瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)

10.61南非幣0(0.01%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.45%
3月2.51%
1年4.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.61
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/23
      10.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/22
      10.63
      0.02
      0.17%
    • 2023/03/21
      10.61
      0.02
      0.16%
    • 2023/03/20
      10.59
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/17
      10.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/16
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/15
      10.60
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/14
      10.59
      0.02
      0.15%
    • 2023/03/13
      10.61
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/10
      10.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/09
      10.59
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/08
      10.59
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/07
      10.58
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/06
      10.58
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      10.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/02
      10.55
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/01
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/24
      10.56
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/23
      10.57
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/22
      10.55
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/21
      10.55
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/20
      10.56
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/18
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/16
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/15
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2023/02/14
      10.55
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/13
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/10
      10.56
      0.01
      0.10%

    下載歷史報價