M&G新興市場債券基金A(美元)

12.55美元0.03(0.24%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.88%
3月2.97%
1年9.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      12.55
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/12
      12.58
      0.04
      0.34%
    • 2025/06/11
      12.54
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/10
      12.53
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/06
      12.51
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/05
      12.51
      0.04
      0.29%
    • 2025/06/04
      12.47
      0.08
      0.61%
    • 2025/06/03
      12.40
      0.03
      0.26%
    • 2025/06/02
      12.43
      0.01
      0.04%
    • 2025/05/30
      12.43
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/28
      12.42
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/27
      12.40
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/23
      12.38
      0.03
      0.25%
    • 2025/05/22
      12.35
      0.04
      0.33%
    • 2025/05/21
      12.39
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      12.38
      0.03
      0.22%
    • 2025/05/19
      12.36
      0.01
      0.05%
    • 2025/05/16
      12.36
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/15
      12.33
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/14
      12.35
      0.04
      0.30%
    • 2025/05/13
      12.32
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/12
      12.33
      0.02
      0.20%
    • 2025/05/08
      12.30
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      12.30
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/06
      12.27
      0.03
      0.26%
    • 2025/05/02
      12.30
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/30
      12.30
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/29
      12.29
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/28
      12.27
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/25
      12.25
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價