M&G新興市場債券基金A(美元)

11.54美元0.04(0.33%)

2022/01/14更新

績效 /

1月1.27%

3月2.41%

1年3.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
11.54
0.04
0.33%
2022/01/13
11.58
0.01
0.11%
2022/01/12
11.57
0.00
0.02%
2022/01/11
11.56
0.02
0.20%
2022/01/10
11.59
0.01
0.10%
2022/01/07
11.60
0.01
0.05%
2022/01/06
11.60
0.05
0.47%
2022/01/05
11.66
0.01
0.06%
2022/01/04
11.66
0.03
0.22%
2021/12/31
11.69
0.02
0.16%
2021/12/30
11.67
0.02
0.16%
2021/12/29
11.69
0.01
0.07%
2021/12/24
11.68
0.01
0.07%
2021/12/23
11.67
0.03
0.28%
2021/12/22
11.64
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/21
11.64
0.01
0.08%
2021/12/20
11.65
0.02
0.13%
2021/12/17
11.66
0.00
0.03%
2021/12/16
11.66
0.01
0.07%
2021/12/15
11.65
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0.31%
2021/12/14
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0.01
0.07%
2021/12/13
11.70
0.01
0.12%
2021/12/10
11.68
0.04
0.35%
2021/12/09
11.64
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2021/12/08
11.68
0.05
0.47%
2021/12/07
11.63
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0.16%
2021/12/06
11.61
0.01
0.12%
2021/12/03
11.59
0.03
0.30%
2021/12/02
11.56
0.03
0.26%
2021/12/01
11.53
0.02
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