施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積

195.19美元0.39(0.2%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.3%
1年3.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      195.19
      0.39
      0.20%
    • 2021/10/25
      194.80
      0.04
      0.02%
    • 2021/10/22
      194.84
      0.11
      0.06%
    • 2021/10/21
      194.95
      0.16
      0.08%
    • 2021/10/20
      195.11
      0.14
      0.07%
    • 2021/10/19
      194.97
      0.13
      0.07%
    • 2021/10/18
      195.10
      0.26
      0.13%
    • 2021/10/15
      195.37
      0.17
      0.09%
    • 2021/10/14
      195.20
      0.52
      0.27%
    • 2021/10/13
      194.68
      0.03
      0.02%
    • 2021/10/12
      194.65
      0.29
      0.15%
    • 2021/10/11
      194.94
      0.48
      0.25%
    • 2021/10/08
      195.43
      0.06
      0.03%
    • 2021/10/07
      195.49
      0.13
      0.07%
    • 2021/10/06
      195.35
      0.62
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      195.97
      0.10
      0.05%
    • 2021/10/04
      196.07
      0.11
      0.06%
    • 2021/10/01
      196.18
      0.11
      0.05%
    • 2021/09/30
      196.08
      0.27
      0.14%
    • 2021/09/29
      196.35
      0.21
      0.11%
    • 2021/09/28
      196.14
      0.27
      0.14%
    • 2021/09/27
      196.41
      0.24
      0.12%
    • 2021/09/24
      196.65
      0.45
      0.23%
    • 2021/09/23
      197.11
      0.26
      0.13%
    • 2021/09/22
      197.37
      0.06
      0.03%
    • 2021/09/21
      197.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/20
      197.43
      0.15
      0.07%
    • 2021/09/17
      197.28
      0.11
      0.06%
    • 2021/09/16
      197.39
      0.16
      0.08%
    • 2021/09/15
      197.56
      0.17
      0.09%

    下載歷史報價