施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積

168.67美元0.47(0.28%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月5.09%
3月1.52%
1年13.48%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.82%
  4. 4.其他15.18%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 221.12%
  2. 2.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.93%
  3. 3.Fraport AG 1.875%0.92%
  4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.89%
  5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.88%
  6. 6.EQT AB 2.875%0.81%
  7. 7.Investec Bank PLC 1.25%0.77%
  8. 8.Astm S.P.A. 1.5%0.76%
  9. 9.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.75%
  10. 10.Galp Energia SGPS SA 2%0.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.00%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券81.82%
  4. 4.其他15.18%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 221.12%
  2. 2.APT Pipelines Ltd. 1.25%0.93%
  3. 3.Fraport AG 1.875%0.92%
  4. 4.Bank of Nova Scotia 1.25%0.89%
  5. 5.Banque Federative du Credit Mutuel 0.75%0.88%
  6. 6.EQT AB 2.875%0.81%
  7. 7.Investec Bank PLC 1.25%0.77%
  8. 8.Astm S.P.A. 1.5%0.76%
  9. 9.Banque Federative du Credit Mutuel 0.625%0.75%
  10. 10.Galp Energia SGPS SA 2%0.72%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的