施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積

191.46美元0.01(0.01%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.02%
3月2.14%
1年10.8%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      191.46
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      191.48
      0.15
      0.08%
    • 2024/05/07
      191.62
      0.21
      0.11%
    • 2024/05/06
      191.42
      0.30
      0.16%
    • 2024/05/03
      191.12
      0.80
      0.42%
    • 2024/05/02
      190.32
      0.28
      0.15%
    • 2024/04/30
      190.03
      0.38
      0.20%
    • 2024/04/29
      190.41
      0.55
      0.29%
    • 2024/04/26
      189.86
      0.14
      0.08%
    • 2024/04/25
      189.72
      0.29
      0.16%
    • 2024/04/24
      190.01
      0.31
      0.17%
    • 2024/04/23
      190.33
      0.29
      0.15%
    • 2024/04/22
      190.04
      0.03
      0.02%
    • 2024/04/19
      190.07
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/18
      190.41
      0.23
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      190.18
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/16
      190.11
      0.73
      0.38%
    • 2024/04/15
      190.84
      0.93
      0.49%
    • 2024/04/12
      191.78
      0.72
      0.38%
    • 2024/04/11
      191.06
      0.12
      0.06%
    • 2024/04/10
      191.18
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/09
      191.51
      0.47
      0.25%
    • 2024/04/08
      191.04
      0.21
      0.11%
    • 2024/04/05
      191.25
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/04
      191.58
      0.53
      0.28%
    • 2024/04/03
      191.05
      0.40
      0.21%
    • 2024/04/02
      190.66
      0.54
      0.29%
    • 2024/03/28
      191.20
      0.13
      0.07%
    • 2024/03/27
      191.07
      0.45
      0.24%
    • 2024/03/26
      190.62
      0.07
      0.04%

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