施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積

197.65美元0.03(0.02%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月1.28%
1年6.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      197.65
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/22
      197.68
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/21
      197.61
      0.22
      0.11%
    • 2021/07/20
      197.83
      0.19
      0.10%
    • 2021/07/19
      197.64
      0.28
      0.14%
    • 2021/07/16
      197.36
      0.10
      0.05%
    • 2021/07/15
      197.26
      0.19
      0.10%
    • 2021/07/14
      197.07
      0.15
      0.08%
    • 2021/07/13
      196.92
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/12
      197.00
      0.13
      0.07%
    • 2021/07/09
      196.86
      0.24
      0.12%
    • 2021/07/08
      197.11
      0.07
      0.04%
    • 2021/07/07
      197.04
      0.63
      0.32%
    • 2021/07/06
      196.41
      0.14
      0.07%
    • 2021/07/05
      196.27
      0.10
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      196.37
      0.35
      0.18%
    • 2021/07/01
      196.02
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/30
      196.01
      0.25
      0.13%
    • 2021/06/29
      195.75
      0.02
      0.01%
    • 2021/06/28
      195.73
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/25
      195.74
      0.03
      0.02%
    • 2021/06/24
      195.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      195.77
      0.14
      0.07%
    • 2021/06/22
      195.63
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/21
      195.75
      0.25
      0.13%
    • 2021/06/18
      196.00
      0.21
      0.11%
    • 2021/06/17
      195.79
      0.25
      0.13%
    • 2021/06/16
      196.04
      0.05
      0.03%
    • 2021/06/15
      196.09
      0.12
      0.06%
    • 2021/06/14
      196.21
      0.07
      0.03%

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