施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積

194.11美元0.18(0.1%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.45%

3月0.69%

1年9.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
194.11
0.18
0.10%
2021/05/13
193.93
0.45
0.23%
2021/05/12
194.38
0.15
0.08%
2021/05/11
194.52
0.41
0.21%
2021/05/10
194.93
0.25
0.13%
2021/05/07
195.19
0.13
0.07%
2021/05/06
195.06
0.09
0.05%
2021/05/05
194.97
0.09
0.05%
2021/05/04
195.06
0.24
0.12%
2021/05/03
194.83
0.03
0.01%
2021/04/30
194.85
0.09
0.05%
2021/04/29
194.76
0.11
0.06%
2021/04/28
194.87
0.21
0.11%
2021/04/27
195.07
0.06
0.03%
2021/04/26
195.01
0.14
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
195.16
0.19
0.10%
2021/04/22
194.97
0.14
0.07%
2021/04/21
195.11
0.23
0.12%
2021/04/20
194.87
0.01
0.00%
2021/04/19
194.87
0.23
0.12%
2021/04/16
195.09
0.07
0.04%
2021/04/15
195.02
0.03
0.01%
2021/04/14
195.00
0.03
0.02%
2021/04/13
194.97
0.14
0.07%
2021/04/12
195.10
0.14
0.07%
2021/04/09
194.96
0.32
0.17%
2021/04/08
195.29
0.11
0.06%
2021/04/07
195.18
0.19
0.10%
2021/04/06
194.99
0.20
0.10%
2021/04/01
194.79
0.59
0.31%

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