瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

9.11南非幣0(0.03%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.59%
1年11.05%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.11
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      0.03%
    • 2024/05/23
      9.11
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    • 2024/05/22
      9.11
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
      9.11
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    • 2024/05/17
      9.11
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/13
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
      9.07
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      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      9.06
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      0.14%
    • 2024/05/02
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    • 2024/04/30
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      0.07%
    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/12
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