瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)

12.20南非幣0.01(0.07%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.06%
1年8.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.20
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/18
      12.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/15
      12.19
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/14
      12.20
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/13
      12.18
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/12
      12.17
      0.05
      0.41%
    • 2024/11/08
      12.12
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/07
      12.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/06
      12.13
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/05
      12.11
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/04
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/01
      12.12
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/30
      12.11
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/29
      12.12
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/28
      12.11
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/25
      12.10
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/24
      12.11
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/23
      12.10
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/22
      12.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/21
      12.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/18
      12.09
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/17
      12.09
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/16
      12.08
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/15
      12.09
      0.02
      0.16%
    • 2024/10/11
      12.07
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/09
      12.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/08
      12.06
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/07
      12.06
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/04
      12.06
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/01
      12.05
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價