瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

8.12南非幣0.01(0.16%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.19%
3月2.6%
1年0.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      8.12
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/22
      8.13
      0.03
      0.38%
    • 2023/03/21
      8.10
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/20
      8.09
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/17
      8.11
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/16
      8.10
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/15
      8.12
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    • 2023/03/14
      8.12
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/13
      8.14
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/10
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    • 2023/03/09
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    • 2023/03/08
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    • 2023/03/07
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      0.05%
    • 2023/03/06
      8.14
      0.02
      0.22%
    • 2023/03/03
      8.12
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/01
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      0.15%
    • 2023/02/24
      8.13
      0.01
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    • 2023/02/23
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    • 2023/02/22
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    • 2023/02/21
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    • 2023/02/20
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    • 2023/02/18
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    • 2023/02/17
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    • 2023/02/16
      8.15
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    • 2023/02/13
      8.18
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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