M&G新興市場債券基金A(美元)

11.69美元0.08(0.7%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月2.93%
3月1.59%
1年0.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      11.62
      0.08
      0.66%
    • 2021/03/05
      11.69
      0.08
      0.70%
    • 2021/03/04
      11.78
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/03
      11.82
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/02
      11.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/01
      11.80
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/26
      11.79
      0.10
      0.88%
    • 2021/02/25
      11.89
      0.04
      0.33%
    • 2021/02/24
      11.93
      0.04
      0.36%
    • 2021/02/23
      11.89
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/22
      11.91
      0.06
      0.51%
    • 2021/02/19
      11.97
      0.07
      0.58%
    • 2021/02/18
      12.04
      0.06
      0.46%
    • 2021/02/17
      11.98
      0.09
      0.73%
    • 2021/02/16
      12.07
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      12.08
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/12
      12.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/11
      12.07
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      12.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      12.07
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      12.06
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/05
      12.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/03
      12.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/02/02
      12.00
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/01
      11.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/29
      11.98
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/28
      11.94
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/27
      11.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      11.97
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      11.98
      0.00
      0.00%

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