M&G新興市場債券基金A(美元)

11.45美元0.04(0.35%)
2024/04/15更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.04%
1年10.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      11.45
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/12
      11.49
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/11
      11.51
      0.12
      1.00%
    • 2024/04/10
      11.63
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/09
      11.61
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      11.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/05
      11.59
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/04
      11.58
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/03
      11.53
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/02
      11.54
      0.04
      0.30%
    • 2024/03/28
      11.57
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/27
      11.57
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      11.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      11.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/22
      11.55
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/21
      11.56
      0.07
      0.61%
    • 2024/03/20
      11.49
      0.02
      0.18%
    • 2024/03/19
      11.47
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/18
      11.50
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/15
      11.52
      0.04
      0.34%
    • 2024/03/14
      11.56
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/13
      11.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/12
      11.54
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/11
      11.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/08
      11.55
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/07
      11.52
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/06
      11.49
      0.02
      0.20%
    • 2024/03/05
      11.47
      0.01
      0.05%
    • 2024/03/04
      11.46
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/01
      11.43
      0.02
      0.21%

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