瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

9.65南非幣0(0.04%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月1.16%
3月1.99%
1年10.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      9.65
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      0.04%
    • 2024/12/04
      9.64
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      0.07%
    • 2024/12/03
      9.64
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      0.02%
    • 2024/12/02
      9.64
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    • 2024/11/29
      9.63
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    • 2024/11/28
      9.62
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
      9.61
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    • 2024/11/25
      9.61
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    • 2024/11/22
      9.60
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    • 2024/11/21
      9.60
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    • 2024/11/20
      9.60
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    • 2024/11/19
      9.60
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    • 2024/11/18
      9.59
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    • 2024/11/15
      9.59
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      9.60
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      9.59
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      0.16%
    • 2024/11/11
      9.57
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      0.22%
    • 2024/11/08
      9.55
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    • 2024/11/07
      9.55
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    • 2024/11/06
      9.55
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
      9.54
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    • 2024/11/01
      9.54
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    • 2024/10/30
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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