瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)A類型(累積)

12.73南非幣0(0.04%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.81%
1年7.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/10
      12.73
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/09
      12.74
      0.01
      0.04%
    • 2025/07/08
      12.73
      0.00
      0.04%
    • 2025/07/07
      12.73
      0.02
      0.17%
    • 2025/07/03
      12.71
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/02
      12.71
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/01
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/30
      12.71
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/27
      12.72
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/26
      12.70
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/25
      12.71
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/24
      12.70
      0.03
      0.22%
    • 2025/06/23
      12.73
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/20
      12.72
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/18
      12.72
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      12.70
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/16
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/13
      12.71
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/12
      12.69
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/11
      12.69
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/10
      12.68
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/09
      12.68
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      0.02%
    • 2025/06/06
      12.67
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      0.03%
    • 2025/06/05
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      0.04%
    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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      0.11%
    • 2025/05/29
      12.66
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    • 2025/05/28
      12.67
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    • 2025/05/27
      12.66
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