瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金A南非弊

10.69南非幣0.01(0.06%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.18%
3月2.12%
1年6.62%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.18%
      -
      -
    • 三個月
      2.12%
      -
      -
    • 一年
      6.62%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.12%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.12%
    基金規模
    1,965.25百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank 4.12%3.90%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.25%3.75%
    3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.75%3.30%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.27%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%2.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank 4.12%3.90%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.25%3.75%
    3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.75%3.30%
    4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd. 5.5%3.27%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%2.90%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -