瑞銀2026年到期優選新興亞洲債券基金B新臺幣

9.00新台幣0.05(0.5%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月2.74%
3月4.05%
1年8.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      9.00
      0.05
      0.50%
    • 2021/09/15
      9.04
      0.04
      0.48%
    • 2021/09/14
      9.09
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/13
      9.11
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/10
      9.09
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/09
      9.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/08
      9.06
      0.03
      0.32%
    • 2021/09/07
      9.03
      0.03
      0.37%
    • 2021/09/06
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/03
      9.07
      0.03
      0.34%
    • 2021/09/02
      9.10
      0.04
      0.47%
    • 2021/09/01
      9.15
      0.05
      0.56%
    • 2021/08/31
      9.20
      0.02
      0.23%
    • 2021/08/30
      9.22
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/27
      9.24
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      9.24
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/25
      9.24
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/24
      9.23
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/23
      9.25
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/20
      9.26
      0.01
      0.15%
    • 2021/08/19
      9.25
      0.03
      0.29%
    • 2021/08/18
      9.22
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/17
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      0.08%
    • 2021/08/16
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/13
      9.24
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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      0.31%
    • 2021/08/10
      9.19
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      0.27%
    • 2021/08/06
      9.16
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/05
      9.17
      0.04
      0.45%

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