瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)

10.15南非幣0.02(0.22%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.31%
1年6.46%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      10.15
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/10
      10.13
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/09
      10.11
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      10.13
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/05
      10.11
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      10.12
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      10.10
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      10.09
      0.02
      0.16%
    • 2022/08/01
      10.11
      0.02
      0.15%
    • 2022/07/29
      10.09
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/28
      10.07
      0.03
      0.33%
    • 2022/07/27
      10.04
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      10.04
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      10.03
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/22
      10.01
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      10.00
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/20
      9.96
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/19
      9.94
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/18
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/15
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/14
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/13
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/12
      9.99
      0.04
      0.41%
    • 2022/07/11
      10.03
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/07
      10.03
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/06
      10.03
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/05
      10.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/04
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/01
      10.08
      0.02
      0.15%
    • 2022/06/30
      10.06
      0.01
      0.08%

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