M&G新興市場債券基金A(美元)

9.54美元0.01(0.15%)

2022/07/01更新

績效 /

1月6.14%

3月10.77%

1年20.48%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/01
9.54
0.01
0.15%
2022/06/30
9.55
0.04
0.44%
2022/06/29
9.59
0.07
0.69%
2022/06/28
9.66
0.05
0.48%
2022/06/27
9.71
0.00
0.02%
2022/06/24
9.71
0.01
0.11%
2022/06/22
9.72
0.03
0.29%
2022/06/21
9.75
0.01
0.06%
2022/06/20
9.74
0.05
0.47%
2022/06/17
9.70
0.07
0.71%
2022/06/16
9.77
0.01
0.13%
2022/06/15
9.75
0.02
0.18%
2022/06/14
9.77
0.06
0.63%
2022/06/13
9.83
0.17
1.65%
2022/06/10
10.00
0.08
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/09
10.07
0.03
0.34%
2022/06/08
10.11
0.03
0.26%
2022/06/07
10.13
0.03
0.28%
2022/06/01
10.16
0.02
0.17%
2022/05/31
10.18
0.08
0.82%
2022/05/30
10.26
0.11
1.12%
2022/05/27
10.15
0.11
1.12%
2022/05/25
10.04
0.02
0.20%
2022/05/24
10.02
0.03
0.30%
2022/05/23
9.99
0.05
0.55%
2022/05/20
9.93
0.03
0.26%
2022/05/19
9.96
0.02
0.24%
2022/05/18
9.94
0.00
0.01%
2022/05/17
9.93
0.01
0.06%
2022/05/16
9.93
0.01
0.12%

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