瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)

11.07南非幣0.01(0.13%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.07%
1年9.73%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.93%
  4. 4.其他2.22%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.43%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.09%
  2. 2.金融服務0.08%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.06%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.電訊服務0.03%
  8. 8.周期性消費0.03%
  9. 9.公用0.02%
  10. 10.房地產0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.54%
  2. 2.African Export-Import Bank 4.125%5.33%
  3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.75%5.00%
  4. 4.Africa Finance Corporation 3.875%4.22%
  5. 5.Korea South-East Power 2.125%3.77%
  6. 6.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.14%
  7. 7.Oman (Sultanate Of) 4.875%2.75%
  8. 8.Turkey (Republic of) 7.375%2.62%
  9. 9.Bancolombia S.A. 3%2.45%
  10. 10.SURA Asset Management SA 4.875%2.42%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.93%
  4. 4.其他2.22%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.09%
  2. 2.金融服務0.08%
  3. 3.能源0.06%
  4. 4.健康護理0.06%
  5. 5.基本物料0.06%
  6. 6.工業0.03%
  7. 7.電訊服務0.03%
  8. 8.周期性消費0.03%
  9. 9.公用0.02%
  10. 10.房地產0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.43%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%5.54%
  2. 2.African Export-Import Bank 4.125%5.33%
  3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.75%5.00%
  4. 4.Africa Finance Corporation 3.875%4.22%
  5. 5.Korea South-East Power 2.125%3.77%
  6. 6.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%3.14%
  7. 7.Oman (Sultanate Of) 4.875%2.75%
  8. 8.Turkey (Republic of) 7.375%2.62%
  9. 9.Bancolombia S.A. 3%2.45%
  10. 10.SURA Asset Management SA 4.875%2.42%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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