施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積

167.28美元0.96(0.58%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月3.23%
3月8.2%
1年14.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/06
      167.28
      0.96
      0.58%
    • 2022/07/05
      166.31
      0.66
      0.40%
    • 2022/07/04
      165.65
      0.14
      0.09%
    • 2022/07/01
      165.79
      0.79
      0.48%
    • 2022/06/30
      165.00
      0.21
      0.13%
    • 2022/06/29
      165.21
      0.05
      0.03%
    • 2022/06/28
      165.17
      1.07
      0.64%
    • 2022/06/27
      166.23
      0.46
      0.28%
    • 2022/06/24
      166.70
      0.13
      0.08%
    • 2022/06/23
      166.82
      0.91
      0.55%
    • 2022/06/22
      165.91
      0.61
      0.37%
    • 2022/06/21
      165.30
      0.32
      0.20%
    • 2022/06/20
      165.62
      0.26
      0.15%
    • 2022/06/17
      165.88
      0.46
      0.28%
    • 2022/06/16
      165.42
      1.42
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/15
      166.84
      0.02
      0.01%
    • 2022/06/14
      166.86
      1.37
      0.81%
    • 2022/06/13
      168.23
      2.61
      1.53%
    • 2022/06/10
      170.84
      0.61
      0.35%
    • 2022/06/09
      171.44
      0.93
      0.54%
    • 2022/06/08
      172.37
      0.30
      0.17%
    • 2022/06/07
      172.67
      0.19
      0.11%
    • 2022/06/06
      172.86
      0.16
      0.09%
    • 2022/06/03
      173.02
      0.35
      0.21%
    • 2022/06/02
      173.37
      0.45
      0.26%
    • 2022/06/01
      173.83
      0.01
      0.01%
    • 2022/05/31
      173.82
      0.40
      0.23%
    • 2022/05/30
      174.22
      0.31
      0.18%
    • 2022/05/27
      174.53
      0.44
      0.25%
    • 2022/05/26
      174.09
      0.12
      0.07%

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