施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積

175.78美元0.27(0.15%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.92%
1年6.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      175.78
      0.27
      0.15%
    • 2023/09/22
      176.04
      0.17
      0.10%
    • 2023/09/21
      175.88
      0.46
      0.26%
    • 2023/09/20
      176.34
      0.22
      0.12%
    • 2023/09/19
      176.12
      0.19
      0.11%
    • 2023/09/18
      176.31
      0.13
      0.08%
    • 2023/09/15
      176.44
      0.16
      0.09%
    • 2023/09/14
      176.61
      0.59
      0.33%
    • 2023/09/13
      176.02
      0.28
      0.16%
    • 2023/09/12
      176.30
      0.17
      0.10%
    • 2023/09/11
      176.13
      0.07
      0.04%
    • 2023/09/08
      176.06
      0.30
      0.17%
    • 2023/09/07
      175.77
      0.10
      0.06%
    • 2023/09/06
      175.87
      0.19
      0.11%
    • 2023/09/05
      176.06
      0.18
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/04
      176.24
      0.55
      0.31%
    • 2023/09/01
      176.79
      0.30
      0.17%
    • 2023/08/31
      176.49
      0.38
      0.22%
    • 2023/08/30
      176.11
      0.26
      0.15%
    • 2023/08/29
      175.84
      0.05
      0.03%
    • 2023/08/25
      175.90
      0.22
      0.12%
    • 2023/08/24
      176.11
      0.44
      0.25%
    • 2023/08/23
      175.67
      0.62
      0.36%
    • 2023/08/22
      175.05
      0.10
      0.06%
    • 2023/08/21
      174.95
      0.32
      0.18%
    • 2023/08/18
      175.27
      0.25
      0.15%
    • 2023/08/17
      175.01
      0.24
      0.14%
    • 2023/08/16
      175.25
      0.30
      0.17%
    • 2023/08/15
      174.96
      0.73
      0.41%
    • 2023/08/14
      175.68
      0.01
      0.01%

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