施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積

194.3美元0.11(0.06%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.42%
3月0.52%
1年4.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      194.30
      0.11
      0.06%
    • 2021/03/01
      194.19
      0.50
      0.26%
    • 2021/02/26
      193.69
      0.42
      0.22%
    • 2021/02/25
      194.11
      0.26
      0.13%
    • 2021/02/19
      194.73
      0.30
      0.15%
    • 2021/02/18
      195.04
      0.01
      0.00%
    • 2021/02/17
      195.04
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/16
      195.19
      0.05
      0.03%
    • 2021/02/15
      195.13
      0.33
      0.17%
    • 2021/02/12
      195.46
      0.26
      0.13%
    • 2021/02/11
      195.72
      0.16
      0.08%
    • 2021/02/10
      195.56
      0.14
      0.07%
    • 2021/02/09
      195.42
      0.09
      0.05%
    • 2021/02/08
      195.33
      0.17
      0.09%
    • 2021/02/05
      195.16
      0.09
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      195.31
      0.19
      0.10%
    • 2021/02/02
      195.12
      0.07
      0.03%
    • 2021/02/01
      195.05
      0.36
      0.19%
    • 2021/01/29
      194.69
      0.16
      0.08%
    • 2021/01/28
      194.85
      0.42
      0.22%
    • 2021/01/27
      195.27
      0.12
      0.06%
    • 2021/01/26
      195.39
      0.14
      0.07%
    • 2021/01/25
      195.53
      0.15
      0.07%
    • 2021/01/22
      195.39
      0.13
      0.07%
    • 2021/01/21
      195.25
      0.09
      0.05%
    • 2021/01/20
      195.34
      0.28
      0.15%
    • 2021/01/19
      195.06
      0.02
      0.01%
    • 2021/01/18
      195.04
      0.23
      0.12%
    • 2021/01/15
      195.27
      0.22
      0.11%
    • 2021/01/14
      195.49
      0.30
      0.15%

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