瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

8.63南非幣0(0.02%)
2023/11/27更新
績效 / 
1月2.01%
3月2.84%
1年11.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/27
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/24
      8.63
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/23
      8.63
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/22
      8.62
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/21
      8.60
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/20
      8.59
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/17
      8.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      8.56
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/15
      8.55
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/14
      8.57
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/13
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/10
      8.53
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/09
      8.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/08
      8.53
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/07
      8.52
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      8.52
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/03
      8.52
      0.03
      0.41%
    • 2023/11/02
      8.49
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/01
      8.47
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/31
      8.45
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/30
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2023/10/27
      8.46
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      0.02%
    • 2023/10/26
      8.46
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      0.07%
    • 2023/10/25
      8.45
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      0.03%
    • 2023/10/24
      8.45
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      0.12%
    • 2023/10/23
      8.44
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    • 2023/10/20
      8.43
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      0.10%
    • 2023/10/19
      8.43
      0.00
      0.01%
    • 2023/10/18
      8.43
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      0.10%
    • 2023/10/17
      8.43
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      0.15%

    下載歷史報價