瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

9.60南非幣0(0.01%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.57%
3月2.09%
1年11.95%
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歷史淨值

    30天歷史報價

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    • 2024/11/19
      9.60
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    • 2024/11/18
      9.59
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/30
      9.54
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    • 2024/10/29
      9.55
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      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.54
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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