施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積

170.72美元0.42(0.25%)
2023/03/31更新
績效 / 
1月0.23%
3月2.26%
1年6.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/31
      170.72
      0.42
      0.25%
    • 2023/03/30
      170.30
      0.22
      0.13%
    • 2023/03/29
      170.08
      0.26
      0.15%
    • 2023/03/28
      170.34
      0.02
      0.01%
    • 2023/03/27
      170.36
      0.91
      0.53%
    • 2023/03/24
      171.27
      0.33
      0.19%
    • 2023/03/23
      170.94
      0.98
      0.58%
    • 2023/03/22
      169.96
      0.20
      0.12%
    • 2023/03/21
      170.15
      0.72
      0.43%
    • 2023/03/20
      169.43
      1.07
      0.63%
    • 2023/03/17
      170.50
      0.04
      0.02%
    • 2023/03/16
      170.46
      1.04
      0.61%
    • 2023/03/15
      171.50
      1.50
      0.88%
    • 2023/03/14
      169.99
      2.18
      1.26%
    • 2023/03/13
      172.17
      1.17
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/10
      171.00
      0.71
      0.42%
    • 2023/03/09
      170.29
      0.15
      0.09%
    • 2023/03/08
      170.44
      0.14
      0.08%
    • 2023/03/07
      170.58
      0.02
      0.01%
    • 2023/03/06
      170.56
      0.55
      0.32%
    • 2023/03/03
      170.01
      0.15
      0.09%
    • 2023/03/02
      169.86
      0.15
      0.09%
    • 2023/03/01
      170.01
      0.32
      0.19%
    • 2023/02/28
      170.33
      0.71
      0.42%
    • 2023/02/27
      171.04
      0.45
      0.26%
    • 2023/02/24
      171.49
      0.16
      0.09%
    • 2023/02/23
      171.32
      0.02
      0.01%
    • 2023/02/22
      171.30
      0.35
      0.21%
    • 2023/02/21
      171.66
      0.80
      0.46%
    • 2023/02/20
      172.45
      0.31
      0.18%

    下載歷史報價