瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)

9.02美元0.01(0.15%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.63%
1年11.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      9.02
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/09
      9.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      9.02
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/05
      9.01
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      9.02
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/03
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/02
      9.01
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/29
      9.01
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/28
      8.99
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/27
      8.96
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      8.95
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      8.95
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      8.93
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/21
      8.91
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.88
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/19
      8.86
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/18
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      8.88
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      8.87
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      8.88
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/12
      8.91
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/11
      8.95
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/07
      8.96
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/06
      8.97
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/05
      8.99
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/04
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      9.02
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/30
      9.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/29
      9.02
      0.02
      0.27%

    下載歷史報價