富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型

7.34美元0.02(0.26%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月0.73%
3月1.88%
1年1.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      7.34
      0.02
      0.26%
    • 2024/02/23
      7.35
      0.02
      0.22%
    • 2024/02/22
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/21
      7.33
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/20
      7.35
      0.01
      0.12%
    • 2024/02/16
      7.34
      0.02
      0.28%
    • 2024/02/15
      7.36
      0.04
      0.52%
    • 2024/02/07
      7.40
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/06
      7.41
      0.04
      0.48%
    • 2024/02/05
      7.37
      0.04
      0.59%
    • 2024/02/02
      7.42
      0.06
      0.83%
    • 2024/02/01
      7.48
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/31
      7.48
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/30
      7.45
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      7.44
      0.02
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/26
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/25
      7.43
      0.03
      0.35%
    • 2024/01/24
      7.40
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/23
      7.41
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/22
      7.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/19
      7.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/18
      7.41
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/17
      7.42
      0.02
      0.30%
    • 2024/01/16
      7.44
      0.05
      0.67%
    • 2024/01/12
      7.49
      0.02
      0.22%
    • 2024/01/11
      7.47
      0.03
      0.36%
    • 2024/01/10
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/09
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/08
      7.44
      0.02
      0.26%
    • 2024/01/05
      7.42
      0.01
      0.20%

    下載歷史報價