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瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金A美元

10.24美元0.02(0.23%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.54%
1年1.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.20%
      -
      -
    • 三個月
      1.54%
      -
      -
    • 一年
      1.96%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.24%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    瑞銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.24%
    基金規模
    130.56百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域

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    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank 4.12%3.90%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.25%3.75%
    3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.75%3.30%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.27%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%2.90%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    風險評估
    投資區域

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank 4.12%3.90%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.25%3.75%
    3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.75%3.30%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.27%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%2.90%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
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    • 月報酬夏普值
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