施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積

202.91美元0.24(0.12%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.9%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      202.91
      0.24
      0.12%
    • 2024/12/19
      202.67
      0.55
      0.27%
    • 2024/12/18
      203.22
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/17
      203.33
      0.12
      0.06%
    • 2024/12/16
      203.45
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/13
      203.47
      0.72
      0.35%
    • 2024/12/12
      204.20
      0.05
      0.03%
    • 2024/12/11
      204.25
      0.14
      0.07%
    • 2024/12/10
      204.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      204.10
      0.29
      0.14%
    • 2024/12/06
      203.81
      0.27
      0.13%
    • 2024/12/05
      203.54
      0.21
      0.10%
    • 2024/12/04
      203.33
      0.31
      0.15%
    • 2024/12/03
      203.64
      0.25
      0.12%
    • 2024/12/02
      203.39
      0.55
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      202.84
      0.36
      0.18%
    • 2024/11/28
      202.49
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      0.16%
    • 2024/11/27
      202.16
      0.24
      0.12%
    • 2024/11/26
      201.92
      0.14
      0.07%
    • 2024/11/25
      201.78
      0.23
      0.12%
    • 2024/11/22
      201.55
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      0.22%
    • 2024/11/21
      201.10
      0.44
      0.22%
    • 2024/11/20
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      0.26%
    • 2024/11/19
      201.18
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    • 2024/11/18
      200.68
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      0.22%
    • 2024/11/15
      201.12
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    • 2024/11/14
      200.97
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      0.04%
    • 2024/11/13
      200.89
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    • 2024/11/12
      201.21
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