瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (南非幣) A 類型 (累積)

9.02南非幣0(0.04%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.54%
1年9.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      9.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/17
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/16
      9.00
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/15
      9.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      9.02
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    • 2024/04/11
      9.02
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    • 2024/04/10
      9.02
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    • 2024/04/09
      9.04
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    • 2024/04/08
      9.03
      0.00
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    • 2024/04/02
      9.03
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    • 2024/04/01
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    • 2024/03/29
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    • 2024/03/27
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      0.07%
    • 2024/03/26
      9.03
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      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      9.03
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
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    • 2024/03/05
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    下載歷史報價