瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)

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2024/04/18更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      12.43
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/17
      12.37
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/16
      12.32
      0.28
      2.18%
    • 2024/04/15
      12.59
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/12
      12.65
      0.20
      1.52%
    • 2024/04/11
      12.85
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/10
      12.80
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/09
      12.86
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/08
      12.78
      0.04
      0.31%
    • 2024/04/05
      12.74
      0.13
      1.02%
    • 2024/04/04
      12.87
      0.14
      1.08%
    • 2024/04/03
      12.73
      0.09
      0.72%
    • 2024/04/02
      12.83
      0.14
      1.10%
    • 2024/03/28
      12.69
      0.05
      0.42%
    • 2024/03/27
      12.63
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      12.67
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/25
      12.63
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/22
      12.64
      0.14
      1.10%
    • 2024/03/21
      12.78
      0.23
      1.84%
    • 2024/03/20
      12.54
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/19
      12.52
      0.11
      0.90%
    • 2024/03/18
      12.64
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/15
      12.61
      0.11
      0.84%
    • 2024/03/14
      12.72
      0.05
      0.38%
    • 2024/03/13
      12.77
      0.03
      0.22%
    • 2024/03/12
      12.80
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      0.88%
    • 2024/03/11
      12.69
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      0.56%
    • 2024/03/08
      12.76
      0.12
      0.92%
    • 2024/03/07
      12.64
      0.06
      0.46%
    • 2024/03/06
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