瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)

11.73南非幣0.01(0.08%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.46%
1年8.94%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      11.73
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/22
      11.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      11.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/20
      11.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/17
      11.72
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/16
      11.72
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/15
      11.73
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      0.07%
    • 2024/05/14
      11.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/13
      11.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/10
      11.71
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/09
      11.71
      0.00
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    • 2024/05/08
      11.71
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      11.70
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/06
      11.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/03
      11.69
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/30
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      0.03%
    • 2024/04/29
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      0.03%
    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
      11.68
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
      11.70
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    • 2024/04/22
      11.68
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      0.02%
    • 2024/04/19
      11.68
      0.02
      0.13%
    • 2024/04/18
      11.66
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      0.05%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      11.66
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    • 2024/04/12
      11.64
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      0.00%
    • 2024/04/11
      11.64
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      0.16%

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