瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)

7.29新台幣0.03(0.37%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月0.75%
3月1.9%
1年11.77%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      -
    • 三個月
      1.90%
      -
      -
    • 一年
      11.77%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.40%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.40%
    基金規模
    2,478.18百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-08-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank) 2.125%6.15%
    2. 2.BOC Aviation Ltd. 3.875%6.07%
    3. 3.BDO Unibank Inc. 2.125%5.99%
    4. 4.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%5.74%
    5. 5.NTPC Ltd. 4.25%5.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank) 2.125%6.15%
    2. 2.BOC Aviation Ltd. 3.875%6.07%
    3. 3.BDO Unibank Inc. 2.125%5.99%
    4. 4.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%5.74%
    5. 5.NTPC Ltd. 4.25%5.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -