安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣

10.82新台幣0(0.02%)

2026/01/26更新

績效 /

1月0.82%

3月2.37%

1年4.29%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.10%
-
-
一個月
0.82%
2.52%
1.29%
三個月
2.37%
3.22%
1.99%
一年
4.29%
2.47%
11.31%
三年(年度化)
4.54%
5.93%
5.94%
五年(年度化)
0.89%
1.61%
1.37%
十年(年度化)
-
0.44%
2.98%
年初至今
0.71%
4.55%
1.25%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球債券 - 靈活策略

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

0.71%

基金規模

6,879.37百萬截至 2025-12-31

成立時間

2019-07-31

晨星評等

-

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信及專業經營方式，將本基金投資於前述八所列之有價證券，並依下列規範進行投資。1.原則上，本基金得全部投資於經理公司子基金及德盛安聯集團子基金，如基於專業判斷，適時調整投資於其他本國子基金或外國子基金時，投資於經理公司子基金及德盛安聯集團子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.06%
2.歐元區0.05%
3.新興亞洲0.01%
4.加拿大0.01%

前五大大行業比重

1.健康護理0.02%
2.基本物料0.02%
3.工業0.01%
4.能源0.01%
5.電訊服務0.01%

前五大持股

1.PIMCO GIS Em Mkts Bd E USD Acc6.87%
2.PIMCO GIS Ttl Ret Bd H Instl USD Acc6.62%
3.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc6.53%
4.UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD6.15%
5.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD6.15%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.38
-
月報酬標準差
7.23
-
月報酬夏普值
-0.04
-

投資區域

1.美國0.06%
2.歐元區0.05%
3.新興亞洲0.01%
4.加拿大0.01%

前五大持股

1.PIMCO GIS Em Mkts Bd E USD Acc6.87%
2.PIMCO GIS Ttl Ret Bd H Instl USD Acc6.62%
3.Invesco Glbl IG Corp Bd C USD Acc6.53%
4.UBAM Medium Term US Corporate Bd IC USD6.15%
5.Schroder ISF Glbl Corp Bd C Acc USD6.15%

前五大大行業比重

1.健康護理0.02%
2.基本物料0.02%
3.工業0.01%
4.能源0.01%
5.電訊服務0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.38
-
月報酬標準差
7.23
-
月報酬夏普值
-0.04
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。