瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元)

16.57美元0.2(1.18%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.78%
1年48.19%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      16.57
      0.20
      1.18%
    • 2021/04/08
      16.77
      0.09
      0.52%
    • 2021/04/07
      16.68
      0.21
      1.22%
    • 2021/04/06
      16.88
      0.15
      0.90%
    • 2021/04/01
      16.73
      0.30
      1.84%
    • 2021/03/31
      16.43
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/30
      16.46
      0.01
      0.04%
    • 2021/03/29
      16.45
      0.12
      0.75%
    • 2021/03/26
      16.33
      0.19
      1.17%
    • 2021/03/25
      16.14
      0.11
      0.67%
    • 2021/03/24
      16.25
      0.25
      1.50%
    • 2021/03/23
      16.50
      0.11
      0.68%
    • 2021/03/22
      16.61
      0.06
      0.34%
    • 2021/03/19
      16.55
      0.24
      1.45%
    • 2021/03/18
      16.80
      0.13
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      16.66
      0.10
      0.57%
    • 2021/03/16
      16.76
      0.14
      0.85%
    • 2021/03/15
      16.62
      0.11
      0.65%
    • 2021/03/12
      16.73
      0.07
      0.42%
    • 2021/03/11
      16.80
      0.29
      1.75%
    • 2021/03/10
      16.51
      0.06
      0.36%
    • 2021/03/09
      16.45
      0.03
      0.15%
    • 2021/03/08
      16.47
      0.21
      1.28%
    • 2021/03/05
      16.69
      0.16
      0.92%
    • 2021/03/04
      16.84
      0.36
      2.08%
    • 2021/03/03
      17.20
      0.30
      1.79%
    • 2021/03/02
      16.90
      0.02
      0.11%
    • 2021/03/01
      16.88
      0.19
      1.13%
    • 2021/02/26
      16.69
      0.69
      3.98%
    • 2021/02/25
      17.38
      0.38
      2.24%

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