M&G新興市場債券基金A(美元)

12.02美元0.02(0.17%)

2021/06/18更新

績效 /

1月1.09%

3月2.88%

1年10.21%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
12.02
0.02
0.17%
2021/06/17
12.00
0.10
0.81%
2021/06/16
12.09
0.03
0.26%
2021/06/15
12.06
0.03
0.22%
2021/06/14
12.09
0.02
0.19%
2021/06/11
12.11
0.02
0.20%
2021/06/10
12.14
0.06
0.47%
2021/06/09
12.08
0.03
0.28%
2021/06/08
12.05
0.01
0.05%
2021/06/07
12.04
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0.50%
2021/06/04
11.98
0.02
0.20%
2021/06/03
11.96
0.02
0.13%
2021/06/02
11.97
0.01
0.10%
2021/06/01
11.96
0.02
0.17%
2021/05/28
11.94
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
11.93
0.01
0.06%
2021/05/26
11.93
0.02
0.13%
2021/05/25
11.91
0.02
0.20%
2021/05/21
11.89
0.03
0.24%
2021/05/20
11.86
0.01
0.11%
2021/05/19
11.87
0.02
0.13%
2021/05/18
11.89
0.01
0.08%
2021/05/17
11.88
0.02
0.16%
2021/05/14
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2021/05/12
11.88
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2021/05/11
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2021/05/10
11.90
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0.39%
2021/05/07
11.86
0.04
0.33%
2021/05/06
11.82
0.03
0.28%
2021/05/05
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