M&G新興市場債券基金A(美元)

10.62美元0.05(0.43%)

2023/09/22更新

績效 /

1月0.58%

3月1.09%

1年9.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
10.62
0.05
0.43%
2023/09/21
10.66
0.02
0.21%
2023/09/20
10.68
0.02
0.21%
2023/09/19
10.71
0.01
0.09%
2023/09/18
10.70
0.01
0.06%
2023/09/15
10.71
0.00
0.01%
2023/09/14
10.70
0.03
0.30%
2023/09/13
10.67
0.01
0.08%
2023/09/12
10.68
0.00
0.02%
2023/09/11
10.68
0.01
0.10%
2023/09/08
10.67
0.02
0.22%
2023/09/07
10.64
0.02
0.23%
2023/09/06
10.67
0.04
0.35%
2023/09/05
10.71
0.03
0.28%
2023/09/04
10.74
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
10.75
0.01
0.11%
2023/08/31
10.76
0.04
0.37%
2023/08/30
10.80
0.04
0.35%
2023/08/29
10.84
0.08
0.72%
2023/08/25
10.76
0.02
0.17%
2023/08/24
10.78
0.08
0.70%
2023/08/23
10.70
0.02
0.21%
2023/08/22
10.68
0.01
0.06%
2023/08/21
10.69
0.01
0.12%
2023/08/18
10.70
0.00
0.05%
2023/08/17
10.70
0.03
0.27%
2023/08/16
10.73
0.10
0.90%
2023/08/14
10.83
0.04
0.38%
2023/08/11
10.87
0.04
0.39%
2023/08/10
10.91
0.02
0.23%

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