瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金B新臺幣

7.70新台幣0.07(0.98%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月8.6%
3月11.65%
1年20.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.71%
      -
      -
    • 一個月
      8.60%
      -
      -
    • 三個月
      11.65%
      -
      -
    • 一年
      20.98%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      7.73%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.73%
    基金規模
    2,998.54百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-08-10
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%5.91%
    2. 2.NTPC Limited 4.25%5.83%
    3. 3.BOC Aviation Limited 3.875%5.45%
    4. 4.Metropolitan Bank and Trust Company 2.125%5.04%
    5. 5.ICICI Bank Limited 4%4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%5.91%
    2. 2.NTPC Limited 4.25%5.83%
    3. 3.BOC Aviation Limited 3.875%5.45%
    4. 4.Metropolitan Bank and Trust Company 2.125%5.04%
    5. 5.ICICI Bank Limited 4%4.92%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -