富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型

7.61美元0(0.02%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月1.12%
3月5.34%
1年9.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      7.61
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/30
      7.61
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      0.31%
    • 2024/09/27
      7.63
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/26
      7.61
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      0.09%
    • 2024/09/25
      7.62
      0.02
      0.29%
    • 2024/09/24
      7.64
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      0.09%
    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
      7.64
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    • 2024/09/19
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/18
      7.64
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/16
      7.66
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/13
      7.64
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/12
      7.62
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      0.05%
    • 2024/09/11
      7.63
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      0.08%
    • 2024/09/10
      7.63
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      7.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/06
      7.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/05
      7.59
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/04
      7.58
      0.03
      0.45%
    • 2024/09/03
      7.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/30
      7.55
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      0.20%
    • 2024/08/29
      7.57
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      0.10%
    • 2024/08/28
      7.57
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      0.06%
    • 2024/08/27
      7.58
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    • 2024/08/26
      7.58
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/21
      7.58
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    • 2024/08/20
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