安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣

10.24新台幣0(0%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.6%
3月0.83%
1年11.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      10.24
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      10.24
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      0.05%
    • 2021/04/08
      10.25
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/07
      10.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/06
      10.23
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/01
      10.21
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/31
      10.19
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      0.13%
    • 2021/03/30
      10.18
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      0.15%
    • 2021/03/29
      10.19
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    • 2021/03/26
      10.20
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    • 2021/03/25
      10.20
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    • 2021/03/24
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    • 2021/03/23
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    • 2021/03/22
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      0.14%
    • 2021/03/19
      10.18
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/18
      10.17
      0.01
      0.14%
    • 2021/03/17
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    • 2021/03/16
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    • 2021/03/15
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    • 2021/03/12
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    • 2021/03/11
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
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    • 2021/03/05
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    • 2021/03/04
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    • 2021/03/03
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    • 2021/03/02
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    • 2021/02/26
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      0.32%
    • 2021/02/25
      10.26
      0.03
      0.28%

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