施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積

170.72美元0.42(0.25%)

2023/03/31更新

績效 /

1月0.23%

3月2.26%

1年6.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/31
170.72
0.42
0.25%
2023/03/30
170.30
0.22
0.13%
2023/03/29
170.08
0.26
0.15%
2023/03/28
170.34
0.02
0.01%
2023/03/27
170.36
0.91
0.53%
2023/03/24
171.27
0.33
0.19%
2023/03/23
170.94
0.98
0.58%
2023/03/22
169.96
0.20
0.12%
2023/03/21
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2023/03/20
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1.07
0.63%
2023/03/17
170.50
0.04
0.02%
2023/03/16
170.46
1.04
0.61%
2023/03/15
171.50
1.50
0.88%
2023/03/14
169.99
2.18
1.26%
2023/03/13
172.17
1.17
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/10
171.00
0.71
0.42%
2023/03/09
170.29
0.15
0.09%
2023/03/08
170.44
0.14
0.08%
2023/03/07
170.58
0.02
0.01%
2023/03/06
170.56
0.55
0.32%
2023/03/03
170.01
0.15
0.09%
2023/03/02
169.86
0.15
0.09%
2023/03/01
170.01
0.32
0.19%
2023/02/28
170.33
0.71
0.42%
2023/02/27
171.04
0.45
0.26%
2023/02/24
171.49
0.16
0.09%
2023/02/23
171.32
0.02
0.01%
2023/02/22
171.30
0.35
0.21%
2023/02/21
171.66
0.80
0.46%
2023/02/20
172.45
0.31
0.18%

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