施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積

174.61美元0.05(0.03%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月4.07%
3月0.91%
1年11.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      4.07%
      -
      -
    • 三個月
      0.91%
      -
      -
    • 一年
      11.98%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      10.44%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.44%
    基金規模
    8,026.60百萬截至 2022-08-08
    成立時間
    2019-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 221.02%
    2. 2.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.92%
    3. 3.Fraport AG 1.875%0.90%
    4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.85%
    5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.81%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 221.02%
    2. 2.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.92%
    3. 3.Fraport AG 1.875%0.90%
    4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.85%
    5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.81%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -