施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積

197.65美元0.03(0.02%)

2021/07/23更新

績效 /

1月0.96%

3月1.28%

1年6.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/23
197.65
0.03
0.02%
2021/07/22
197.68
0.07
0.04%
2021/07/21
197.61
0.22
0.11%
2021/07/20
197.83
0.19
0.10%
2021/07/19
197.64
0.28
0.14%
2021/07/16
197.36
0.10
0.05%
2021/07/15
197.26
0.19
0.10%
2021/07/14
197.07
0.15
0.08%
2021/07/13
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0.04%
2021/07/12
197.00
0.13
0.07%
2021/07/09
196.86
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0.12%
2021/07/08
197.11
0.07
0.04%
2021/07/07
197.04
0.63
0.32%
2021/07/06
196.41
0.14
0.07%
2021/07/05
196.27
0.10
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
196.37
0.35
0.18%
2021/07/01
196.02
0.02
0.01%
2021/06/30
196.01
0.25
0.13%
2021/06/29
195.75
0.02
0.01%
2021/06/28
195.73
0.01
0.01%
2021/06/25
195.74
0.03
0.02%
2021/06/24
195.77
0.00
0.00%
2021/06/23
195.77
0.14
0.07%
2021/06/22
195.63
0.12
0.06%
2021/06/21
195.75
0.25
0.13%
2021/06/18
196.00
0.21
0.11%
2021/06/17
195.79
0.25
0.13%
2021/06/16
196.04
0.05
0.03%
2021/06/15
196.09
0.12
0.06%
2021/06/14
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