施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積

194.11美元0.18(0.1%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.69%
1年9.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      194.11
      0.18
      0.10%
    • 2021/05/13
      193.93
      0.45
      0.23%
    • 2021/05/12
      194.38
      0.15
      0.08%
    • 2021/05/11
      194.52
      0.41
      0.21%
    • 2021/05/10
      194.93
      0.25
      0.13%
    • 2021/05/07
      195.19
      0.13
      0.07%
    • 2021/05/06
      195.06
      0.09
      0.05%
    • 2021/05/05
      194.97
      0.09
      0.05%
    • 2021/05/04
      195.06
      0.24
      0.12%
    • 2021/05/03
      194.83
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/30
      194.85
      0.09
      0.05%
    • 2021/04/29
      194.76
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/28
      194.87
      0.21
      0.11%
    • 2021/04/27
      195.07
      0.06
      0.03%
    • 2021/04/26
      195.01
      0.14
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      195.16
      0.19
      0.10%
    • 2021/04/22
      194.97
      0.14
      0.07%
    • 2021/04/21
      195.11
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/20
      194.87
      0.01
      0.00%
    • 2021/04/19
      194.87
      0.23
      0.12%
    • 2021/04/16
      195.09
      0.07
      0.04%
    • 2021/04/15
      195.02
      0.03
      0.01%
    • 2021/04/14
      195.00
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/13
      194.97
      0.14
      0.07%
    • 2021/04/12
      195.10
      0.14
      0.07%
    • 2021/04/09
      194.96
      0.32
      0.17%
    • 2021/04/08
      195.29
      0.11
      0.06%
    • 2021/04/07
      195.18
      0.19
      0.10%
    • 2021/04/06
      194.99
      0.20
      0.10%
    • 2021/04/01
      194.79
      0.59
      0.31%

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