M&G新興市場債券基金A(美元)

9.92美元0.06(0.59%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月9.06%
3月1.55%
1年13.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      9.92
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/25
      9.98
      0.08
      0.81%
    • 2022/11/24
      9.90
      0.07
      0.73%
    • 2022/11/23
      9.83
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/22
      9.78
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/21
      9.74
      0.04
      0.40%
    • 2022/11/18
      9.78
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/17
      9.80
      0.09
      0.91%
    • 2022/11/16
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/15
      9.86
      0.13
      1.36%
    • 2022/11/14
      9.73
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/11
      9.70
      0.21
      2.21%
    • 2022/11/10
      9.49
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/09
      9.50
      0.05
      0.51%
    • 2022/11/08
      9.46
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      9.44
      0.05
      0.57%
    • 2022/11/04
      9.39
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/03
      9.34
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/02
      9.40
      0.04
      0.46%
    • 2022/10/31
      9.36
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      9.35
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/27
      9.32
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/26
      9.28
      0.13
      1.43%
    • 2022/10/25
      9.15
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/24
      9.15
      0.04
      0.41%
    • 2022/10/21
      9.12
      0.05
      0.59%
    • 2022/10/20
      9.17
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/19
      9.21
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/18
      9.21
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/17
      9.19
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價