M&G新興市場債券基金A(美元)

11.69美元0.08(0.7%)

2021/03/05更新

績效 /

1月2.93%

3月1.59%

1年0.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/08
11.62
0.08
0.66%
2021/03/05
11.69
0.08
0.70%
2021/03/04
11.78
0.04
0.37%
2021/03/03
11.82
0.00
0.03%
2021/03/02
11.82
0.01
0.09%
2021/03/01
11.80
0.02
0.13%
2021/02/26
11.79
0.10
0.88%
2021/02/25
11.89
0.04
0.33%
2021/02/24
11.93
0.04
0.36%
2021/02/23
11.89
0.02
0.16%
2021/02/22
11.91
0.06
0.51%
2021/02/19
11.97
0.07
0.58%
2021/02/18
12.04
0.06
0.46%
2021/02/17
11.98
0.09
0.73%
2021/02/16
12.07
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/15
12.08
0.01
0.12%
2021/02/12
12.07
0.00
0.01%
2021/02/11
12.07
0.01
0.09%
2021/02/10
12.06
0.01
0.08%
2021/02/09
12.07
0.01
0.12%
2021/02/08
12.06
0.01
0.09%
2021/02/05
12.02
0.02
0.15%
2021/02/03
12.02
0.02
0.15%
2021/02/02
12.00
0.01
0.12%
2021/02/01
11.98
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0.06%
2021/01/29
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0.34%
2021/01/28
11.94
0.04
0.33%
2021/01/27
11.98
0.01
0.06%
2021/01/26
11.97
0.01
0.06%
2021/01/25
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