施羅德環球基金系列-歐元企業債券(美元避險)C-累積

190.07美元0.33(0.17%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月0.14%
3月1.98%
1年10.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      190.07
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/18
      190.41
      0.23
      0.12%
    • 2024/04/17
      190.18
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/16
      190.11
      0.73
      0.38%
    • 2024/04/15
      190.84
      0.93
      0.49%
    • 2024/04/12
      191.78
      0.72
      0.38%
    • 2024/04/11
      191.06
      0.12
      0.06%
    • 2024/04/10
      191.18
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/09
      191.51
      0.47
      0.25%
    • 2024/04/08
      191.04
      0.21
      0.11%
    • 2024/04/05
      191.25
      0.33
      0.17%
    • 2024/04/04
      191.58
      0.53
      0.28%
    • 2024/04/03
      191.05
      0.40
      0.21%
    • 2024/04/02
      190.66
      0.54
      0.29%
    • 2024/03/28
      191.20
      0.13
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      191.07
      0.45
      0.24%
    • 2024/03/26
      190.62
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/25
      190.55
      0.31
      0.16%
    • 2024/03/22
      190.85
      0.63
      0.33%
    • 2024/03/21
      190.22
      0.36
      0.19%
    • 2024/03/20
      189.87
      0.07
      0.04%
    • 2024/03/19
      189.80
      0.06
      0.03%
    • 2024/03/18
      189.74
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/15
      189.70
      0.35
      0.18%
    • 2024/03/14
      190.04
      0.18
      0.09%
    • 2024/03/13
      190.22
      0.19
      0.10%
    • 2024/03/12
      190.03
      0.05
      0.03%
    • 2024/03/11
      190.08
      0.09
      0.05%
    • 2024/03/08
      190.17
      0.42
      0.22%
    • 2024/03/07
      189.75
      0.69
      0.36%

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