施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積

198.67美元0.33(0.17%)
2024/09/18更新
績效 / 
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3月3.39%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/18
      198.67
      0.33
      0.17%
    • 2024/09/17
      199.00
      0.28
      0.14%
    • 2024/09/16
      198.73
      0.23
      0.12%
    • 2024/09/13
      198.50
      0.16
      0.08%
    • 2024/09/12
      198.66
      0.23
      0.12%
    • 2024/09/11
      198.42
      0.07
      0.03%
    • 2024/09/10
      198.36
      0.32
      0.16%
    • 2024/09/09
      198.04
      0.16
      0.08%
    • 2024/09/06
      198.20
      0.28
      0.14%
    • 2024/09/05
      197.92
      0.40
      0.20%
    • 2024/09/04
      197.52
      0.45
      0.23%
    • 2024/09/03
      197.06
      0.25
      0.13%
    • 2024/09/02
      196.82
      0.40
      0.20%
    • 2024/08/30
      197.22
      0.07
      0.03%
    • 2024/08/29
      197.15
      0.05
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/28
      197.20
      0.39
      0.20%
    • 2024/08/27
      196.81
      0.33
      0.17%
    • 2024/08/26
      197.14
      0.12
      0.06%
    • 2024/08/23
      197.02
      0.07
      0.04%
    • 2024/08/22
      197.10
      0.08
      0.04%
    • 2024/08/21
      197.17
      0.19
      0.10%
    • 2024/08/20
      196.98
      0.24
      0.12%
    • 2024/08/19
      196.74
      0.07
      0.03%
    • 2024/08/16
      196.81
      0.41
      0.21%
    • 2024/08/15
      196.40
      0.21
      0.11%
    • 2024/08/14
      196.61
      0.01
      0.00%
    • 2024/08/13
      196.62
      0.41
      0.21%
    • 2024/08/12
      196.21
      0.12
      0.06%
    • 2024/08/09
      196.33
      0.35
      0.18%
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