瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)

10.29南非幣0(0.02%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月2.67%
3月0.81%
1年5.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      10.29
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/07
      10.29
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/06
      10.29
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/05
      10.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/02
      10.27
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/01
      10.25
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/30
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/29
      10.19
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/28
      10.19
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/25
      10.19
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/24
      10.13
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/23
      10.15
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/22
      10.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/21
      10.13
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      10.14
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      10.14
      0.02
      0.15%
    • 2022/11/16
      10.15
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/15
      10.15
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/14
      10.13
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/11
      10.06
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/10
      10.08
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/09
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/08
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/07
      10.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/04
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/03
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/01
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/31
      9.98
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/28
      9.98
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價