瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)

10.15南非幣0.02(0.22%)

2022/08/11更新

績效 /

1月1.16%

3月0.31%

1年6.46%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
10.15
0.02
0.22%
2022/08/10
10.13
0.02
0.16%
2022/08/09
10.11
0.01
0.14%
2022/08/08
10.13
0.02
0.15%
2022/08/05
10.11
0.01
0.11%
2022/08/04
10.12
0.02
0.19%
2022/08/03
10.10
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2022/08/02
10.09
0.02
0.16%
2022/08/01
10.11
0.02
0.15%
2022/07/29
10.09
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2022/07/28
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0.03
0.33%
2022/07/27
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0.03%
2022/07/26
10.04
0.01
0.10%
2022/07/25
10.03
0.02
0.16%
2022/07/22
10.01
0.01
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
10.00
0.03
0.35%
2022/07/20
9.96
0.03
0.27%
2022/07/19
9.94
0.03
0.25%
2022/07/18
9.96
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2022/07/15
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2022/07/14
9.96
0.01
0.07%
2022/07/13
9.96
0.03
0.30%
2022/07/12
9.99
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0.41%
2022/07/11
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2022/07/07
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2022/07/04
10.07
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0.08%
2022/07/01
10.08
0.02
0.15%
2022/06/30
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