施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積

202.34美元0.74(0.37%)
2025/01/17更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.43%
1年7.81%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/17
      202.34
      0.74
      0.37%
    • 2025/01/16
      201.60
      0.11
      0.05%
    • 2025/01/15
      201.49
      0.57
      0.29%
    • 2025/01/14
      200.92
      0.05
      0.03%
    • 2025/01/13
      200.98
      0.24
      0.12%
    • 2025/01/10
      201.22
      0.41
      0.20%
    • 2025/01/09
      201.63
      0.03
      0.02%
    • 2025/01/08
      201.66
      0.43
      0.21%
    • 2025/01/07
      202.10
      0.05
      0.03%
    • 2025/01/06
      202.05
      0.52
      0.26%
    • 2025/01/03
      202.57
      0.37
      0.18%
    • 2025/01/02
      202.94
      0.29
      0.14%
    • 2024/12/31
      202.65
      0.14
      0.07%
    • 2024/12/30
      202.51
      0.12
      0.06%
    • 2024/12/27
      202.38
      0.32
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      202.70
      0.21
      0.10%
    • 2024/12/20
      202.91
      0.24
      0.12%
    • 2024/12/19
      202.67
      0.55
      0.27%
    • 2024/12/18
      203.22
      0.10
      0.05%
    • 2024/12/17
      203.33
      0.12
      0.06%
    • 2024/12/16
      203.45
      0.02
      0.01%
    • 2024/12/13
      203.47
      0.72
      0.35%
    • 2024/12/12
      204.20
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    • 2024/12/11
      204.25
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    • 2024/12/10
      204.11
      0.01
      0.01%
    • 2024/12/09
      204.10
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    • 2024/12/06
      203.81
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      0.13%
    • 2024/12/05
      203.54
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      0.10%
    • 2024/12/04
      203.33
      0.31
      0.15%
    • 2024/12/03
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