瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)

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2024/04/24更新
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    30天歷史報價

    日期
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    • 2024/04/24
      9.74
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    • 2024/04/23
      9.74
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    • 2024/04/22
      9.73
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
      9.73
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    • 2024/04/17
      9.73
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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    • 2024/04/02
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    • 2024/04/01
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      9.72
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
      9.71
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      9.70
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    • 2024/03/15
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