瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元

13.62美元0.13(0.96%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.55%
1年12.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      13.62
      0.13
      0.96%
    • 2024/12/20
      13.49
      0.14
      1.00%
    • 2024/12/19
      13.63
      0.15
      1.10%
    • 2024/12/18
      13.78
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/17
      13.73
      0.12
      0.89%
    • 2024/12/16
      13.85
      0.05
      0.34%
    • 2024/12/13
      13.90
      0.06
      0.44%
    • 2024/12/12
      13.96
      0.04
      0.28%
    • 2024/12/11
      13.92
      0.04
      0.26%
    • 2024/12/10
      13.96
      0.20
      1.39%
    • 2024/12/09
      14.16
      0.22
      1.56%
    • 2024/12/06
      13.94
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      13.95
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/04
      13.92
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/03
      13.95
      0.14
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      13.81
      0.05
      0.36%
    • 2024/11/29
      13.76
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/28
      13.73
      0.05
      0.35%
    • 2024/11/27
      13.78
      0.06
      0.45%
    • 2024/11/26
      13.72
      0.07
      0.53%
    • 2024/11/25
      13.79
      0.04
      0.31%
    • 2024/11/22
      13.75
      0.03
      0.18%
    • 2024/11/21
      13.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/20
      13.72
      0.03
      0.20%
    • 2024/11/19
      13.75
      0.06
      0.41%

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