瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金A南非弊

10.82南非幣0.01(0.05%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.72%
3月2.31%
1年7.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      10.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/22
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/21
      10.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/20
      10.81
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/19
      10.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/16
      10.80
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/15
      10.81
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/14
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/13
      10.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      10.79
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/08
      10.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/07
      10.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/06
      10.78
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/05
      10.78
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/01
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/30
      10.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/29
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      10.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/25
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      10.75
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/22
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/21
      10.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/18
      10.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/17
      10.73
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/16
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/11
      10.75
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價