施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積

175.78美元0.27(0.15%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.07%

3月0.92%

1年6.59%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
175.78
0.27
0.15%
2023/09/22
176.04
0.17
0.10%
2023/09/21
175.88
0.46
0.26%
2023/09/20
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0.22
0.12%
2023/09/19
176.12
0.19
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2023/09/18
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0.13
0.08%
2023/09/15
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0.16
0.09%
2023/09/14
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0.59
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2023/09/13
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2023/09/11
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2023/09/08
176.06
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0.17%
2023/09/07
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0.10
0.06%
2023/09/06
175.87
0.19
0.11%
2023/09/05
176.06
0.18
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/04
176.24
0.55
0.31%
2023/09/01
176.79
0.30
0.17%
2023/08/31
176.49
0.38
0.22%
2023/08/30
176.11
0.26
0.15%
2023/08/29
175.84
0.05
0.03%
2023/08/25
175.90
0.22
0.12%
2023/08/24
176.11
0.44
0.25%
2023/08/23
175.67
0.62
0.36%
2023/08/22
175.05
0.10
0.06%
2023/08/21
174.95
0.32
0.18%
2023/08/18
175.27
0.25
0.15%
2023/08/17
175.01
0.24
0.14%
2023/08/16
175.25
0.30
0.17%
2023/08/15
174.96
0.73
0.41%
2023/08/14
175.68
0.01
0.01%

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