施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積

197.28美元0.11(0.06%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.51%
3月0.76%
1年4.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      -
      -
    • 三個月
      0.76%
      -
      -
    • 一年
      4.83%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.19%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.19%
    基金規模
    12,691.23百萬截至 2021-09-16
    成立時間
    2019-09-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 1.102%1.14%
    2. 2.Morgan Stanley 0.495%1.05%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 210.98%
    4. 4.ABN AMRO Bank N.V. 1%0.94%
    5. 5.ING Groep N.V. 0.25%0.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 1.102%1.14%
    2. 2.Morgan Stanley 0.495%1.05%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 210.98%
    4. 4.ABN AMRO Bank N.V. 1%0.94%
    5. 5.ING Groep N.V. 0.25%0.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -