瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金A美元

9.89美元0.01(0.13%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.3%
1年3.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      9.89
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/19
      9.88
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/18
      9.84
      0.03
      0.34%
    • 2022/01/17
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/14
      9.88
      0.03
      0.31%
    • 2022/01/13
      9.91
      0.02
      0.23%
    • 2022/01/12
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/11
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/10
      9.94
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/07
      9.96
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/06
      9.96
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      9.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/04
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/03
      9.99
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/30
      10.00
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      10.00
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/24
      9.99
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/23
      9.99
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      9.98
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/20
      9.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      10.00
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/16
      10.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/15
      10.01
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/14
      10.02
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/13
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/10
      10.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/09
      10.04
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/08
      10.03
      0.02
      0.18%

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