瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)

12.04南非幣0.01(0.11%)
2024/09/12更新
績效 / 
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    日期
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    • 2024/09/12
      12.04
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      0.11%
    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
      11.99
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    • 2024/08/30
      11.97
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    • 2024/08/29
      11.98
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
      11.98
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    • 2024/08/26
      11.97
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    • 2024/08/23
      11.98
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      11.97
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/16
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
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    • 2024/08/12
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