M&G新興市場債券基金A(美元)

11.81美元0.01(0.11%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.43%
1年18.09%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      -
      1.35%
    • 三個月
      1.43%
      -
      1.02%
    • 一年
      18.09%
      -
      18.09%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      -
      3.52%
    • 五年(年度化)
      5.28%
      -
      4.73%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.86%
    • 年初至今
      2.23%
      -
      2.04%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    2,786.04百萬截至 2021-04-20
    成立時間
    2018-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 8.15%2.95%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.52%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.75%2.31%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.12%
    5. 5.Singapore (Republic of) 1.25%1.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      11.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Russian Federation 8.15%2.95%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.52%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.75%2.31%
    4. 4.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.12%
    5. 5.Singapore (Republic of) 1.25%1.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      11.79
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -