瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

8.11南非幣0(0.05%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.28%
3月2.12%
1年0.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      -
      -
    • 三個月
      2.12%
      -
      -
    • 一年
      0.10%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.21%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.21%
    基金規模
    1,486.18百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2021-04-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.08%
    2. 2.金融服務0.07%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.05%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.34%
    2. 2.Empresa Nacional del Petroleo4.93%
    3. 3.African Export-Import Bank4.54%
    4. 4.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.4.05%
    5. 5.Fibria Overseas Finance Ltd.3.79%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.37%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.02%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.34%
    2. 2.Empresa Nacional del Petroleo4.93%
    3. 3.African Export-Import Bank4.54%
    4. 4.DAE Sukuk (DIFC) Ltd.4.05%
    5. 5.Fibria Overseas Finance Ltd.3.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.08%
    2. 2.金融服務0.07%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -