瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金A南非弊

10.83南非幣0.01(0.05%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月0.97%
3月0.29%
1年5.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      10.83
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/13
      10.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/12
      10.81
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/08
      10.83
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/07
      10.85
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/06
      10.87
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/05
      10.88
      0.02
      0.14%
    • 2021/10/04
      10.90
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/01
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/29
      10.90
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/28
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/27
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/24
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/23
      10.92
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.92
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/17
      10.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/16
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
      10.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      10.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/11
      10.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/10
      10.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/09
      10.92
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      0.08%
    • 2021/09/08
      10.93
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      0.03%
    • 2021/09/07
      10.93
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      0.04%
    • 2021/09/06
      10.92
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      0.01%
    • 2021/09/03
      10.92
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      0.01%
    • 2021/09/02
      10.92
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      0.03%
    • 2021/09/01
      10.93
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價