施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積

195.19美元0.39(0.2%)

2021/10/26更新

績效 /

1月0.75%

3月1.3%

1年3.1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/26
195.19
0.39
0.20%
2021/10/25
194.80
0.04
0.02%
2021/10/22
194.84
0.11
0.06%
2021/10/21
194.95
0.16
0.08%
2021/10/20
195.11
0.14
0.07%
2021/10/19
194.97
0.13
0.07%
2021/10/18
195.10
0.26
0.13%
2021/10/15
195.37
0.17
0.09%
2021/10/14
195.20
0.52
0.27%
2021/10/13
194.68
0.03
0.02%
2021/10/12
194.65
0.29
0.15%
2021/10/11
194.94
0.48
0.25%
2021/10/08
195.43
0.06
0.03%
2021/10/07
195.49
0.13
0.07%
2021/10/06
195.35
0.62
0.32%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/05
195.97
0.10
0.05%
2021/10/04
196.07
0.11
0.06%
2021/10/01
196.18
0.11
0.05%
2021/09/30
196.08
0.27
0.14%
2021/09/29
196.35
0.21
0.11%
2021/09/28
196.14
0.27
0.14%
2021/09/27
196.41
0.24
0.12%
2021/09/24
196.65
0.45
0.23%
2021/09/23
197.11
0.26
0.13%
2021/09/22
197.37
0.06
0.03%
2021/09/21
197.43
0.00
0.00%
2021/09/20
197.43
0.15
0.07%
2021/09/17
197.28
0.11
0.06%
2021/09/16
197.39
0.16
0.08%
2021/09/15
197.56
0.17
0.09%

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