瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)

12.03美元0.26(2.23%)
2023/06/02更新
績效 / 
1月0.79%
3月0.17%
1年5.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/02
      12.03
      0.26
      2.23%
    • 2023/06/01
      11.76
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/31
      11.73
      0.17
      1.44%
    • 2023/05/30
      11.90
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/26
      11.91
      0.10
      0.84%
    • 2023/05/25
      11.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/24
      11.81
      0.11
      0.95%
    • 2023/05/23
      11.92
      0.08
      0.70%
    • 2023/05/22
      12.00
      0.03
      0.24%
    • 2023/05/19
      11.97
      0.10
      0.83%
    • 2023/05/17
      11.88
      0.08
      0.66%
    • 2023/05/16
      11.95
      0.03
      0.22%
    • 2023/05/15
      11.93
      0.08
      0.63%
    • 2023/05/12
      11.85
      0.04
      0.33%
    • 2023/05/11
      11.89
      0.10
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/10
      11.99
      0.12
      0.96%
    • 2023/05/08
      12.11
      0.13
      1.09%
    • 2023/05/05
      11.98
      0.09
      0.72%
    • 2023/05/04
      11.89
      0.02
      0.14%
    • 2023/05/03
      11.88
      0.06
      0.46%
    • 2023/05/02
      11.93
      0.02
      0.14%
    • 2023/04/28
      11.95
      0.05
      0.38%
    • 2023/04/27
      11.90
      0.06
      0.49%
    • 2023/04/26
      11.85
      0.10
      0.87%
    • 2023/04/25
      11.74
      0.20
      1.70%
    • 2023/04/24
      11.95
      0.05
      0.45%
    • 2023/04/21
      12.00
      0.16
      1.28%
    • 2023/04/20
      12.16
      0.02
      0.19%
    • 2023/04/19
      12.13
      0.08
      0.68%
    • 2023/04/18
      12.22
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價