瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金B新臺幣

9.63新台幣0.02(0.21%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.34%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/04
      9.65
      0.02
      0.16%
    • 2021/03/03
      9.67
      0.05
      0.51%
    • 2021/03/02
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/26
      9.71
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/25
      9.68
      0.07
      0.72%
    • 2021/02/24
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/23
      9.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/22
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/19
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/17
      9.77
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/09
      9.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/08
      9.74
      0.02
      0.24%
    • 2021/02/05
      9.77
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/02
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/27
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/26
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      9.77
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/22
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/21
      9.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/20
      9.74
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/19
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/18
      9.74
      0.12
      1.18%
    • 2021/01/15
      9.86
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/14
      9.83
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價