瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)

12.64美元0.06(0.5%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月8.6%
3月27.3%
1年11.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      12.64
      0.06
      0.50%
    • 2023/02/02
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/01
      12.69
      0.15
      1.16%
    • 2023/01/31
      12.55
      0.20
      1.60%
    • 2023/01/30
      12.75
      0.12
      0.95%
    • 2023/01/27
      12.88
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/26
      12.83
      0.17
      1.32%
    • 2023/01/25
      12.67
      0.05
      0.39%
    • 2023/01/24
      12.72
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/23
      12.72
      0.14
      1.10%
    • 2023/01/20
      12.58
      0.12
      0.94%
    • 2023/01/19
      12.47
      0.03
      0.24%
    • 2023/01/18
      12.50
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/17
      12.45
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/16
      12.46
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      12.41
      0.18
      1.50%
    • 2023/01/12
      12.23
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/11
      12.24
      0.05
      0.42%
    • 2023/01/10
      12.19
      0.09
      0.72%
    • 2023/01/09
      12.28
      0.30
      2.50%
    • 2023/01/06
      11.98
      0.05
      0.42%
    • 2023/01/05
      11.93
      0.08
      0.64%
    • 2023/01/04
      11.86
      0.22
      1.86%
    • 2023/01/03
      11.64
      0.07
      0.60%
    • 2023/01/02
      11.57
      0.04
      0.30%
    • 2022/12/30
      11.54
      0.04
      0.33%
    • 2022/12/29
      11.57
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/28
      11.56
      0.05
      0.43%
    • 2022/12/27
      11.51
      0.09
      0.81%
    • 2022/12/23
      11.41
      0.07
      0.64%

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