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2026/01/21
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基金總覽
基金組別
環球新興市場債券
基金公司/總代理人
富盛證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
0.02%
基金規模
3,444.76百萬
截至 2026-01-20
成立時間
2018-09-21
晨星評等
-
投資策略
本基金的目標係提供於任三年期間較全球新興市場之債券市場為高之總報酬(結合資本增長及收益)。本基金具有投資各類新興市場債券之彈性,包括主權債券、公司債及當地貨幣債券。本基金投資至少其資產淨值之80%於由新興市場政府或其機構、地方主管機關、公家機關、準主權機構、超國家組織及設立於新興市場國家之公司或其主要經濟活動於新興市場國家進行之公司所發行或保證之債務證券(得以任何貨幣計價)。
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持股明細 / 風險評估
投資區域
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前五大大行業比重
查無資料
前五大持股
1.
Mexico (United Mexican States) 8.5%
3.67%
2.
South Africa (Republic of) 8.75%
3.34%
3.
Secretaria Do Tesouro Nacional 10%
3.16%
4.
Northern Trust Global US Dollar D
1.73%
5.
Poland (Republic of) 1.75%
1.68%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.85
-
月報酬標準差
6.39
-
月報酬夏普值
0.84
-
風險評估
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0.00%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣
0.04
0.58%
中國信託美國聚焦成長基金-美元NA
0.23
1.91%
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣
0.11
0.91%
法巴水資源基金 C (美元)
4.12
1.52%
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-人民幣
0.00
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瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣
0.04
0.58%
中國信託美國聚焦成長基金-美元NA
0.23
1.91%
合庫全球核心基礎建設收益基金-B類(月配型)新台幣
0.11
0.91%
法巴水資源基金 C (美元)
4.12
1.52%
新加坡大華全球保健基金
0.05
0.70%
安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣
0.03
0.28%
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)
0.34
1.17%
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣
0.62
1.73%
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