M&G新興市場債券基金A(美元)

12.55美元0.03(0.24%)

2025/06/13更新

績效 /

1月1.88%

3月2.97%

1年9.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
12.55
0.03
0.24%
2025/06/12
12.58
0.04
0.34%
2025/06/11
12.54
0.01
0.06%
2025/06/10
12.53
0.02
0.14%
2025/06/06
12.51
0.01
0.04%
2025/06/05
12.51
0.04
0.29%
2025/06/04
12.47
0.08
0.61%
2025/06/03
12.40
0.03
0.26%
2025/06/02
12.43
0.01
0.04%
2025/05/30
12.43
0.02
0.14%
2025/05/28
12.42
0.02
0.15%
2025/05/27
12.40
0.02
0.15%
2025/05/23
12.38
0.03
0.25%
2025/05/22
12.35
0.04
0.33%
2025/05/21
12.39
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/20
12.38
0.03
0.22%
2025/05/19
12.36
0.01
0.05%
2025/05/16
12.36
0.03
0.26%
2025/05/15
12.33
0.02
0.20%
2025/05/14
12.35
0.04
0.30%
2025/05/13
12.32
0.01
0.07%
2025/05/12
12.33
0.02
0.20%
2025/05/08
12.30
0.00
0.01%
2025/05/07
12.30
0.03
0.26%
2025/05/06
12.27
0.03
0.26%
2025/05/02
12.30
0.00
0.03%
2025/04/30
12.30
0.01
0.07%
2025/04/29
12.29
0.02
0.16%
2025/04/28
12.27
0.03
0.23%
2025/04/25
12.25
0.01
0.07%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。