瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)A類型(累積)

9.23美元0.02(0.27%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.34%
3月4.78%
1年6.81%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      9.23
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/19
      9.21
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/18
      9.20
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/17
      9.19
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/16
      9.17
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/13
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
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    • 2023/01/11
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      0.24%
    • 2023/01/10
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      0.09%
    • 2023/01/09
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    • 2023/01/07
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    • 2023/01/06
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      0.17%
    • 2023/01/05
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    • 2023/01/04
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    • 2023/01/03
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      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      9.10
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      0.03%
    • 2022/12/29
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/27
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    • 2022/12/26
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    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
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    • 2022/12/12
      9.07
      0.01
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    下載歷史報價