施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積

165.21美元0.05(0.03%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月5.34%
3月9.37%
1年15.6%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金22.65%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券70.65%
  4. 4.其他6.70%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Euro Buxl Future Mar 221.59%
  2. 2.ING Groep N.V. 0.25%0.98%
  3. 3.5 Year Treasury Note Future June 220.90%
  4. 4.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.90%
  5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.88%
  6. 6.Fraport AG 1.875%0.83%
  7. 7.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.25%0.79%
  8. 8.Bank of Nova Scotia 1.25%0.75%
  9. 9.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.73%
  10. 10.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.75%0.68%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金22.65%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券70.65%
  4. 4.其他6.70%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Euro Buxl Future Mar 221.59%
  2. 2.ING Groep N.V. 0.25%0.98%
  3. 3.5 Year Treasury Note Future June 220.90%
  4. 4.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.90%
  5. 5.Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 1.125%0.88%
  6. 6.Fraport AG 1.875%0.83%
  7. 7.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.25%0.79%
  8. 8.Bank of Nova Scotia 1.25%0.75%
  9. 9.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.73%
  10. 10.Blackstone Property Partners Europe Holdings S.a r.l 1.75%0.68%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的