富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型

7.57美元0.01(0.1%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月1.08%
3月1.4%
1年11.27%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.57
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/30
      7.56
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/29
      7.55
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/28
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/25
      7.56
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/23
      7.55
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/22
      7.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/21
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/16
      7.55
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      7.54
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/14
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/11
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/10
      7.52
      0.04
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.48
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/08
      7.48
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/07
      7.47
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/04
      7.47
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/03
      7.47
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/02
      7.49
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/01
      7.49
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/31
      7.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/28
      7.51
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/27
      7.53
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/26
      7.51
      0.01
      0.17%
    • 2022/10/25
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/24
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2022/10/21
      7.48
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/20
      7.48
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價