瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

9.31南非幣0.01(0.15%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.31%
3月3%
1年11.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.31
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/22
      9.30
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/19
      9.29
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      0.01%
    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
      9.29
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
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    • 2024/07/11
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    • 2024/07/10
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    • 2024/07/09
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    • 2024/07/08
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    • 2024/07/04
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    • 2024/07/03
      9.23
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      9.22
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      0.24%
    • 2024/07/01
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    • 2024/06/28
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    • 2024/06/27
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    • 2024/06/26
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    • 2024/06/25
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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