M&G新興市場債券基金A(美元)

9.54美元0.01(0.15%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.14%
3月10.77%
1年20.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      9.54
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/30
      9.55
      0.04
      0.44%
    • 2022/06/29
      9.59
      0.07
      0.69%
    • 2022/06/28
      9.66
      0.05
      0.48%
    • 2022/06/27
      9.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/24
      9.71
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/22
      9.72
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/21
      9.75
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/20
      9.74
      0.05
      0.47%
    • 2022/06/17
      9.70
      0.07
      0.71%
    • 2022/06/16
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/15
      9.75
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/14
      9.77
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/13
      9.83
      0.17
      1.65%
    • 2022/06/10
      10.00
      0.08
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      10.07
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/08
      10.11
      0.03
      0.26%
    • 2022/06/07
      10.13
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/01
      10.16
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/31
      10.18
      0.08
      0.82%
    • 2022/05/30
      10.26
      0.11
      1.12%
    • 2022/05/27
      10.15
      0.11
      1.12%
    • 2022/05/25
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/24
      10.02
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/23
      9.99
      0.05
      0.55%
    • 2022/05/20
      9.93
      0.03
      0.26%
    • 2022/05/19
      9.96
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/18
      9.94
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/17
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/16
      9.93
      0.01
      0.12%

    下載歷史報價