富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型

7.39美元0.01(0.08%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.17%
1年3.4%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/22
      7.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/19
      7.39
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/18
      7.41
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/17
      7.43
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      7.42
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/15
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/12
      7.41
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/11
      7.40
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/10
      7.37
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/09
      7.36
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/08
      7.37
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      7.37
      0.03
      0.47%
    • 2024/07/03
      7.33
      0.04
      0.53%
    • 2024/07/02
      7.30
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.27
      0.06
      0.86%
    • 2024/06/28
      7.34
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/27
      7.35
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/26
      7.34
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/25
      7.37
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      7.37
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/21
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/20
      7.36
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/18
      7.37
      0.02
      0.33%
    • 2024/06/17
      7.35
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/14
      7.37
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      0.05%
    • 2024/06/13
      7.38
      0.02
      0.31%
    • 2024/06/12
      7.35
      0.05
      0.62%
    • 2024/06/11
      7.31
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/07
      7.29
      0.05
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