02%
    • 2024/12/02
      13.81
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/29
      13.76
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/28
      13.73
      0.05
      0.35%
    • 2024/11/27
      13.78
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/26
      13.72
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/25
      13.79
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/22
      13.75
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/21
      13.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      13.72
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/19
      13.75
      0.06
      0.41%
    • 2024/11/18
      13.70
      0.08
      0.60%
    • 2024/11/15
      13.61
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      13.63
      0.07
      0.51%
    • 2024/11/13
      13.70
      0.17
      1.20%
    • 2024/11/12
      13.87
      0.28
      1.97%
    • 2024/11/11
      14.15
      0.07
      0.46%
    • 2024/11/08
      14.22
      0.21
      1.45%
    • 2024/11/07
      14.42
      0.28
      1.95%
    • 2024/11/06
      14.15
      0.20
      1.37%
    • 2024/11/05
      14.34
      0.14
      0.96%
    • 2024/11/04
      14.21
      0.26
      1.83%
    • 2024/10/31
      13.95
      0.26
      1.80%
    • 2024/10/30
      14.21
      0.17
      1.20%
    • 2024/10/29
      14.38
      0.03
      0.22%
    • 2024/10/28
      14.41
      0.03
      0.24%
    • 2024/10/25
      14.45
      0.07
      0.49%
    • 2024/10/24
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      0.16
      1.07%

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