富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型

8.91美元0.01(0.1%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.27%
1年2.73%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      8.91
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/13
      8.90
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/12
      8.89
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/08
      8.91
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/07
      8.92
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/06
      8.93
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/05
      8.93
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/04
      8.95
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/01
      8.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/30
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/29
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      8.96
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/27
      8.99
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/24
      9.00
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/23
      9.01
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/17
      9.02
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      9.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/15
      9.04
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/13
      9.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/10
      9.02
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/09
      9.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/08
      9.02
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/07
      9.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      9.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/02
      9.03
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/01
      9.02
      0.01
      0.16%
    • 2021/08/31
      9.03
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/30
      9.04
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價