瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)

15.02美元0.09(0.6%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月8.45%
3月9.84%
1年17.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      15.02
      0.09
      0.60%
    • 2021/07/29
      15.11
      0.22
      1.48%
    • 2021/07/28
      14.89
      0.14
      0.93%
    • 2021/07/27
      14.75
      0.36
      2.40%
    • 2021/07/26
      15.12
      0.34
      2.22%
    • 2021/07/23
      15.46
      0.30
      1.90%
    • 2021/07/22
      15.76
      0.17
      1.08%
    • 2021/07/21
      15.59
      0.07
      0.45%
    • 2021/07/20
      15.52
      0.04
      0.28%
    • 2021/07/19
      15.56
      0.37
      2.30%
    • 2021/07/16
      15.93
      0.16
      1.01%
    • 2021/07/15
      16.09
      0.14
      0.90%
    • 2021/07/14
      15.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/13
      15.95
      0.15
      0.97%
    • 2021/07/12
      15.80
      0.14
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      15.66
      0.12
      0.77%
    • 2021/07/08
      15.54
      0.41
      2.54%
    • 2021/07/07
      15.94
      0.07
      0.43%
    • 2021/07/06
      16.01
      0.09
      0.55%
    • 2021/07/05
      16.10
      0.07
      0.41%
    • 2021/07/02
      16.17
      0.16
      0.98%
    • 2021/07/01
      16.33
      0.08
      0.49%
    • 2021/06/30
      16.41
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/29
      16.43
      0.09
      0.54%
    • 2021/06/28
      16.52
      0.03
      0.19%
    • 2021/06/25
      16.55
      0.17
      1.02%
    • 2021/06/24
      16.38
      0.24
      1.46%
    • 2021/06/22
      16.14
      0.06
      0.34%
    • 2021/06/21
      16.20
      0.13
      0.82%
    • 2021/06/18
      16.33
      0.10
      0.63%

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