瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)

9.24美元0(0.01%)
2023/02/04更新
績效 / 
1月1.65%
3月5.24%
1年6.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      -
      -
    • 三個月
      5.24%
      -
      -
    • 一年
      6.29%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.58%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.65%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.65%
    基金規模
    82.40百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.09%
    2. 2.金融服務0.08%
    3. 3.能源0.06%
    4. 4.健康護理0.06%
    5. 5.基本物料0.06%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.28%
    2. 2.African Export-Import Bank4.84%
    3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.4.82%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.07%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.28%
    2. 2.African Export-Import Bank4.84%
    3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.4.82%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.07%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.09%
    2. 2.金融服務0.08%
    3. 3.能源0.06%
    4. 4.健康護理0.06%
    5. 5.基本物料0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -