瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)

11.93美元0(0%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月3.77%
3月1.93%
1年19.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      11.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/12
      11.93
      0.03
      0.27%
    • 2022/08/11
      11.96
      0.28
      2.41%
    • 2022/08/10
      11.68
      0.10
      0.87%
    • 2022/08/09
      11.78
      0.06
      0.48%
    • 2022/08/08
      11.84
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/05
      11.84
      0.08
      0.65%
    • 2022/08/04
      11.77
      0.06
      0.55%
    • 2022/08/03
      11.70
      0.08
      0.66%
    • 2022/08/02
      11.63
      0.18
      1.51%
    • 2022/08/01
      11.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/29
      11.80
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/28
      11.83
      0.02
      0.13%
    • 2022/07/27
      11.81
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/26
      11.82
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      11.80
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/22
      11.84
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/21
      11.86
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/20
      11.79
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/19
      11.74
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/18
      11.76
      0.27
      2.33%
    • 2022/07/15
      11.50
      0.01
      0.04%
    • 2022/07/14
      11.49
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/13
      11.48
      0.09
      0.76%
    • 2022/07/12
      11.57
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/11
      11.60
      0.24
      2.03%
    • 2022/07/08
      11.84
      0.07
      0.57%
    • 2022/07/07
      11.91
      0.25
      2.10%
    • 2022/07/06
      11.66
      0.04
      0.33%
    • 2022/07/05
      11.70
      0.10
      0.84%

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