富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型

7.26美元0.02(0.25%)
2025/01/16更新
績效 / 
1月0.98%
3月2.48%
1年1.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/16
      7.26
      0.02
      0.25%
    • 2025/01/15
      7.24
      0.06
      0.90%
    • 2025/01/14
      7.18
      0.00
      0.07%
    • 2025/01/13
      7.17
      0.01
      0.16%
    • 2025/01/10
      7.18
      0.04
      0.55%
    • 2025/01/08
      7.22
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/07
      7.22
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      0.42%
    • 2025/01/06
      7.25
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/03
      7.26
      0.01
      0.15%
    • 2025/01/02
      7.27
      0.02
      0.33%
    • 2024/12/31
      7.29
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/30
      7.31
      0.03
      0.42%
    • 2024/12/27
      7.27
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/26
      7.29
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/24
      7.28
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      7.27
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/20
      7.29
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/19
      7.27
      0.04
      0.55%
    • 2024/12/18
      7.31
      0.05
      0.62%
    • 2024/12/17
      7.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      7.36
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      0.02%
    • 2024/12/13
      7.36
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/12
      7.38
      0.02
      0.31%
    • 2024/12/11
      7.41
      0.01
      0.20%
    • 2024/12/10
      7.42
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      0.06%
    • 2024/12/09
      7.42
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      0.18%
    • 2024/12/06
      7.44
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    • 2024/12/05
      7.43
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      0.06%
    • 2024/12/04
      7.43
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      0.27%
    • 2024/12/03
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