瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)

12.32南非幣0.02(0.13%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.42%
1年8.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      12.32
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/23
      12.31
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      0.05%
    • 2024/12/20
      12.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      12.29
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/18
      12.27
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      12.27
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      12.24
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    • 2024/12/06
      12.25
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    • 2024/12/05
      12.25
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    • 2024/12/04
      12.25
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.24
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    • 2024/12/02
      12.24
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    • 2024/11/29
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      12.21
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    • 2024/11/21
      12.21
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    • 2024/11/20
      12.21
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    • 2024/11/19
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