瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)

13.42美元0.03(0.22%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月8.71%
3月7.54%
1年11.77%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      13.42
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/21
      13.39
      0.06
      0.46%
    • 2024/05/17
      13.45
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/16
      13.43
      0.15
      1.16%
    • 2024/05/15
      13.27
      0.05
      0.41%
    • 2024/05/14
      13.22
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/13
      13.24
      0.14
      1.03%
    • 2024/05/10
      13.10
      0.16
      1.25%
    • 2024/05/08
      12.94
      0.08
      0.58%
    • 2024/05/07
      13.02
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/06
      12.98
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/03
      12.97
      0.20
      1.55%
    • 2024/05/02
      12.78
      0.04
      0.30%
    • 2024/04/30
      12.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      12.75
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      12.70
      0.14
      1.12%
    • 2024/04/25
      12.56
      0.11
      0.89%
    • 2024/04/24
      12.67
      0.18
      1.43%
    • 2024/04/23
      12.49
      0.15
      1.22%
    • 2024/04/22
      12.34
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/19
      12.28
      0.15
      1.18%
    • 2024/04/18
      12.43
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/17
      12.37
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/16
      12.32
      0.28
      2.18%
    • 2024/04/15
      12.59
      0.06
      0.46%
    • 2024/04/12
      12.65
      0.20
      1.52%
    • 2024/04/11
      12.85
      0.05
      0.37%
    • 2024/04/10
      12.80
      0.06
      0.49%
    • 2024/04/09
      12.86
      0.08
      0.64%
    • 2024/04/08
      12.78
      0.04
      0.31%

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