M&G新興市場債券基金A(美元)

10.25美元0(0.04%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.69%
1年2.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      10.25
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/22
      10.25
      0.08
      0.81%
    • 2023/03/21
      10.17
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/20
      10.12
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/17
      10.17
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/16
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/15
      10.18
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/14
      10.23
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/13
      10.19
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/10
      10.16
      0.07
      0.64%
    • 2023/03/09
      10.23
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/08
      10.24
      0.06
      0.61%
    • 2023/03/07
      10.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/06
      10.28
      0.05
      0.45%
    • 2023/03/03
      10.23
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      10.23
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/01
      10.27
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/28
      10.27
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/27
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      0.02
      0.17%
    • 2023/02/24
      10.28
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/23
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      0.37%
    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
      10.27
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/20
      10.30
      0.03
      0.25%
    • 2023/02/17
      10.27
      0.07
      0.71%
    • 2023/02/16
      10.35
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
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      0.40%
    • 2023/02/14
      10.40
      0.04
      0.34%
    • 2023/02/13
      10.36
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/10
      10.39
      0.08
      0.76%

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