施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積

169.12美元0.31(0.18%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月4.34%
3月1.48%
1年13.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      169.12
      0.31
      0.18%
    • 2022/11/28
      168.82
      0.15
      0.09%
    • 2022/11/25
      168.67
      0.47
      0.28%
    • 2022/11/24
      169.14
      1.26
      0.75%
    • 2022/11/23
      167.89
      0.51
      0.31%
    • 2022/11/22
      167.37
      0.15
      0.09%
    • 2022/11/21
      167.22
      0.55
      0.33%
    • 2022/11/18
      166.67
      0.08
      0.05%
    • 2022/11/17
      166.75
      0.07
      0.04%
    • 2022/11/16
      166.68
      0.50
      0.30%
    • 2022/11/15
      166.18
      0.55
      0.34%
    • 2022/11/14
      165.62
      0.37
      0.23%
    • 2022/11/11
      165.25
      1.02
      0.62%
    • 2022/11/10
      164.23
      1.48
      0.91%
    • 2022/11/09
      162.75
      0.70
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      162.05
      0.23
      0.14%
    • 2022/11/07
      162.28
      0.35
      0.22%
    • 2022/11/04
      161.92
      0.08
      0.05%
    • 2022/11/03
      161.85
      0.71
      0.44%
    • 2022/11/02
      162.56
      0.35
      0.22%
    • 2022/11/01
      162.91
      0.71
      0.44%
    • 2022/10/31
      162.19
      0.40
      0.25%
    • 2022/10/28
      161.79
      0.02
      0.01%
    • 2022/10/27
      161.78
      0.70
      0.43%
    • 2022/10/26
      161.08
      0.58
      0.36%
    • 2022/10/25
      160.50
      0.55
      0.34%
    • 2022/10/24
      159.95
      1.31
      0.83%
    • 2022/10/21
      158.64
      0.69
      0.43%
    • 2022/10/20
      159.33
      0.59
      0.37%
    • 2022/10/19
      159.93
      0.55
      0.34%

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