安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣

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2024/04/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      9.98
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      9.98
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/19
      9.95
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/18
      9.93
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/17
      9.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      9.93
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/15
      9.97
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      0.22%
    • 2024/04/12
      9.99
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/11
      9.97
      0.02
      0.15%
    • 2024/04/10
      9.99
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/09
      10.02
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/08
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/03
      9.99
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      10.00
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/28
      10.04
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      10.03
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/26
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/25
      10.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/22
      10.02
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/21
      9.98
      0.02
      0.17%
    • 2024/03/20
      9.97
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      0.27%
    • 2024/03/19
      9.94
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      0.24%
    • 2024/03/18
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      0.08%
    • 2024/03/15
      9.91
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      0.07%
    • 2024/03/14
      9.91
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    • 2024/03/13
      9.93
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
      9.93
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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