法巴水資源基金 C (美元)

276.07美元0.83(0.3%)
2026/01/27更新
績效 / 
1月5.2%
3月2.18%
1年16.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      5.20%
      0.81%
      5.71%
    • 三個月
      2.18%
      0.46%
      3.95%
    • 一年
      16.10%
      18.75%
      16.60%
    • 三年(年度化)
      9.54%
      13.04%
      9.61%
    • 五年(年度化)
      6.26%
      8.53%
      2.52%
    • 十年(年度化)
      -
      11.38%
      9.90%
    • 年初至今
      6.25%
      18.75%
      6.31%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 水資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.25%
    基金規模
    3,573.25百萬截至 2026-01-26
    成立時間
    2017-09-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    主要投資於應對水資源相關挑戰並協助加快轉型至可持續世界的公司,以提高其中期資產價值。子基金時刻將其資產至少75%投資於由在水資源業及相關或關連行業進行其大部份業務,並具有可持續活動和程序的公司所發行的股票及/或等同股票的證券。其餘資產(即其資產的最多25%)可投資於任何其他可轉讓證券(包括參與票據)、貨幣市場工具,亦可將資產不多於15%投資於任何類型債務證券及將資產不多於10%投資於 UCITS 或 UCI。就上述投資限制而言,子基金透過股票市場交易互聯互通機制投資於「中國 A 股」的整體投資不得超出其資產的25%。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.45%
    2. 2.歐元區13.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.30%
    4. 4.英國11.19%
    5. 5.日本5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業66.53%
    2. 2.基本物料14.66%
    3. 3.公用12.87%
    4. 4.健康護理3.12%
    5. 5.科技2.19%
    前五大持股
    1. 1.Veolia Environnement SA4.76%
    2. 2.Linde PLC4.04%
    3. 3.Xylem Inc3.91%
    4. 4.American Water Works Co Inc3.57%
    5. 5.Novonesis (Novozymes) B Class B3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      15.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.45%
    2. 2.歐元區13.25%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.30%
    4. 4.英國11.19%
    5. 5.日本5.07%
    前五大持股
    1. 1.Veolia Environnement SA4.76%
    2. 2.Linde PLC4.04%
    3. 3.Xylem Inc3.91%
    4. 4.American Water Works Co Inc3.57%
    5. 5.Novonesis (Novozymes) B Class B3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業66.53%
    2. 2.基本物料14.66%
    3. 3.公用12.87%
    4. 4.健康護理3.12%
    5. 5.科技2.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.91
      -
    • 月報酬標準差
      15.68
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明