M&G新興市場債券基金A(美元)

10.00美元0.01(0.13%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月7.13%
3月0.86%
1年16.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.15%
      -
      -
    • 一個月
      7.13%
      -
      5.90%
    • 三個月
      0.86%
      -
      0.46%
    • 一年
      16.47%
      -
      17.01%
    • 三年(年度化)
      3.53%
      -
      3.77%
    • 五年(年度化)
      0.71%
      -
      1.13%
    • 十年(年度化)
      2.26%
      -
      0.90%
    • 年初至今
      14.46%
      -
      14.92%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.46%
    基金規模
    2,829.92百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2018-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.70%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.53%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.75%2.21%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.27%2.15%
    5. 5.Singapore (Republic of) 2.75%1.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      12.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.70%
    2. 2.Mexico (United Mexican States) 8.5%2.53%
    3. 3.South Africa (Republic of) 8.75%2.21%
    4. 4.China (People's Republic Of) 3.27%2.15%
    5. 5.Singapore (Republic of) 2.75%1.68%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.37
      -
    • 月報酬標準差
      12.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.41
      -