M&G新興市場債券基金A(美元)

11.68美元0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.24%
3月2.93%
1年6.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      11.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      11.67
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      11.66
      0.04
      0.38%
    • 2024/07/18
      11.71
      0.02
      0.15%
    • 2024/07/17
      11.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/16
      11.72
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/15
      11.72
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/12
      11.70
      0.04
      0.34%
    • 2024/07/11
      11.66
      0.08
      0.72%
    • 2024/07/10
      11.58
      0.03
      0.23%
    • 2024/07/09
      11.60
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/08
      11.55
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      11.56
      0.03
      0.24%
    • 2024/07/04
      11.53
      0.05
      0.46%
    • 2024/07/03
      11.48
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      11.45
      0.06
      0.50%
    • 2024/07/01
      11.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      11.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/27
      11.51
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/26
      11.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/25
      11.55
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/24
      11.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      11.53
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/20
      11.53
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/19
      11.55
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/18
      11.51
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/17
      11.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      11.51
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/13
      11.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/12
      11.48
      0.01
      0.07%

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