瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元

14.84美元0.01(0.07%)
2025/05/20更新
績效 / 
1月9.73%
3月3.26%
1年10.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      14.84
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/19
      14.83
      0.07
      0.48%
    • 2025/05/16
      14.91
      0.04
      0.24%
    • 2025/05/15
      14.87
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/14
      14.86
      0.18
      1.21%
    • 2025/05/13
      14.68
      0.07
      0.49%
    • 2025/05/12
      14.75
      0.45
      3.18%
    • 2025/05/08
      14.30
      0.05
      0.37%
    • 2025/05/07
      14.35
      0.02
      0.10%
    • 2025/05/06
      14.37
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/05
      14.35
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/02
      14.37
      0.50
      3.58%
    • 2025/04/30
      13.88
      0.04
      0.31%
    • 2025/04/29
      13.92
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/28
      13.92
      0.08
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      13.84
      0.04
      0.26%
    • 2025/04/24
      13.88
      0.07
      0.52%
    • 2025/04/23
      13.95
      0.31
      2.30%
    • 2025/04/22
      13.64
      0.11
      0.81%
    • 2025/04/17
      13.53
      0.09
      0.68%
    • 2025/04/16
      13.44
      0.13
      0.98%
    • 2025/04/15
      13.57
      0.11
      0.84%
    • 2025/04/14
      13.46
      0.28
      2.11%
    • 2025/04/11
      13.18
      0.13
      0.96%
    • 2025/04/10
      13.05
      0.44
      3.46%
    • 2025/04/09
      12.62
      0.27
      2.08%
    • 2025/04/08
      12.89
      0.04
      0.34%
    • 2025/04/07
      12.93
      0.57
      4.20%
    • 2025/04/04
      13.50
      0.45
      3.25%
    • 2025/04/03
      13.95
      0.18
      1.30%

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