瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金 (台幣) B 類型 (年配息)

7.27新台幣0.01(0.13%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.31%
3月6.03%
1年18.11%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.69%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      -
      -
    • 三個月
      6.03%
      -
      -
    • 一年
      18.11%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.58%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.58%
    基金規模
    2,648.45百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-08-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.6.51%
    2. 2.BOC Aviation Ltd.6.20%
    3. 3.BDO Unibank Inc.5.98%
    4. 4.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.74%
    5. 5.NTPC Ltd.5.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd.6.51%
    2. 2.BOC Aviation Ltd.6.20%
    3. 3.BDO Unibank Inc.5.98%
    4. 4.Metropolitan Bank & Trust Company (Metrobank)5.74%
    5. 5.NTPC Ltd.5.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -