瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)

10.61南非幣0.01(0.13%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.72%
1年4.44%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.69%
      -
      -
    • 三個月
      2.72%
      -
      -
    • 一年
      4.44%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      7.08%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.58%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.58%
    基金規模
    1,479.81百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.09%
    2. 2.金融服務0.08%
    3. 3.能源0.06%
    4. 4.健康護理0.06%
    5. 5.基本物料0.06%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.28%
    2. 2.African Export-Import Bank4.84%
    3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.4.82%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.07%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo3.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.43%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.28%
    2. 2.African Export-Import Bank4.84%
    3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A.4.82%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.07%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo3.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.09%
    2. 2.金融服務0.08%
    3. 3.能源0.06%
    4. 4.健康護理0.06%
    5. 5.基本物料0.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.06
      -
    • 月報酬標準差
      17.07
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -