施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積

169.12美元0.31(0.18%)

2022/11/29更新

績效 /

1月4.34%

3月1.48%

1年13.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/29
169.12
0.31
0.18%
2022/11/28
168.82
0.15
0.09%
2022/11/25
168.67
0.47
0.28%
2022/11/24
169.14
1.26
0.75%
2022/11/23
167.89
0.51
0.31%
2022/11/22
167.37
0.15
0.09%
2022/11/21
167.22
0.55
0.33%
2022/11/18
166.67
0.08
0.05%
2022/11/17
166.75
0.07
0.04%
2022/11/16
166.68
0.50
0.30%
2022/11/15
166.18
0.55
0.34%
2022/11/14
165.62
0.37
0.23%
2022/11/11
165.25
1.02
0.62%
2022/11/10
164.23
1.48
0.91%
2022/11/09
162.75
0.70
0.43%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
162.05
0.23
0.14%
2022/11/07
162.28
0.35
0.22%
2022/11/04
161.92
0.08
0.05%
2022/11/03
161.85
0.71
0.44%
2022/11/02
162.56
0.35
0.22%
2022/11/01
162.91
0.71
0.44%
2022/10/31
162.19
0.40
0.25%
2022/10/28
161.79
0.02
0.01%
2022/10/27
161.78
0.70
0.43%
2022/10/26
161.08
0.58
0.36%
2022/10/25
160.50
0.55
0.34%
2022/10/24
159.95
1.31
0.83%
2022/10/21
158.64
0.69
0.43%
2022/10/20
159.33
0.59
0.37%
2022/10/19
159.93
0.55
0.34%

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