瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)

11.28南非幣0(0.01%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月1.33%
3月2.62%
1年10.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      11.28
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/30
      11.28
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/28
      11.27
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      11.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      11.26
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    • 2023/11/23
      11.25
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    • 2023/11/22
      11.25
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      0.19%
    • 2023/11/21
      11.23
      0.01
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    • 2023/11/20
      11.22
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    • 2023/11/17
      11.20
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    • 2023/11/16
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      0.01
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    • 2023/11/15
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    • 2023/11/14
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      0.16%
    • 2023/11/13
      11.19
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      11.19
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    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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      0.04%
    • 2023/11/03
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      0.18%
    • 2023/11/02
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      0.05%
    • 2023/11/01
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      0.13%
    • 2023/10/31
      11.13
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      0.04%
    • 2023/10/30
      11.14
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      0.02%
    • 2023/10/27
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    • 2023/10/26
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      0.01%
    • 2023/10/25
      11.14
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    • 2023/10/24
      11.13
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      0.02%
    • 2023/10/23
      11.13
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