M&G新興市場債券基金A(美元)

10.62美元0.05(0.43%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.09%
1年9.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      10.62
      0.05
      0.43%
    • 2023/09/21
      10.66
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/20
      10.68
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/19
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      10.70
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/15
      10.71
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/14
      10.70
      0.03
      0.30%
    • 2023/09/13
      10.67
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      10.68
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      10.68
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/08
      10.67
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/07
      10.64
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/06
      10.67
      0.04
      0.35%
    • 2023/09/05
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/04
      10.74
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      10.75
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/31
      10.76
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/30
      10.80
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/29
      10.84
      0.08
      0.72%
    • 2023/08/25
      10.76
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/24
      10.78
      0.08
      0.70%
    • 2023/08/23
      10.70
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/22
      10.68
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/21
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/18
      10.70
      0.00
      0.05%
    • 2023/08/17
      10.70
      0.03
      0.27%
    • 2023/08/16
      10.73
      0.10
      0.90%
    • 2023/08/14
      10.83
      0.04
      0.38%
    • 2023/08/11
      10.87
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/10
      10.91
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價