M&G新興市場債券基金A(美元)

12.05美元0.01(0.04%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.37%
1年7.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      12.05
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/22
      12.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/21
      12.05
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/20
      12.07
      0.05
      0.41%
    • 2021/09/17
      12.12
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/16
      12.14
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      12.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/14
      12.13
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      12.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      12.14
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      12.12
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/08
      12.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/07
      12.14
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/06
      12.15
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/03
      12.14
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/02
      12.14
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/01
      12.13
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/31
      12.11
      0.09
      0.72%
    • 2021/08/27
      12.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/26
      12.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/25
      12.02
      0.04
      0.30%
    • 2021/08/24
      11.99
      0.02
      0.20%
    • 2021/08/23
      11.97
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/20
      11.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/19
      11.96
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/18
      11.98
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/17
      12.00
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/16
      12.00
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    • 2021/08/13
      11.98
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/12
      11.97
      0.02
      0.15%

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