富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型

7.27美元0.01(0.19%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.84%
1年1.91%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      7.27
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/21
      7.26
      0.04
      0.55%
    • 2023/09/20
      7.30
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      7.29
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/18
      7.31
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      7.31
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/14
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/13
      7.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/12
      7.32
      0.00
      0.02%
    • 2023/09/11
      7.31
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/08
      7.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/07
      7.31
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/06
      7.30
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/05
      7.31
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/01
      7.34
      0.05
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/31
      7.39
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/30
      7.38
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/29
      7.38
      0.03
      0.47%
    • 2023/08/28
      7.35
      0.01
      0.19%
    • 2023/08/25
      7.33
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/24
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2023/08/23
      7.34
      0.05
      0.68%
    • 2023/08/22
      7.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/21
      7.28
      0.02
      0.33%
    • 2023/08/18
      7.31
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/17
      7.30
      0.02
      0.28%
    • 2023/08/16
      7.32
      0.02
      0.22%
    • 2023/08/15
      7.33
      0.02
      0.23%
    • 2023/08/14
      7.35
      0.01
      0.11%
    • 2023/08/11
      7.36
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價