瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)

14.88美元0.03(0.17%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月3.09%
3月1.53%
1年8.54%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      14.88
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/25
      14.86
      0.11
      0.71%
    • 2021/10/22
      14.97
      0.12
      0.82%
    • 2021/10/21
      14.84
      0.01
      0.04%
    • 2021/10/20
      14.85
      0.09
      0.59%
    • 2021/10/19
      14.76
      0.17
      1.18%
    • 2021/10/18
      14.59
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/15
      14.61
      0.15
      1.02%
    • 2021/10/14
      14.46
      0.12
      0.84%
    • 2021/10/13
      14.34
      0.03
      0.17%
    • 2021/10/12
      14.37
      0.17
      1.18%
    • 2021/10/11
      14.54
      0.14
      0.99%
    • 2021/10/08
      14.39
      0.02
      0.12%
    • 2021/10/07
      14.38
      0.33
      2.32%
    • 2021/10/06
      14.05
      0.11
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      14.16
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/04
      14.17
      0.10
      0.72%
    • 2021/10/01
      14.27
      0.14
      0.94%
    • 2021/09/30
      14.41
      0.11
      0.78%
    • 2021/09/29
      14.30
      0.08
      0.57%
    • 2021/09/28
      14.38
      0.05
      0.31%
    • 2021/09/27
      14.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/24
      14.44
      0.13
      0.88%
    • 2021/09/23
      14.57
      0.20
      1.37%
    • 2021/09/22
      14.37
      0.03
      0.24%
    • 2021/09/21
      14.34
      0.05
      0.33%
    • 2021/09/20
      14.29
      0.35
      2.42%
    • 2021/09/17
      14.64
      0.11
      0.73%
    • 2021/09/16
      14.54
      0.19
      1.26%
    • 2021/09/15
      14.72
      0.21
      1.40%

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